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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.98%1,095.4万 | 246.44%6,882.8万 | 65.99%2,444.1万 | 774.35%1,314.3万 | 588.89%2,648.1万 | 46.64%476.3万 | 1.92%1,986.7万 | 10,726.47%1,472.4万 | -129.53%-194.9万 | -31.11%384.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 926.42%722.6万 | 4,450.88%2,232万 | 882.24%940万 | 965.26%637.7万 | 338.23%583.9万 | -59.02%70.4万 | -105.52%-51.3万 | -79.49%95.7万 | -274.64%-73.7万 | -526.26%-245.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.93%853.7万 | 27.17%3,060万 | 26.60%828.6万 | 26.21%777.2万 | 24.07%730.3万 | 32.24%723.9万 | 80.99%2,406.3万 | 39.02%654.5万 | 68.85%615.8万 | 131.00%588.6万 |
| 繰延税金 | 0.00%9.2万 | 113.85%41.3万 | -61.43%13.5万 | 1,111.11%9.1万 | 102.01%9.5万 | -93.46%9.2万 | -351.67%-298.1万 | 110.44%35万 | -103.24%-9,000 | -385.51%-472.8万 |
| その他の非現金項目 | -35.75%74.4万 | 14.19%478.8万 | 8.92%124.5万 | 7.73%119.8万 | 65.78%118.7万 | -5.24%115.8万 | 32.44%419.3万 | 86.76%114.3万 | 52.54%111.2万 | -30.75%71.6万 |
| 運転資金の増減額 | -35.84%-862.6万 | 110.33%122.9万 | -25.24%266.6万 | 53.72%-486.3万 | 227.50%977.6万 | 20.06%-635万 | -34.45%-1,189.9万 | 145.40%356.6万 | -1,464.55%-1,050.7万 | 472.66%298.5万 |
| -売掛金増減額 | 48.22%-484.2万 | 66.08%-771.4万 | 106.39%26.1万 | 23.14%-742.2万 | 135.74%879.8万 | 26.56%-935.1万 | -46.14%-2,274.3万 | 49.56%-408.5万 | -154.60%-965.7万 | 79.77%373.2万 |
| -前払費用増減額 | -215.33%-99.3万 | -197.77%-118.4万 | -70.31%61.3万 | -4,732.14%-259.4万 | 91.46%-6.4万 | 634.78%86.1万 | -10.03%121.1万 | 75.15%206.5万 | -94.78%5.6万 | 9.54%-74.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -533.03%-237.3万 | 50.69%1,230.5万 | 37.02%383.8万 | 1,468.35%622.6万 | 3,930.95%169.3万 | -90.52%54.8万 | 11.31%816.6万 | 527.63%280.1万 | -111.65%-45.5万 | 106.79%4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.90%-44.6万 | 0.82%-181.7万 | -4.38%-45.3万 | 1.75%-44.8万 | -159.88%-44.7万 | 39.09%-46.9万 | 25.01%-183.2万 | -16.67%-43.4万 | 8.43%-45.6万 | 79.72%-17.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.64%2.8万 | -110.94%-36.1万 | -149.49%-159.3万 | -12,600.00%-62.5万 | -254.55%-20.4万 | 3,715.79%206.1万 | 595.99%329.9万 | 3,437.36%321.9万 | -93.90%5,000 | 122.68%13.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.98%1,095.4万 | 246.44%6,882.8万 | 65.99%2,444.1万 | 774.35%1,314.3万 | 588.89%2,648.1万 | 46.64%476.3万 | 1.92%1,986.7万 | 10,726.47%1,472.4万 | -129.53%-194.9万 | -31.11%384.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.81%-951.3万 | 0.76%-3,429.9万 | 22.43%-844.9万 | -7.24%-888.6万 | -7.16%-867.8万 | -13.76%-828.6万 | 55.58%-3,456万 | -70.43%-1,089.2万 | 86.66%-828.6万 | -65.67%-809.8万 |
| 資本支出 | -12.86%-927.6万 | -13.22%-3,369.9万 | -11.38%-836万 | -12.00%-872.8万 | -8.52%-839.2万 | -22.11%-821.9万 | -54.21%-2,976.3万 | -28.81%-750.6万 | -64.51%-779.3万 | -72.61%-773.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -73.13%-11.6万 | 52.27%-60万 | 5.32%-8.9万 | 57.07%-15.8万 | -7.92%-28.6万 | 87.36%-6.7万 | -28.40%-125.7万 | 38.96%-9.4万 | -41.00%-36.8万 | 35.05%-26.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -115.38%-28万 | 75.38%-3.2万 | ---12.5万 | ---10万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.32%-326万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.81%-951.3万 | 0.76%-3,429.9万 | 22.43%-844.9万 | -7.24%-888.6万 | -7.16%-867.8万 | -13.76%-828.6万 | 55.58%-3,456万 | -70.43%-1,089.2万 | 86.66%-828.6万 | -65.67%-809.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.81%-40.6万 | 96.79%-119.5万 | 100.23%18.1万 | -98.75%23.4万 | -102.23%-48.8万 | -147.48%-112.2万 | -117.46%-3,728.3万 | -975.23%-8,022.3万 | 296.32%1,872.2万 | -89.90%2,185.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 61.94%-10.2万 | --0 | --0 | --0 | -37.84%-10.2万 | -149.54%-26.8万 | 1.47%-6.7万 | 2.94%-6.6万 | 10.29%-6.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,900.00%10万 | -58.66%61.6万 | 761.90%18.1万 | -79.95%23.4万 | -32.18%19.6万 | -61.54%5,000 | 373.02%149万 | -93.33%2.1万 | --116.7万 | --28.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.63%-50.6万 | 95.56%-170.9万 | --0 | --0 | -103.16%-68.4万 | -142.29%-102.5万 | -748.31%-3,850.5万 | -940.18%-8,017.7万 | 267.72%1,762.1万 | 2,862.07%2,162.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.81%-40.6万 | 96.79%-119.5万 | 100.23%18.1万 | -98.75%23.4万 | -102.23%-48.8万 | -147.48%-112.2万 | -117.46%-3,728.3万 | -975.23%-8,022.3万 | 296.32%1,872.2万 | -89.90%2,185.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.39%1.83億 | -25.84%1.5億 | -26.13%1.67億 | -25.36%1.62億 | -27.55%1.45億 | -25.84%1.5億 | 332.50%2.02億 | 4.80%2.26億 | -18.29%2.18億 | 305.45%2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.28%103.5万 | 164.13%3,333.4万 | 121.17%1,617.3万 | -47.08%449.1万 | -1.62%1,731.5万 | -177.64%-464.5万 | -133.50%-5,197.6万 | -456.95%-7,639.1万 | 116.71%848.7万 | -91.89%1,760.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -358.82%-7.8万 | 204.76%17.6万 | -19.25%13万 | 71.12%-6.7万 | 221.50%13万 | -270.00%-1.7万 | -2,000.00%-16.8万 | 603.13%16.1万 | -1,121.05%-23.2万 | -1,170.00%-10.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.98%1.84億 | 22.39%1.83億 | 22.39%1.83億 | -26.13%1.67億 | -25.36%1.62億 | -27.55%1.45億 | -25.84%1.5億 | -25.84%1.5億 | 4.80%2.26億 | -18.29%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.34%156.2万 | 402.01%3,452.9万 | 125.49%1,599.2万 | 141.59%425.7万 | 518.50%1,780.3万 | 12.71%-352.3万 | -1,148.14%-1,143.3万 | 218.69%709.2万 | -738.89%-1,023.5万 | -714.74%-425.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
