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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.04%-2,109.07万 | -1,068.67%-2,813.48万 | -73.05%290.45万 | 64.68%1,077.78万 | -49.40%654.49万 | 1,293.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.63%-7,218.71万 | -7,906.87%-5,402.01万 | -94.55%69.2万 | -32.23%1,268.8万 | 7.04%1,872.2万 | --1,748.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.92%-28.58万 | --53.01万 | ---- | 101.20%38 | ---3,155 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 54.49%337.9万 | 148.30%218.72万 | 27.53%88.09万 | -1.26%69.07万 | 409.97%69.95万 | --13.72万 |
| 繰延税金 | 182.37%323.06万 | ---392.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 138.19%3,604.54万 | 2,635.45%1,513.27万 | 120.35%55.32万 | 78.88%-271.87万 | -174.30%-1,287.35万 | ---469.32万 |
| -売掛金増減額 | 7.96%2,497.63万 | 1,198.11%2,313.45万 | -635.87%-210.68万 | 124.61%39.31万 | 72.45%-159.75万 | ---579.95万 |
| -在庫増減額 | 132.14%105.45万 | 16.66%45.43万 | 240.62%38.94万 | -286.61%-27.69万 | -93.55%14.84万 | --230.18万 |
| -前払費用増減額 | -41.57%696.52万 | 288.04%1,192.02万 | -120.33%-633.91万 | 52.25%-287.72万 | -10,212.67%-602.57万 | --5.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.96%304.93万 | -336.67%-2,037.62万 | 20,307.45%860.97万 | 101.34%4.22万 | -150.24%-314.07万 | ---125.51万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---225.8万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.04%-2,109.07万 | -1,068.67%-2,813.48万 | -73.05%290.45万 | 64.68%1,077.78万 | -49.40%654.49万 | --1,293.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.05%8.93万 | 35.89%-847.69万 | -1,040.53%-1,322.28万 | -318.30%-115.94万 | -75.45%-27.72万 | -15.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 102.79%6.55万 | 15.67%-234.73万 | -140.09%-278.34万 | -318.30%-115.94万 | -75.45%-27.72万 | ---15.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 98.37%-1.72万 | ---105.11万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 100.30%2.38万 | 14.32%-804.41万 | ---938.83万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --193.16万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.05%8.93万 | 35.89%-847.69万 | -1,040.53%-1,322.28万 | -318.30%-115.94万 | -75.45%-27.72万 | ---15.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.30%314.55万 | 76.45%1,883.08万 | 2.57%1,067.22万 | 3,737.89%1,040.47万 | 103.09%27.11万 | -878.11万 |
| 借入金純額 | 410.86%14.55万 | -206.05%-4.68万 | -95.84%4.41万 | 397.98%106.24万 | 41.46%-35.65万 | ---60.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.11%300万 | 72.15%1,887.76万 | 17.37%1,096.56万 | 1,388.52%934.23万 | --62.76万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---37.5万 | --0 | --0 | ---833.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3.75万 | ---- | ---- | --15.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.30%314.55万 | 76.45%1,883.08万 | 2.57%1,067.22万 | 3,737.89%1,040.47万 | 103.09%27.11万 | ---878.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.02%1,973.36万 | 8.63%3,655.88万 | 127.39%3,365.48万 | 66.58%1,480.08万 | 108.11%888.48万 | --426.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.42%-1,785.59万 | -5,125.15%-1,778.09万 | -98.23%35.38万 | 206.22%2,002.32万 | 63.68%653.88万 | --399.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.62%147.77万 | -62.52%95.58万 | 318.11%255.01万 | -87.71%-116.92万 | -200.36%-62.29万 | --62.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.00%335.55万 | -46.02%1,973.36万 | 8.63%3,655.88万 | 127.39%3,365.48万 | 66.58%1,480.08万 | --888.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.80%-2,113.66万 | -3,183.72%-3,054.23万 | -109.67%-93.01万 | 53.61%961.85万 | -50.99%626.18万 | --1,277.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
