| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.89%-888.3万 | 8.30%-1,165.6万 | 19.88%-1,310.9万 | 26.69%-5,203.6万 | 29.42%-1,187.4万 | 42.67%-1,108.9万 | 43.65%-1,271.1万 | -33.43%-1,636.2万 | -74.88%-7,098.5万 | -0.27%-1,682.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 379.14%6,071.1万 | 16.64%-1,491.4万 | 16.67%-1,851.2万 | 23.22%-7,926.3万 | 29.16%-1,740.8万 | 27.34%-2,174.9万 | 38.52%-1,789.2万 | -13.15%-2,221.4万 | -83.94%-1.03億 | -24.86%-2,457.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,048.97%-7,088.4万 | -23.93%76.3万 | 177.68%36.9万 | -48.80%278.2万 | 47.59%45.9万 | --179.5万 | --100.3万 | ---47.5万 | 59.12%543.4万 | --31.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.53%23.8万 | -59.17%30.5万 | -19.39%58.6万 | 19.33%293.2万 | -0.14%72.5万 | 4.71%73.3万 | -8.34%74.7万 | 236.57%72.7万 | 987.17%245.7万 | 337.35%72.6万 |
| その他の非現金項目 | -107.97%-35.9万 | -34.32%70.8万 | -25.65%218.8万 | 58.37%878.3万 | 214.67%25.8万 | 361.95%450.4万 | -77.39%107.8万 | 10,048.28%294.3万 | 458.04%554.6万 | ---22.5万 |
| 運転資金の増減額 | -137.53%-51.9万 | -174.03%-42.2万 | 121.45%37.8万 | 322.21%159.1万 | 6.84%212.4万 | 242.58%138.3万 | 96.19%-15.4万 | -176.24%-176.2万 | 54.28%-71.6万 | 220.92%198.8万 |
| -売上債権増減額 | 3,283.33%20.3万 | -985.71%-15.2万 | 40.00%-6,000 | -124.04%-4.4万 | -285.71%-2.6万 | 119.35%6,000 | -115.73%-1.4万 | -109.01%-1万 | 191.50%18.3万 | --1.4万 |
| -前払費用増減額 | 220.61%19.9万 | 88.07%-15.1万 | 262.88%53.1万 | -161.96%-24.6万 | 57.40%151.1万 | -114.97%-16.5万 | 17.31%-126.6万 | -143.28%-32.6万 | 111.48%39.7万 | 162.34%96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.73%-92.1万 | -110.57%-11.9万 | 89.69%-14.7万 | 245.14%188.1万 | -36.98%63.9万 | 175.55%154.2万 | 143.26%112.6万 | -161.10%-142.6万 | -161.95%-129.6万 | 1,075.00%101.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.89%-888.3万 | 8.30%-1,165.6万 | 19.88%-1,310.9万 | 26.69%-5,203.6万 | 29.42%-1,187.4万 | 42.67%-1,108.9万 | 43.65%-1,271.1万 | -33.43%-1,636.2万 | -74.88%-7,098.5万 | -0.27%-1,682.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,538.89%-1,613.5万 | 80.00%-3,000 | -104.31%-4.2万 | 115.99%75.8万 | 38.59%-18.3万 | 98.63%-1.8万 | 99.41%-1.5万 | 269.69%97.4万 | -27.56%-474万 | 91.18%-29.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-6,000 | 80.00%-3,000 | -61.54%-4.2万 | 84.29%-24.2万 | 38.59%-18.3万 | 94.30%-1.8万 | 95.74%-1.5万 | 95.47%-2.6万 | -4.83%-154万 | 76.66%-29.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --35万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,538.89%-1,613.5万 | 80.00%-3,000 | -104.31%-4.2万 | 115.99%75.8万 | 38.59%-18.3万 | 98.63%-1.8万 | 99.41%-1.5万 | 269.69%97.4万 | -27.56%-474万 | 91.18%-29.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.32%28.4万 | 1,808.37%1,162.2万 | -23.58%1,904.8万 | -18.42%3,117.3万 | 6,510.00%528.8万 | -97.14%35.2万 | -97.61%60.9万 | 7,787.34%2,492.4万 | -63.37%3,821.1万 | -99.87%8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---20.9万 | -103.22%-32.2万 | -71.84%992.1万 | ---7.9万 | --0 | --0 | --1,000万 | 335.32%3,522.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.27%28.4万 | -37.74%55.1万 | -6.54%78.6万 | 19.54%181.7万 | -513.33%-18.4万 | -85.65%27.5万 | 2,491.89%88.5万 | 355.62%84.1万 | -98.70%152万 | -100.05%-3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --1,163.3万 | 33.32%1,816.5万 | --1,862.5万 | --500万 | --0 | --0 | --1,362.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -27.90%-35.3万 | -8.52%41.9万 | -44.67%81万 | 400.91%55.1万 | -47.26%7.7万 | -149.02%-27.6万 | -28.99%45.8万 | -84.16%146.4万 | -97.06%11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.32%28.4万 | 1,808.37%1,162.2万 | -23.58%1,904.8万 | -18.42%3,117.3万 | 6,510.00%528.8万 | -97.14%35.2万 | -97.61%60.9万 | 7,787.34%2,492.4万 | -63.37%3,821.1万 | -99.87%8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.39%2,549.9万 | -48.18%2,553.6万 | -50.59%1,963.9万 | -48.56%3,974.4万 | -53.49%2,640.8万 | -42.96%3,716.3万 | -23.88%4,928万 | -48.56%3,974.4万 | 347.72%7,725.8万 | 52.07%5,678.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.98%-2,473.4万 | 99.69%-3.7万 | -38.16%589.7万 | 46.41%-2,010.5万 | 60.28%-676.9万 | -28.53%-1,075.5万 | -3,012.74%-1,211.7万 | 176.16%953.6万 | -162.52%-3,751.4万 | -142.69%-1,704.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.10%76.5万 | -31.39%2,549.9万 | -48.18%2,553.6万 | -50.59%1,963.9万 | -50.59%1,963.9万 | -53.49%2,640.8万 | -42.96%3,716.3万 | -23.88%4,928万 | -48.56%3,974.4万 | -48.56%3,974.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.97%-888.9万 | 8.38%-1,165.9万 | 19.75%-1,315.1万 | 27.92%-5,227.8万 | 29.58%-1,205.7万 | 43.50%-1,110.7万 | 44.45%-1,272.6万 | -27.66%-1,638.8万 | -72.43%-7,252.5万 | 5.17%-1,712.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
