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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.09%1.57億 | 417.65%3,944.3万 | -19.64%4,534.6万 | 457.32%4,266.3万 | 11.44%2,927.3万 | -27.54%7,793.6万 | -144.28%-1,241.7万 | 17.96%5,643.1万 | 366.17%765.5万 | -23.98%2,626.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.38%1.21億 | 3.70%4,839.1万 | 42.51%1,883.9万 | 126.49%3,602.6万 | -4.13%1,755.9万 | -22.35%9,410.4万 | 253.37%4,666.3万 | -38.58%1,321.9万 | -78.33%1,590.6万 | 40.22%1,831.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 464.15%934.4万 | 1,443.32%703.9万 | -1,290.49%-588.1万 | 845.05%1,701.7万 | -3,404.37%-883.1万 | -622.82%-256.6万 | -123.93%-52.4万 | 1,088.00%49.4万 | -13,535.29%-228.4万 | -186.36%-25.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.89%2,711.7万 | 25.48%721万 | 39.50%718万 | 31.39%673.1万 | 15.57%599.6万 | 142.17%2,120.4万 | 98.75%574.6万 | 166.41%514.7万 | 159.26%512.3万 | 165.10%518.8万 |
| 繰延税金 | -133.73%-281.6万 | -0.22%229.1万 | -125.14%-55.3万 | -2,153.67%-768.5万 | -25.35%313.1万 | 2,091.34%834.9万 | 21.55%229.6万 | 357.31%220万 | 71.05%-34.1万 | 698.86%419.4万 |
| その他の非現金項目 | -15.48%-1,687.1万 | 22.23%-1,487.5万 | 92.31%375.2万 | -872.01%-697.9万 | -25.98%123.1万 | -3,296.94%-1,461万 | -11,634.97%-1,912.8万 | 381.73%195.1万 | 169.49%90.4万 | 9.70%166.3万 |
| 運転資金の増減額 | 177.03%1,797.3万 | 87.71%-568.5万 | -26.97%2,410.2万 | 93.59%-74.7万 | -80.85%30.3万 | -0.63%-2,333.3万 | -513.93%-4,626.5万 | 33.97%3,300.2万 | 84.79%-1,165.2万 | -91.03%158.2万 |
| -売掛金増減額 | 58.05%-1,069.3万 | 104.52%162.3万 | -182.63%-1,331.2万 | 128.79%2,788.7万 | -1,023.14%-2,689.1万 | 60.97%-2,549万 | -216.69%-3,588.2万 | 46.28%-471万 | 113.92%1,218.9万 | 940.36%291.3万 |
| -前払費用増減額 | -334.70%-1,258.9万 | -586.36%-695.5万 | -297.32%-460.1万 | 68.49%-100.8万 | -180.65%-2.5万 | -33.27%-289.6万 | 257.14%143万 | -79.26%-115.8万 | -175.54%-319.9万 | -94.30%3.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 933.79%3,943.9万 | 1,853.32%2,029.5万 | -26.32%1,617.2万 | 49.75%680.9万 | 83.82%-383.7万 | -91.00%381.5万 | -91.40%103.9万 | 1,088.25%2,194.9万 | -87.54%454.7万 | -502.03%-2,372万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.69%181.6万 | -60.66%-2,064.8万 | 52.73%2,584.3万 | -36.71%-3,443.5万 | 38.90%3,105.6万 | -35.01%123.8万 | 58.19%-1,285.2万 | -53.34%1,692.1万 | -3.36%-2,518.9万 | 7.76%2,235.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.09%1.57億 | 417.65%3,944.3万 | -19.64%4,534.6万 | 457.32%4,266.3万 | 11.44%2,927.3万 | -27.54%7,793.6万 | -144.28%-1,241.7万 | 17.96%5,643.1万 | 366.17%765.5万 | -23.98%2,626.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.83%6,216.6万 | -125.05%-862.9万 | 111.61%241.8万 | 69.13%4,717.3万 | 109.19%2,120.4万 | 33.38%-1.89億 | 196.02%3,444.5万 | -159.82%-2,083.2万 | 96.46%2,789.1万 | 22.37%-2.31億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.92%-587万 | -243.33%-485.3万 | 85.32%-69.5万 | 83.51%-45.6万 | 110.11%13.4万 | -250.68%-543.9万 | 429.70%338.6万 | -1,066.01%-473.4万 | -4,839.29%-276.6万 | -2,037.10%-132.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -618.77%-915万 | -204.86%-200.9万 | -2,753.74%-647.8万 | 64.50%-10.9万 | -592.50%-55.4万 | -335.96%-127.3万 | -371.19%-65.9万 | 48.29%-22.7万 | -538.57%-30.7万 | 51.81%-8万 |
| 事業取引の純額 | 83.16%-716.1万 | 34.22%-531.5万 | 142.78%437万 | 62.75%-612.3万 | 98.81%-9.3万 | 65.36%-4,252.1万 | 93.42%-808万 | ---1,021.5万 | ---1,643.7万 | ---778.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 113.69%1,918.3万 | 101.19%234.8万 | -125.40%-5,874.3万 | 13.63%5,386.1万 | 109.80%2,171.7万 | 12.22%-1.4億 | -324.80%-1.97億 | 548.34%2.31億 | 234.21%4,740.1万 | 25.40%-2.22億 |
| その他の投資活動純額 | --6,516.4万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.83%6,216.6万 | -125.05%-862.9万 | 111.61%241.8万 | 69.13%4,717.3万 | 109.19%2,120.4万 | 33.38%-1.89億 | 196.02%3,444.5万 | -159.82%-2,083.2万 | 96.46%2,789.1万 | 22.37%-2.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -293.70%-2.3億 | -25.08%-3,260.3万 | -99.27%-5,164.3万 | -221.43%-9,818.8万 | -123.47%-4,719.3万 | -33.36%1.19億 | -23.95%-2,606.6万 | 59.18%-2,591.6万 | -105.26%-3,054.7万 | -27.49%2.01億 |
| 借入金純額 | -106.36%-340.9万 | -363.78%-181.8万 | -71.77%-86.4万 | -34.38%-51.6万 | 43.43%-21.1万 | -98.56%-165.2万 | -61.32%-39.2万 | -156.63%-50.3万 | -94.92%-38.4万 | -90.31%-37.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -128.33%-6,516.4万 | --0 | --0 | ---6,516.4万 | --0 | -24.02%2.3億 | --0 | --0 | --0 | -24.02%2.3億 |
| 配当金支払総額 | -40.47%-1.45億 | -16.91%-2,942.7万 | -49.21%-3,711.7万 | -11.88%-3,326.6万 | -92.50%-4,533.5万 | 13.74%-1.03億 | -32.05%-2,517万 | 60.54%-2,487.5万 | -106.02%-2,973.3万 | -1.26%-2,355.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -214.38%-1,466.6万 | ---108万 | ---1,335.6万 | --107.3万 | 72.07%-130.3万 | -45.60%-466.5万 | --0 | --0 | --0 | -168.57%-466.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293.70%-2.3億 | -25.08%-3,260.3万 | -99.27%-5,164.3万 | -221.43%-9,818.8万 | -123.47%-4,719.3万 | -33.36%1.19億 | -23.95%-2,606.6万 | 59.18%-2,591.6万 | -105.26%-3,054.7万 | -27.49%2.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.74%2,651.9万 | -32.04%1,752.9万 | 35.94%2,235万 | 138.14%3,075.3万 | 73.74%2,651.9万 | 8.63%1,526.4万 | -41.78%2,579.4万 | -34.74%1,644.1万 | -55.04%1,291.4万 | 8.63%1,526.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.73%-1,073.6万 | -93.82%-178.9万 | -140.06%-387.9万 | -267.07%-835.2万 | 193.61%328.4万 | 737.50%1,025.1万 | 96.80%-92.3万 | -49.48%968.3万 | 240.38%499.9万 | -124.23%-350.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.41%26.7万 | -81.19%31万 | -185.45%-94.2万 | 96.54%-5.1万 | -17.96%95万 | 8,466.67%100.4万 | 1,025.84%164.8万 | -468.97%-33万 | -5,175.86%-147.2万 | 493.85%115.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.48%1,605万 | -39.48%1,605万 | -32.04%1,752.9万 | 35.94%2,235万 | 138.14%3,075.3万 | 73.74%2,651.9万 | 73.74%2,651.9万 | -41.78%2,579.4万 | -34.74%1,644.1万 | -55.04%1,291.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.96%1.42億 | 436.23%3,258.1万 | -25.83%3,817.3万 | 821.69%4,223.2万 | 15.51%2,871.9万 | -32.63%7,122.4万 | -135.55%-969万 | 9.52%5,147万 | 260.10%458.2万 | -27.57%2,486.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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