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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.68%2.75億 | 11.08%2.16億 | 4.24%1.87億 | 27.61%6.46億 | 5,946.86%2,794.8万 | 27.08%2.44億 | 145.08%1.95億 | -23.72%1.8億 | -27.09%5.07億 | -100.64%-47.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.43%1.27億 | 28.37%1.12億 | -11.44%1.1億 | -20.06%4.19億 | -30.75%9,547.6万 | -17.38%1.12億 | -32.34%8,693.8万 | 1.94%1.25億 | 1.01%5.25億 | 8.75%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -502.90%-436.5万 | -294.59%-1,042.9万 | -171.31%-101.2万 | 43.28%-273.2万 | 156.72%100.8万 | -85.17%-72.4万 | -68.02%-264.3万 | 65.33%-37.3万 | -26.23%-481.7万 | -156.99%-177.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.90%888.7万 | 14.91%899.2万 | 16.39%792.3万 | 9.41%3,095.9万 | 16.72%816.6万 | 16.37%816.1万 | 9.90%782.5万 | -5.02%680.7万 | -4.55%2,829.6万 | -5.11%699.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 21.09%732.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.52%604.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 8,794.23%462.5万 | 65.25%-293.2万 | 95.80%-3.4万 | -191.86%-617.3万 | 55.45%302.2万 | -91.43%5.2万 | -13,731.15%-843.7万 | -119.15%-81万 | -81.79%672万 | 243.26%194.4万 |
| 運転資金の増減額 | 15.37%1.34億 | 15.23%9,841.7万 | 57.80%6,285.3万 | 245.93%1.48億 | 42.21%-9,396.8万 | 212.73%1.16億 | 224.80%8,540.8万 | -56.96%3,983万 | -270.70%-1.01億 | -67.08%-1.63億 |
| -売上債権増減額 | -80.37%798.3万 | -80.44%1,435.7万 | 104.25%281.1万 | 218.29%1.01億 | 289.62%5,287.9万 | 173.78%4,066.7万 | 372.98%7,340万 | -367.97%-6,615.6万 | -238.94%-8,520.9万 | -303.63%-2,788.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.73%1.26億 | 600.03%8,406万 | -43.35%6,004.2万 | 392.83%4,695.9万 | -9.00%-1.47億 | -17.92%7,581.2万 | 128.90%1,200.8万 | 56.18%1.06億 | -696.23%-1,603.6万 | -49.00%-1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.68%2.75億 | 11.08%2.16億 | 4.24%1.87億 | 27.61%6.46億 | 5,946.86%2,794.8万 | 27.08%2.44億 | 145.08%1.95億 | -23.72%1.8億 | -27.09%5.07億 | -100.64%-47.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.14%3.31億 | 899.65%8.08億 | 496.91%4.05億 | 155.73%10.94億 | 3,215.57%6.2億 | 425.91%6.78億 | 62.73%-1.01億 | 93.03%-1.02億 | 27.94%-19.64億 | -114.43%-1,989.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -15.34%3.97億 | 1.70%6.45億 | 24.93%4.96億 | 210.32%18.83億 | 20.59%3.83億 | 398.19%4.69億 | 602.25%6.34億 | 119.93%3.97億 | 60.61%-17.07億 | 254.41%3.18億 |
| 貸付金の純収益支払い | -132.03%-6,771.8万 | 99.75%-177万 | 82.66%-8,541.6万 | -229.55%-7.59億 | 168.73%2.31億 | 170.75%2.11億 | -399.15%-7.09億 | -190.12%-4.93億 | -114.43%-2.3億 | -198.04%-3.36億 |
| 固定資産取引の純額 | 122.19%176.1万 | 8.58%-450.5万 | 33.08%-634.6万 | 41.95%-1,877.8万 | 174.42%356.9万 | -57.46%-793.6万 | -58.15%-492.8万 | 51.11%-948.3万 | -727.37%-3,234.7万 | -367.45%-479.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,436.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -93.32%37.4万 | --0 | -62.68%104.9万 | 135.44%1,360.4万 | -31.43%217.7万 | 198.61%559.6万 | 1,823.57%302万 | 391.43%281.1万 | -14.79%577.8万 | 61.00%317.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.14%3.31億 | 899.65%8.08億 | 496.91%4.05億 | 155.73%10.94億 | 3,215.57%6.2億 | 425.91%6.78億 | 62.73%-1.01億 | 93.03%-1.02億 | 27.94%-19.64億 | -114.43%-1,989.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.96%9,642.6万 | -489.92%-6.04億 | 136.94%3,554.4万 | -155.92%-17.06億 | -344.45%-7.02億 | -458.82%-8.06億 | 89.50%-1.02億 | -139.84%-9,622.9万 | -120.61%-6.67億 | -112.34%-1.58億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 96.41%-479.3万 | 44.01%-2,798.2万 | -876.99%-4,760.6万 | -745.13%-1.69億 | 132.72%856.3万 | -385.59%-1.33億 | -222.21%-4,997.5万 | 185.00%612.7万 | -134.12%-1,996.5万 | -467.04%-2,617万 |
| 預金増減額 | 327.72%1.55億 | 59.80%-4.83億 | 99.73%-419.4万 | -30.97%-29.31億 | 82.67%-1.33億 | 88.00%-6,787.6万 | 0.12%-12.01億 | -615.51%-15.29億 | -165.58%-22.38億 | -158.06%-7.67億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -88.45%1.75億 | -9.65%16.71億 | -176.64%-5.25億 | -163.95%-5.53億 | 311.54%12.35億 | --15.15億 | --18.5億 | --6.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -15.42%-3,948.4万 | 7.25%-3,528.2万 | -9.93%-7,224.8万 | --0 | --0 | 47.95%-3,420.8万 | ---3,804万 | -26.17%-6,572.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.49%-5,334.6万 | -3.46%-5,340.2万 | -4.59%-5,237.4万 | -6.51%-2.06億 | -4.50%-5,248万 | -8.68%-5,154.5万 | -8.51%-5,161.6万 | -4.49%-5,007.4万 | -4.82%-1.93億 | -4.79%-5,021.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.96%9,642.6万 | -489.92%-6.04億 | 136.94%3,554.4万 | -155.92%-17.06億 | -344.45%-7.02億 | -458.82%-8.06億 | 89.50%-1.02億 | -139.84%-9,622.9万 | -120.61%-6.67億 | -112.34%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279.78%15.08億 | 167.95%10.87億 | 8.08%4.58億 | -83.35%4.24億 | -14.93%5.12億 | 0.79%3.97億 | -74.01%4.06億 | -83.35%4.24億 | 89.65%25.48億 | -42.93%6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 508.29%7.02億 | 5,040.69%4.21億 | 3,481.49%6.28億 | 101.61%3,428万 | 69.67%-5,406万 | -44.63%1.15億 | 99.27%-852.4万 | 98.12%-1,858万 | -276.34%-21.24億 | -111.95%-1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 331.26%22.1億 | 279.78%15.08億 | 167.95%10.87億 | 8.08%4.58億 | 8.08%4.58億 | -14.93%5.12億 | 0.79%3.97億 | -74.01%4.06億 | -83.35%4.24億 | -83.35%4.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.22%2.7億 | 13.35%2.12億 | 6.29%1.8億 | 31.91%6.12億 | 369.53%2,331.2万 | 24.81%2.32億 | 152.20%1.87億 | -20.17%1.7億 | -31.32%4.64億 | -112.19%-864.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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