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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.55%5.34億 | -0.92%5.76億 | 7.83%5.87億 | 13.57%6.17億 | 13.57%6.17億 | 16.27%5.91億 | 18.10%5.81億 | 16.92%5.45億 | 16.61%5.43億 | 16.61%5.43億 |
| -現金及び現金同等物 | -9.55%5.34億 | -0.92%5.76億 | 7.83%5.87億 | 13.57%6.17億 | 13.57%6.17億 | 16.27%5.91億 | 18.10%5.81億 | 16.92%5.45億 | 16.61%5.43億 | 16.61%5.43億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.50%9,259.3万 | 16.40%6,867.7万 | 10.53%6,778.2万 | 8.37%6,631.7万 | 8.37%6,631.7万 | 3.92%6,497.8万 | -2.45%5,900万 | -3.89%6,132.4万 | -20.88%6,119.5万 | -20.88%6,119.5万 |
| -売掛金 | 126.62%1,352.9万 | -41.68%656.7万 | -33.30%722.4万 | -38.03%798万 | -38.03%798万 | -71.39%597万 | -21.45%1,126万 | -24.39%1,083.1万 | -6.98%1,287.8万 | -6.98%1,287.8万 |
| -その他の売掛金 | 33.99%7,906.4万 | 30.10%6,211万 | 19.93%6,055.8万 | 20.74%5,833.7万 | 20.74%5,833.7万 | 41.65%5,900.8万 | 3.45%4,774万 | 2.05%5,049.3万 | -23.91%4,831.7万 | -23.91%4,831.7万 |
| 前払費用 | 68.52%4,972.7万 | 35.92%3,743万 | -13.65%2,914.3万 | 25.05%2,479.2万 | 25.05%2,479.2万 | 26.06%2,950.8万 | 34.74%2,753.9万 | 79.51%3,374.9万 | 60.05%1,982.6万 | 60.05%1,982.6万 |
| 制限付き現金 | 3.58%55.66億 | 9.20%60.48億 | 8.25%59.29億 | 9.52%63.98億 | 9.52%63.98億 | 6.55%53.73億 | 7.67%55.38億 | 18.20%54.77億 | 32.63%58.41億 | 32.63%58.41億 |
| その他の流動資産 | 125.68%652.9万 | 14.16%333.8万 | 31.55%309.4万 | -42.61%303.6万 | -42.61%303.6万 | -18.42%289.3万 | -9.31%292.4万 | -33.86%235.2万 | 88.12%529万 | 88.12%529万 |
| 流動資産合計 | 3.10%62.49億 | 8.44%67.33億 | 8.13%66.16億 | 9.85%71.09億 | 9.85%71.09億 | 7.47%60.61億 | 8.55%62.09億 | 18.00%61.19億 | 30.39%64.71億 | 30.39%64.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.98%3,605.4万 | 43.07%3,760万 | 26.74%3,746.3万 | 36.09%4,035.3万 | 36.09%4,035.3万 | -18.47%2,612.9万 | -19.11%2,628万 | -4.16%2,955.8万 | 18.22%2,965.2万 | 18.22%2,965.2万 |
| -有形固定資産総額 | 21.34%7,711.2万 | 23.48%7,939万 | 17.37%7,716.3万 | 24.96%7,965.9万 | 24.96%7,965.9万 | -0.48%6,354.8万 | -7.54%6,429.5万 | -0.28%6,574.5万 | 9.31%6,374.7万 | 9.31%6,374.7万 |
| -減価償却累計额 | -9.73%-4,105.8万 | -9.93%-4,179万 | -9.71%-3,970万 | -15.28%-3,930.6万 | -15.28%-3,930.6万 | -17.64%-3,741.9万 | -2.60%-3,801.5万 | -3.14%-3,618.7万 | -2.59%-3,409.5万 | -2.59%-3,409.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 93.93%1.76億 | 39.43%1.08億 | 46.58%1.03億 | 47.18%9,615.5万 | 47.18%9,615.5万 | 54.87%9,076.1万 | 31.24%7,780.8万 | 14.98%6,995.4万 | 11.38%6,533.3万 | 11.38%6,533.3万 |
| -のれん | 282.59%7,609.4万 | 0.00%1,988.9万 | 0.00%1,988.9万 | 0.00%1,988.9万 | 0.00%1,988.9万 | 9.05%1,988.9万 | 2.10%1,988.9万 | -6.37%1,988.9万 | -5.86%1,988.9万 | -5.86%1,988.9万 |
| -その他の無形資産 | 40.98%9,991.5万 | 52.97%8,859.7万 | 65.08%8,264.7万 | 67.82%7,626.6万 | 67.82%7,626.6万 | 75.57%7,087.2万 | 45.50%5,791.9万 | 26.43%5,006.5万 | 21.09%4,544.4万 | 21.09%4,544.4万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -8.33%642.9万 | -8.33%642.9万 |
| 非流動繰延資産 | 82.52%2,955.6万 | 36.06%1,905.1万 | 606.22%1,668.8万 | 266.78%1,529.1万 | 266.78%1,529.1万 | 296.89%1,619.3万 | 265.21%1,400.2万 | -30.03%236.3万 | -14.92%416.9万 | -14.92%416.9万 |
| 退職給付に係る資産 | -12.29%82.8万 | -15.67%81.8万 | -23.41%82.1万 | -23.29%84万 | -23.29%84万 | -22.56%94.4万 | -21.90%97万 | -36.08%107.2万 | -36.45%109.5万 | -36.45%109.5万 |
| その他の非流動資産 | 2,392.04%5.59億 | 35.06%2,142.4万 | 36.39%2,182.9万 | 28.98%2,175.7万 | 28.98%2,175.7万 | 31.53%2,244.9万 | -16.13%1,586.3万 | -13.76%1,600.5万 | -9.57%1,686.9万 | -9.57%1,686.9万 |
| 非流動資産合計 | 412.47%8.02億 | 38.88%1.87億 | 50.76%1.79億 | 41.16%1.74億 | 41.16%1.74億 | 31.21%1.56億 | 10.23%1.35億 | -2.75%1.19億 | 6.48%1.24億 | 6.48%1.24億 |
| 資産合計 | 13.40%70.51億 | 9.09%69.2億 | 8.94%67.95億 | 10.44%72.83億 | 10.44%72.83億 | 7.96%62.18億 | 8.59%63.44億 | 17.52%62.38億 | 29.85%65.95億 | 29.85%65.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.35%7,010.8万 | -3.27%6,427.4万 | 28.55%7,345.3万 | 14.28%6,408.3万 | 14.28%6,408.3万 | 63.45%6,654.5万 | 63.74%6,644.9万 | 88.47%5,714万 | 89.34%5,607.5万 | 89.34%5,607.5万 |
| -買掛金 | 26.78%4,511.8万 | 33.61%3,897.4万 | 11.11%3,529.5万 | -18.34%3,394.1万 | -18.34%3,394.1万 | 33.08%3,558.7万 | 9.10%2,917万 | 82.82%3,176.7万 | 141.66%4,156.6万 | 141.66%4,156.6万 |
| -未払法人税 | -41.62%274.6万 | -90.97%99.1万 | 116.05%1,327.2万 | --241万 | --241万 | --470.4万 | --1,097.7万 | --614.3万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | -15.27%2,224.4万 | -7.58%2,430.9万 | 29.41%2,488.6万 | 91.14%2,773.2万 | 91.14%2,773.2万 | 87.93%2,625.4万 | 89.97%2,630.2万 | 48.59%1,923万 | 16.86%1,450.9万 | 16.86%1,450.9万 |
| 当期の未払費用 | 44.02%1,414.1万 | 2.37%1,071.4万 | 7.11%965.2万 | 23.57%1,235.8万 | 23.57%1,235.8万 | 3.90%981.9万 | 28.75%1,046.6万 | -14.56%901.1万 | -6.19%1,000.1万 | -6.19%1,000.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 158.40%1,997.7万 | 166.41%2,185.1万 | -32.86%635.3万 | -14.22%717.1万 | -14.22%717.1万 | -14.73%773.1万 | -4.26%820.2万 | 8.12%946.2万 | -10.01%836万 | -10.01%836万 |
| -短期借入金 | --1,321.9万 | --1,498.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -12.59%675.8万 | -16.28%686.7万 | -32.86%635.3万 | -14.22%717.1万 | -14.22%717.1万 | -14.73%773.1万 | -4.26%820.2万 | 8.12%946.2万 | -10.01%836万 | -10.01%836万 |
| 流動性繰延負債 | 13.32%60.86億 | 9.20%60.37億 | 8.30%59.21億 | 9.45%63.91億 | 9.45%63.91億 | 6.56%53.7億 | 7.55%55.29億 | 18.07%54.67億 | 32.66%58.39億 | 32.66%58.39億 |
| その他の流動負債 | --46.7万 | --66.5万 | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 13.64%62.63億 | 9.42%61.91億 | 8.49%60.6億 | 9.44%65.42億 | 9.44%65.42億 | 6.94%55.11億 | 7.97%56.58億 | 18.44%55.86億 | 32.90%59.78億 | 32.90%59.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -16.68%1,652万 | -13.04%1,692.3万 | 38.39%3,103万 | 60.02%3,624.7万 | 60.02%3,624.7万 | 25.90%1,982.6万 | 31.76%1,946万 | 56.84%2,242.2万 | 65.77%2,265.2万 | 65.77%2,265.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -15.72%1,442.9万 | 14.08%1,841.1万 | 14.08%1,841.1万 | 0.34%1,580.1万 | 5.89%1,563.9万 | 19.75%1,712万 | 18.10%1,613.8万 | 18.10%1,613.8万 |
| -リース債務 | 310.43%1,652万 | 342.89%1,692.3万 | 213.11%1,660.1万 | 173.81%1,783.6万 | 173.81%1,783.6万 | --402.5万 | --382.1万 | --530.2万 | --651.4万 | --651.4万 |
| 繰延負債 | 42.28%3,700.2万 | 37.41%3,474.4万 | 41.68%3,392.2万 | 42.51%2,999.5万 | 42.51%2,999.5万 | --2,600.6万 | --2,528.4万 | --2,394.3万 | --2,104.8万 | --2,104.8万 |
| 従業員福利厚生費 | -19.96%220.2万 | -5.48%200万 | -9.32%202.4万 | -8.70%205.6万 | -8.70%205.6万 | --275.1万 | --211.6万 | --223.2万 | --225.2万 | --225.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -53.99%578.8万 | -74.04%679.4万 | -66.99%855.5万 | -66.99%855.5万 | -34.14%2,037.9万 | -20.63%1,258万 | -8.77%2,616.6万 | -56.72%2,591.4万 | -56.72%2,591.4万 |
| その他の非流動性負債 | 27,622.22%499万 | ---- | 58.82%2.7万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | -99.93%1.8万 | -99.94%1.8万 | -99.94%1.7万 | -99.92%1.7万 | -99.92%1.7万 |
| 非流動負債合計 | -11.98%6,071.4万 | -0.01%5,945.5万 | -1.31%7,379.7万 | 6.94%7,687.1万 | 6.94%7,687.1万 | -6.11%6,898万 | 1.64%5,945.8万 | 7.54%7,478万 | -23.41%7,188.3万 | -23.41%7,188.3万 |
| 負債合計 | 13.33%63.23億 | 9.32%62.51億 | 8.36%61.34億 | 9.41%66.19億 | 9.41%66.19億 | 6.75%55.8億 | 7.90%57.18億 | 18.28%56.61億 | 31.75%60.49億 | 31.75%60.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.75%390.6万 | 5.45%383万 | 5.04%377.3万 | 4.51%368.7万 | 4.51%368.7万 | 4.48%365.9万 | 4.85%363.2万 | 4.85%359.2万 | 3.64%352.8万 | 3.64%352.8万 |
| -普通株式 | 6.75%390.6万 | 5.45%383万 | 5.04%377.3万 | 4.51%368.7万 | 4.51%368.7万 | 4.48%365.9万 | 4.85%363.2万 | 4.85%359.2万 | 3.64%352.8万 | 3.64%352.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 307.92%8,777.7万 | 183.94%4,620.3万 | 113.70%1,377.8万 | 86.00%-1,519.6万 | 86.00%-1,519.6万 | 57.09%-4,221.7万 | 23.47%-5,504.2万 | -31.75%-1.01億 | -15.39%-1.09億 | -15.39%-1.09億 |
| 資本剰余金 | 12.68%8.02億 | 10.99%7.74億 | 11.60%7.52億 | 12.68%7.33億 | 12.68%7.33億 | 12.97%7.11億 | 13.93%6.97億 | 13.81%6.74億 | 13.03%6.5億 | 13.03%6.5億 |
| 自己株式 | 406.47%1.76億 | 684.24%1.55億 | --1.08億 | --5,693.6万 | --5,693.6万 | --3,475.9万 | --1,972.5万 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6,092.61%1,054.7万 | 185.23%15万 | 15.34%-14.9万 | 0.00%-17.6万 | 0.00%-17.6万 | 92.22%-17.6万 | 70.91%-17.6万 | -106.66%-17.6万 | -107.81%-17.6万 | -107.81%-17.6万 |
| 株主資本 | 14.09%7.28億 | 6.94%6.69億 | 14.68%6.62億 | 21.83%6.64億 | 21.83%6.64億 | 19.77%6.38億 | 15.29%6.26億 | 10.51%5.77億 | 11.95%5.45億 | 11.95%5.45億 |
| 資本合計 | 14.09%7.28億 | 6.94%6.69億 | 14.68%6.62億 | 21.83%6.64億 | 21.83%6.64億 | 19.77%6.38億 | 15.29%6.26億 | 10.51%5.77億 | 11.95%5.45億 | 11.95%5.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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