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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.24%-1,644.35万 | -37.37%-7,555.36万 | -1,993.70%-5,500.2万 | -73.05%290.45万 | 64.68%1,077.78万 | -49.40%654.49万 | 14.30%1,293.39万 | 1,131.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.25%-992.73万 | -33.63%-7,218.71万 | -7,906.87%-5,402.01万 | -94.55%69.2万 | -32.23%1,268.8万 | 7.04%1,872.2万 | 20.49%1,748.99万 | --1,451.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --8.71万 | ---- | ---- | 101.20%38 | ---3,155 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 548.71%38.11万 | 69.75%5.88万 | -96.07%3.46万 | 27.53%88.09万 | -1.26%69.07万 | 409.97%69.95万 | -4.05%13.72万 | --14.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -148.30%-754.74万 | ---303.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -144.92%-115.78万 | 77.52%-47.27万 | -480.10%-210.28万 | 120.35%55.32万 | 78.88%-271.87万 | -174.30%-1,287.35万 | -40.36%-469.32万 | ---334.37万 |
| -売上債権増減額 | -184.05%-1.14万 | 200.00%1.35万 | 99.36%-1.35万 | -635.87%-210.68万 | 124.61%39.31万 | 72.45%-159.75万 | -30.34%-579.95万 | ---444.97万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 200.00%34.45万 | -188.47%-34.45万 | 240.62%38.94万 | -286.61%-27.69万 | -93.55%14.84万 | 1,348.26%230.18万 | ---18.44万 |
| -前払費用増減額 | -143.75%-58.86万 | 128.92%134.55万 | 26.59%-465.33万 | -120.33%-633.91万 | 52.25%-287.72万 | -10,212.67%-602.57万 | 245.97%5.96万 | ---4.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.37%-55.78万 | -174.82%-217.62万 | -66.22%290.85万 | 20,307.45%860.97万 | 101.34%4.22万 | -150.24%-314.07万 | -194.28%-125.51万 | --133.12万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---225.8万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.71%456.83万 | 63.10%7,258.66万 | 4,450.35万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -300.24%-1,187.52万 | 71.74%-296.7万 | -461.46%-1,049.85万 | -73.05%290.45万 | 64.68%1,077.78万 | -49.40%654.49万 | 14.30%1,293.39万 | --1,131.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,169.84万 | 0 | 97.93%-27.37万 | -1,040.53%-1,322.28万 | -318.30%-115.94万 | -75.45%-27.72万 | 85.60%-15.8万 | -109.67万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 90.17%-27.37万 | -140.09%-278.34万 | -318.30%-115.94万 | -75.45%-27.72万 | 85.60%-15.8万 | ---109.67万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---105.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1,169.84万 | --0 | --0 | ---938.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,996.86%1,169.84万 | 101.05%8.93万 | 35.88%-847.91万 | -1,040.53%-1,322.28万 | -318.30%-115.94万 | -75.45%-27.72万 | 85.60%-15.8万 | ---109.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -84.11%300万 | 76.89%1,887.76万 | 2.57%1,067.22万 | 3,737.89%1,040.47万 | 103.09%27.11万 | -4.23%-878.11万 | -842.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -95.84%4.41万 | 397.98%106.24万 | 41.46%-35.65万 | -466.79%-60.9万 | --16.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.11%300万 | 72.15%1,887.76万 | 17.37%1,096.56万 | 1,388.52%934.23万 | --62.76万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---37.5万 | --0 | --0 | ---833.07万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.01%-5 | --3.75万 | ---- | ---- | 101.85%15.85万 | ---859.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 410.86%14.55万 | -4.68万 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -83.30%314.55万 | 76.45%1,883.08万 | 2.57%1,067.22万 | 3,737.89%1,040.47万 | 103.09%27.11万 | -4.23%-878.11万 | ---842.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.00%335.55万 | -45.49%1,973.36万 | 7.57%3,620.37万 | 127.39%3,365.48万 | 66.58%1,480.08万 | 108.11%888.48万 | 58.87%426.93万 | --268.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.69%-148.3万 | -7.79%-1,785.59万 | -4,781.69%-1,656.56万 | -98.23%35.38万 | 206.22%2,002.32万 | 63.68%653.88万 | 122.73%399.49万 | --179.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.82%-92.83万 | 1,446.16%147.77万 | -96.25%9.56万 | 318.11%255.01万 | -87.71%-116.92万 | -200.36%-62.29万 | 393.47%62.06万 | ---21.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.86%94.42万 | -83.00%335.55万 | -46.02%1,973.36万 | 8.63%3,655.88万 | 127.39%3,365.48万 | 66.58%1,480.08万 | 108.11%888.48万 | --426.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -300.24%-1,187.52万 | 72.46%-296.7万 | -1,058.16%-1,077.22万 | -109.67%-93.01万 | 53.61%961.85万 | -50.99%626.18万 | 25.03%1,277.6万 | --1,021.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
