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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.17%9.22億 | 46.09%9.54億 | -4.80%4.36億 | -10.04%26.35億 | -7.07%8.8億 | -10.93%6.44億 | 8.11%6.53億 | -30.08%4.58億 | 10.53%29.29億 | 35.87%9.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.27%3.85億 | 31.96%4.79億 | 18.70%4.38億 | -40.22%17.76億 | 187.24%6.98億 | -81.08%3.46億 | -13.16%3.63億 | -23.28%3.69億 | 139.21%29.71億 | 203.75%2.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.13%-500万 | 75.74%-3,300万 | 15.69%-4,300万 | 80.39%-3.08億 | -1,023.08%-1.46億 | 102.38%3,100万 | -4.62%-1.36億 | 55.26%-5,100万 | -356.69%-15.71億 | 88.70%-1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.85%2.31億 | 44.58%2.4億 | 0.65%1.56億 | -2.93%6.63億 | 9.88%1.78億 | 12.33%1.64億 | -16.16%1.66億 | -12.43%1.55億 | -5.53%6.83億 | -10.00%1.62億 |
| 繰延税金 | -7.29%8,900万 | -638.30%-5.06億 | -14.15%9,100万 | 66.53%4.13億 | 34.48%1.17億 | 209.09%9,600万 | -3.09%9,400万 | -30.26%1.06億 | -41.37%2.48億 | 64.15%8,700万 |
| その他の非現金項目 | 107.14%1.45億 | 481.20%7.73億 | 9.68%3,400万 | -19.60%3.24億 | -14.29%8,400万 | -16.67%7,000万 | -5.00%1.33億 | -53.73%3,100万 | -9.23%4.03億 | -14.04%9,800万 |
| 運転資金の増減額 | 278.95%1.36億 | 645.45%8,200万 | 5.53%-1.88億 | -218.64%-2.1億 | -75.45%5,400万 | -176.77%-7,600万 | 110.68%1,100万 | -410.26%-1.99億 | 277.00%1.77億 | 833.33%2.2億 |
| -その他運転資金の変動 | 278.95%1.36億 | 645.45%8,200万 | 5.53%-1.88億 | -218.64%-2.1億 | -75.45%5,400万 | -176.77%-7,600万 | 110.68%1,100万 | -410.26%-1.99億 | 277.00%1.77億 | 833.33%2.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.17%9.22億 | 46.09%9.54億 | -4.80%4.36億 | -10.04%26.35億 | -7.07%8.8億 | -10.93%6.44億 | 8.11%6.53億 | -30.08%4.58億 | 10.53%29.29億 | 35.87%9.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.37%-3.21億 | -2,175.78%-29.13億 | -147.37%-3.76億 | -412.34%-7.89億 | -61.03%-3.43億 | -137.14%-1.66億 | 30.43%-1.28億 | 25.49%-1.52億 | 85.18%-1.54億 | 55.35%-2.13億 |
| 資本支出 | -55.03%-2.62億 | -115.45%-2.65億 | -35.77%-1.86億 | -0.17%-6.06億 | -23.78%-1.77億 | -29.01%-1.69億 | 19.08%-1.23億 | 23.46%-1.37億 | 8.05%-6.05億 | 18.75%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | -675.00%-1.24億 | -18,113.33%-27.02億 | -171.05%-1.03億 | -139.69%-2.04億 | -211.32%-1.65億 | -102.70%-1,600万 | 350.00%1,500万 | -100.00%-3,800万 | 236.70%5.14億 | 82.62%-5,300万 |
| その他の投資活動純額 | 204.35%7,000万 | 476.47%6,400万 | -411.54%-8,100万 | 185.71%3,600万 | 128.57%400万 | 309.09%2,300万 | 10.53%-1,700万 | 1,200.00%2,600万 | -310.00%-4,200万 | -240.00%-1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.37%-3.21億 | -2,175.78%-29.13億 | -147.37%-3.76億 | -412.34%-7.89億 | -61.03%-3.43億 | -137.14%-1.66億 | 30.43%-1.28億 | 25.49%-1.52億 | 85.18%-1.54億 | 55.35%-2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.89%-7.51億 | 188.04%4.93億 | 591.50%15.04億 | 33.82%-18億 | 48.07%-4.84億 | 58.64%-4.5億 | -139.32%-5.6億 | 34.33%-3.06億 | -63.36%-27.2億 | -214.86%-9.32億 |
| 借入金純額 | -77.36%-9,400万 | 919.47%9.26億 | 732.10%6.74億 | 76.94%-1.72億 | -135.14%-8,700万 | 90.54%-5,300万 | -1,512.50%-1.13億 | 151.59%8,100万 | -369.31%-7.46億 | -141.11%-3,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 84.98%-5,000万 | --0 | --0 | 24.24%-5,000万 | ---- | -1,858.82%-3.33億 | -394.12%-8,400万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-3億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.57%-4.35億 | -8.79%-4.33億 | -2.84%-3.98億 | 4.36%-15.79億 | 22.46%-3.97億 | -4.47%-3.97億 | -4.46%-3.98億 | -2.38%-3.87億 | -8.55%-16.51億 | -35.09%-5.12億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 900.00%1,000万 | ---- | -99.68%100万 | --0 | --0 | -99.51%100万 | ---- | 1,837.50%3.1億 | -90.00%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.22億 | ---1,000万 | --12.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.89%-7.51億 | 188.04%4.93億 | 591.50%15.04億 | 33.82%-18億 | 48.07%-4.84億 | 58.64%-4.5億 | -139.32%-5.6億 | 34.33%-3.06億 | -63.36%-27.2億 | -214.86%-9.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265.71%2.56億 | 1,520.75%17.18億 | 41.12%1.51億 | 148.84%1.07億 | -67.86%9,900万 | -67.89%7,000万 | 278.57%1.06億 | 148.84%1.07億 | -46.91%4,300万 | 175.00%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -635.71%-1.5億 | -4,088.57%-14.66億 | --15.64億 | -16.36%4,600万 | 126.77%5,300万 | -65.85%2,800万 | -118.82%-3,500万 | ---- | 201.85%5,500万 | -160.53%-1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-200万 | 500.00%400万 | 400.00%300万 | -122.22%-200万 | 66.67%-100万 | -87.50%100万 | -125.00%-100万 | ---100万 | -43.75%900万 | -142.86%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.05%1.04億 | 265.71%2.56億 | 1,520.75%17.18億 | 41.12%1.51億 | 41.12%1.51億 | -67.86%9,900万 | -1.41%7,000万 | 278.57%1.06億 | 148.84%1.07億 | 148.84%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.95%6.6億 | 30.00%6.89億 | -22.12%2.5億 | -12.69%20.29億 | -12.56%7.03億 | -19.76%4.75億 | 17.26%5.3億 | -32.56%3.21億 | 16.67%23.24億 | 54.32%8.04億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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