(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 219.49%30.22万 | -1,395.91%-22.54万 | -70.61%23.55万 | -21.53%27.03万 | -493.71%-11.42万 | -77.86%9.46万 | -2,027.24%-1.51万 | -33.40%80.14万 | -3.67%34.44万 | -57.62%2.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,247.34%77.03万 | 201.57%29.96万 | -45.84%35.32万 | -13.92%63.58万 | 57.74%-4.48万 | -28.53%5.72万 | -387.86%-29.49万 | 193.60%65.21万 | 315.88%73.86万 | 26.69%-10.6万 |
減価償却費及び償却費 | -6.53%8.13万 | -4.14%8.29万 | -5.94%33.98万 | -5.02%8.17万 | -5.36%8.46万 | -4.61%8.7万 | -8.62%8.65万 | -33.73%36.13万 | -36.01%8.6万 | -33.49%8.94万 |
繰延税金 | ---- | ---- | -29.54%-9.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.22%-7.71万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -577.75%-84.72万 | -174.39%-34.3万 | -521.43%-84.93万 | ---57.84万 | ---2.08万 | ---12.5万 | ---12.5万 | ---13.67万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 1,666.37%29.5万 | -309.65%-30.39万 | -2.19%-21.21万 | 121.57%8.34万 | -777.35%-20.24万 | -109.39%-1.88万 | -43.98%-7.42万 | -123.52%-20.76万 | -164.92%-38.65万 | 287.40%2.99万 |
-売上債権増減額 | 328.19%3.49万 | -220.74%-8.97万 | -9,664.05%-3.23万 | -67.01%3.97万 | -9.40%-2.87万 | -585.07%-1.53万 | 69.60%-2.8万 | 99.21%-331 | 1,275.47%12.02万 | -477.90%-2.63万 |
-前払費用増減額 | -372.91%-11.07万 | -74.55%1.5万 | 229.53%1.95万 | 104.27%1,525 | -70.56%-8.14万 | -23.28%4.06万 | 61.28%5.88万 | -70.63%5,916 | -46.03%-3.57万 | 48.86%-4.77万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 522.68%14.79万 | -135.38%-22.24万 | 3.93%-17.23万 | 109.92%4.59万 | -178.55%-8.88万 | -122.12%-3.5万 | -869.64%-9.45万 | -119.15%-17.94万 | -174.73%-46.28万 | 24.22%11.3万 |
-その他流動負債の変動 | 45.81%-5,166 | 44.70%-5,125 | 20.65%-2.9万 | 45.46%-4,940 | 43.19%-5,221 | -3.71%-9,534 | -2.31%-9,268 | -5.33%-3.65万 | -1.70%-9,058 | -5.44%-9,191 |
-その他運転資金の変動 | 57,957.76%22.82万 | -32.13%-1,653 | -25.85%2,025 | 33.26%1,222 | 3,762.79%1,661 | -58.41%393 | -251.45%-1,251 | 32.70%2,731 | 53.86%917 | 112.25%43 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 219.49%30.22万 | -1,395.91%-22.54万 | -70.61%23.55万 | -21.53%27.03万 | -493.71%-11.42万 | -77.86%9.46万 | -2,027.24%-1.51万 | -33.40%80.14万 | -3.67%34.44万 | -57.62%2.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | -50.66万 | 0 | 0 | 0 | -133,828.57%-150万 | ||||
固定資産取引の純額 | --48 | ---6,629 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---5万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---50.66万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -133,828.57%-150万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,996 | 103.90%3,412 | 0 | 0 | 3,412 | 0 | -2,909.74%-8.75万 | -8.75万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---3,996 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---10.7万 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -82.50%3,412 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.95万 | --1.95万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3,996 | 103.90%3,412 | --0 | --0 | --3,412 | --0 | -2,909.74%-8.75万 | ---8.75万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.10%127.24万 | 14.84%205.24万 | -37.06%178.72万 | -42.73%173.6万 | -40.83%190.07万 | -38.47%176.98万 | -37.06%178.72万 | 72.71%283.97万 | 22.21%303.14万 | 30.23%321.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 157.38%25.22万 | -4,784.04%-73.61万 | 130.39%23.89万 | 121.74%27.03万 | -493.71%-11.42万 | -77.06%9.8万 | -2,027.24%-1.51万 | -165.54%-78.61万 | -447.65%-124.31万 | -57.62%2.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.20%-2.08万 | -1,754.71%-4.39万 | 109.85%2.62万 | 4,515.97%4.62万 | 75.94%-5.05万 | 136.09%3.29万 | -106.61%-2,369 | -6,818.39%-26.64万 | -165.21%-1,046 | -285.39%-20.99万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.88%150.38万 | -28.10%127.24万 | 14.84%205.24万 | 14.84%205.24万 | -42.73%173.6万 | -40.83%190.07万 | -38.47%176.98万 | -37.06%178.72万 | -37.06%178.72万 | 22.21%303.14万 |
フリーキャッシュ・フロー | 219.54%30.22万 | -1,439.90%-23.21万 | -70.61%23.55万 | -21.53%27.03万 | -493.71%-11.42万 | -77.86%9.46万 | -2,027.24%-1.51万 | -33.34%80.14万 | -3.67%34.44万 | -57.62%2.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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