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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.88%9,278.1万 | 24.75%1.32億 | 1.73%1.49億 | 32.85%4.85億 | 4.68%1.34億 | 45.63%9,857.8万 | 104.71%1.06億 | 24.63%1.46億 | 14.32%3.65億 | 43.17%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.58%7,327.8万 | 5.35%6,797万 | 107.20%2.47億 | 21.11%3.41億 | 2.26%8,175.7万 | 44.23%7,521.9万 | 12.49%6,451.6万 | 29.77%1.19億 | 43.60%2.81億 | 64.21%7,995.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.98%-2.4万 | 125.00%2,000 | 176.92%1万 | 172.85%124.5万 | 137.33%5.6万 | 733.51%121万 | 97.13%-8,000 | 98.81%-1.3万 | -231.20%-170.9万 | 57.98%-15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.53%3,807.6万 | 28.39%3,561.4万 | 23.58%3,246.8万 | 22.92%1.14億 | 24.37%3,098.9万 | 22.87%2,894.9万 | 22.91%2,773.8万 | 21.32%2,627.2万 | 37.90%9,269.9万 | 31.36%2,491.6万 |
| 繰延税金 | 81.91%397.1万 | -19.82%269.1万 | -535.70%-1,048.9万 | 179.66%255.7万 | -181.67%-133.2万 | -54.57%218.3万 | 389.21%335.6万 | 84.03%-165万 | -109.76%-321万 | -91.96%163.1万 |
| その他の非現金項目 | 13.70%74.7万 | -19.71%61.5万 | -28.61%57.4万 | 16.47%300.5万 | 3.73%77.8万 | -39.56%65.7万 | 62.63%76.6万 | 195.59%80.4万 | 645.66%258万 | 189.58%75万 |
| 運転資金の増減額 | -11.04%-4,741.9万 | 104.35%111.9万 | -3.61%-2,725.1万 | -5.24%-1.06億 | -329.57%-1,107万 | -12.43%-4,270.4万 | 51.48%-2,571.7万 | -278.05%-2,630.1万 | -36.56%-1.01億 | 86.49%-257.7万 |
| -売上債権増減額 | -184.03%-54.2万 | -102.30%-3.7万 | -170.52%-355.5万 | 147.94%640.1万 | 88.75%-89.4万 | -87.55%64.5万 | 175.43%160.9万 | 159.62%504.1万 | -3,609.17%-1,335.3万 | -326.15%-794.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,023.08%43.8万 | 608.16%24.9万 | -52.73%18.2万 | 200.00%22.4万 | 39.84%-15.1万 | -96.73%3.9万 | 96.20%-4.9万 | 210.48%38.5万 | -146.57%-22.4万 | -165.36%-25.1万 |
| -前払費用増減額 | -78.60%37.5万 | 253.42%554.3万 | -98.85%-1,388.8万 | -1.85%-661.7万 | -52.66%222.8万 | -38.46%175.2万 | 60.69%-361.3万 | -43.73%-698.4万 | -10.59%-649.7万 | 61.50%470.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.96%-17.6万 | -38.23%1,861.9万 | 13.17%-1,516.5万 | 123.69%6,504.3万 | 151.77%6,932.1万 | -357.87%-1,695.5万 | 990.16%3,014.3万 | -803.99%-1,746.6万 | -16.27%2,907.7万 | 33.56%2,753.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 124.91%178.8万 | 66.47%-401.7万 | -80.43%57.2万 | -212.30%-4,343.1万 | -824.77%-3,516.9万 | 116.58%79.5万 | -412.40%-1,198万 | 198.42%292.3万 | -76.89%-1,390.7万 | 55.43%-380.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -70.12%-4,930.2万 | 54.01%-1,923.8万 | 145.13%460.3万 | -33.25%-1.27億 | -103.39%-4,640.5万 | 25.13%-2,898万 | -2.46%-4,182.7万 | -251.74%-1,020万 | -0.95%-9,562万 | 39.91%-2,281.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.88%9,278.1万 | 24.75%1.32億 | 1.73%1.49億 | 32.85%4.85億 | 4.68%1.34億 | 45.63%9,857.8万 | 104.71%1.06億 | 24.63%1.46億 | 14.32%3.65億 | 43.17%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.02%-3,814万 | 168.74%2,939.3万 | 204.10%4,228.5万 | -744.77%-1.97億 | -798.58%-6,107万 | -449.11%-5,226.4万 | -194.78%-4,276万 | 39.94%-4,061.8万 | 90.96%-2,328.6万 | 104.51%874.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.75%-4,821.4万 | -6.66%-4,560.7万 | -17.47%-4,771.5万 | -45.06%-1.92億 | -39.84%-5,682.6万 | -114.90%-5,226.4万 | -28.61%-4,276万 | -17.82%-4,061.8万 | -9.93%-1.33億 | -19.61%-4,063.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3.01%-424.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.09%-412万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.34%1.14億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,007.4万 | --7,500万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.02%-3,814万 | 168.74%2,939.3万 | 204.10%4,228.5万 | -744.77%-1.97億 | -798.58%-6,107万 | -449.11%-5,226.4万 | -194.78%-4,276万 | 39.94%-4,061.8万 | 90.96%-2,328.6万 | 104.51%874.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -356.81%-9.29億 | -28.56%-5.37億 | 105.51%3.76億 | -207.88%-2.75億 | -64.05%1.63億 | 87.87%-2.03億 | 32.78%-4.17億 | -91.28%1.83億 | 53.62%2.55億 | 140.55%4.53億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -10,004.53%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.83%-28.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.94%-4,204万 | ---- | ---- | -202.81%-2.87億 | ---2.12億 | ---7,499.4万 | ---- | ---- | ---9,465.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.61%-2,128.7万 | 2.48%-2,119.1万 | ---2,120.9万 | ---6,483.8万 | ---2,147.1万 | ---2,163.6万 | ---2,173.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -711.11%-8.66億 | -9.85%-4.35億 | 117.10%3.97億 | -69.73%1.06億 | -6.25%4.25億 | 93.64%-1.07億 | 24.84%-3.96億 | -91.28%1.83億 | 108.67%3.5億 | 140.57%4.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356.81%-9.29億 | -28.56%-5.37億 | 105.51%3.76億 | -207.88%-2.75億 | -64.05%1.63億 | 87.87%-2.03億 | 32.78%-4.17億 | -91.28%1.83億 | 53.62%2.55億 | 140.55%4.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.58%26.15億 | 10.83%29.9億 | 0.57%24.23億 | 32.90%24.09億 | 20.23%21.86億 | -31.82%23.43億 | -31.90%26.98億 | 32.90%24.09億 | 14.35%18.13億 | -40.08%18.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -456.74%-8.74億 | -5.88%-3.75億 | 96.55%5.67億 | -97.71%1,366.5万 | -59.97%2.36億 | 90.30%-1.57億 | 32.41%-3.54億 | -86.57%2.88億 | 162.25%5.96億 | 148.33%5.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.39%17.4億 | 11.58%26.15億 | 10.83%29.9億 | 0.57%24.23億 | 0.57%24.23億 | 20.23%21.86億 | -31.82%23.43億 | -31.90%26.98億 | 32.90%24.09億 | 32.90%24.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.72%4,456.7万 | 37.10%8,648.9万 | -4.34%1.01億 | 26.24%2.88億 | -12.37%7,334.6万 | 6.74%4,629.1万 | 241.36%6,308.4万 | 27.46%1.05億 | 18.19%2.28億 | 61.73%8,369.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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