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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.70%-44.43万 | 55.78%-38.31万 | 35.19%-70.42万 | -89.65%-365.49万 | -95.28万 | -74.93万 | -86.62万 | -108.65万 | -192.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.72%-52.08万 | -26.05%-90.4万 | 51.98%-79.18万 | -11.83%-484.98万 | ---168.58万 | ---79.78万 | ---71.72万 | ---164.91万 | ---433.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,484.04%-8.35万 | -540.71%-1.2万 | 643.30%1.4万 | -15.19%-6.27万 | ---5.75万 | ---5,271 | ---1,879 | --1,887 | ---5.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.99%1 | 121.79%2.48万 | 112.76%1.24万 | 49.18%3.9万 | --1.23万 | --9,646 | --1.12万 | --5,833 | --2.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 365.91%70.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.69万 |
| 株式ベースの報酬 | -99.68%190 | --12.83万 | --0 | --74.25万 | --4.28万 | --5.99万 | --0 | --63.98万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -100.02%-459 | --1 | ---1 | ---- | ---- | --305.67万 |
| 運転資金の増減額 | 1,059.66%15.15万 | 340.56%37.99万 | 172.04%6.12万 | 33.79%-23.32万 | --2.55万 | ---1.58万 | ---15.79万 | ---8.5万 | ---35.22万 |
| -売掛金増減額 | -9.35%1,667 | 228.20%2.84万 | 5,865.42%18.77万 | -1,855.54%-26.58万 | ---24.23万 | --1,839 | ---2.21万 | ---3,256 | --1.51万 |
| -在庫増減額 | 243.27%2.58万 | 152.58%6.69万 | 159.65%5.32万 | -77.91%-27.64万 | ---4.19万 | ---1.8万 | ---12.73万 | ---8.92万 | ---15.54万 |
| -前払費用増減額 | 129.78%1.44万 | -78.06%2.27万 | 143.13%2.05万 | 100.73%1,074 | ---6,784 | ---4.82万 | --10.35万 | ---4.74万 | ---14.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.63%10.97万 | 333.74%26.19万 | -464.20%-20.02万 | 568.68%30.8万 | --31.65万 | --4.86万 | ---11.2万 | --5.5万 | ---6.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.70%-44.43万 | 55.78%-38.31万 | 35.19%-70.42万 | -89.65%-365.49万 | ---95.28万 | ---74.93万 | ---86.62万 | ---108.65万 | ---192.72万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -172.05%-8.07万 | -3,943 | -6.75万 | 11.2万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 39.83%-8.07万 | ---3,943 | ---6.75万 | ---- | ---- | ---13.41万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -172.05%-8.07万 | ---3,943 | ---6.75万 | ---- | ---- | --11.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.39万 | 1,311.29%5.25万 | 98.63%-8,000 | -108.05%-58.15万 | 8,000 | 0 | -4,332 | -58.52万 | 721.94万 |
| 借入金純額 | --33.96万 | --0 | --0 | -142.46%-45.43万 | --0 | --0 | ---4,332 | ---45万 | --107万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -99.96%2,396 | --0 | --0 | --0 | --2,396 | --609.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.43万 | 5,247,400.00%5.25万 | 94.18%-8,000 | -329.38%-12.96万 | --8,000 | --0 | ---1 | ---13.76万 | --5.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --39.39万 | 1,311.01%5.25万 | 98.63%-8,000 | -108.05%-58.15万 | --8,000 | --0 | ---4,333 | ---58.52万 | --721.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.62%3.93万 | -90.55%35.69万 | -80.04%108.27万 | 24,108.38%542.53万 | --196.44万 | --285.24万 | --377.52万 | --542.53万 | --2.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.83%-5.04万 | 62.42%-33.06万 | 57.40%-71.22万 | -179.88%-431.7万 | ---94.88万 | ---81.69万 | ---87.98万 | ---167.17万 | --540.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.89%630 | 130.11%1.3万 | -163.07%-1.36万 | -2,064.64%-2.56万 | --6.71万 | ---7.11万 | ---4.31万 | --2.16万 | ---1,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -100.53%-1.05万 | -98.62%3.93万 | -90.55%35.69万 | -80.04%108.27万 | --108.27万 | --196.44万 | --285.24万 | --377.52万 | --542.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.61%-44.43万 | 56.24%-38.31万 | 35.19%-70.42万 | -81.22%-373.55万 | ---95.68万 | ---81.69万 | ---87.54万 | ---108.65万 | ---206.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
