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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.64%191.1万 | -9.22%2,384.7万 | -33.28%904.1万 | 39.65%330.7万 | -139.69%-94.3万 | 56.01%1,244.2万 | -47.43%2,626.9万 | -36.70%1,355万 | -89.60%236.8万 | 2,279.82%237.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.50%630.8万 | -30.47%1,526万 | -12.80%393万 | -21.66%471.9万 | -48.37%319.2万 | -34.68%341.9万 | 113.52%2,194.8万 | 90.73%450.7万 | 1,894.70%602.4万 | -1.18%618.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -138.75%-19.1万 | 1,484.84%520.7万 | 240.29%28.9万 | -765.52%-38.6万 | 2,131.70%538.4万 | -316.22%-8万 | -34.77%-37.6万 | -240.14%-20.6万 | 124.27%5.8万 | -17.26%-26.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.26%62.9万 | -3.78%259.6万 | -1.99%64.1万 | -3.33%63.9万 | -6.66%64.5万 | -3.03%67.1万 | -1.68%269.8万 | -6.17%65.4万 | -3.92%66.1万 | 1.47%69.1万 |
| 繰延税金 | 2,154.05%83.4万 | -121.99%-18.8万 | 35.13%37.7万 | -201.06%-56.9万 | -106.32%-3.3万 | -84.77%3.7万 | 20.76%85.5万 | 82.35%27.9万 | 57.72%-18.9万 | -19.32%52.2万 |
| その他の非現金項目 | 4,944.64%282.5万 | 275.00%35万 | 48.44%9.5万 | -7.14%3.9万 | 190.91%16万 | 115.51%5.6万 | -229.03%-20万 | 120.69%6.4万 | 223.08%4.2万 | -51.75%5.5万 |
| 運転資金の増減額 | -195.93%-752.3万 | -208.10%-84.1万 | -60.23%321.9万 | 80.82%-82.9万 | -139.99%-1,107.3万 | 384.07%784.2万 | -97.75%77.8万 | -55.51%809.5万 | -119.84%-432.3万 | 43.42%-461.4万 |
| -売上債権増減額 | -254.29%-10.8万 | 85.80%-36.5万 | -86.53%12.9万 | 98.42%-1万 | 65.91%-55.4万 | 105.50%7万 | -345.58%-257.1万 | 512.93%95.8万 | -124.11%-63.2万 | -577.08%-162.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -580.77%-106.2万 | -46.94%199.2万 | 53.10%338.8万 | -116.56%-18.2万 | -148.53%-105.8万 | 91.02%-15.6万 | -82.66%375.4万 | -50.11%221.3万 | -92.93%109.9万 | 339.56%218万 |
| -その他流動負債の変動 | -180.25%-635.6万 | -484.04%-248.8万 | -106.14%-30.2万 | 86.63%-64.1万 | -82.93%-946.5万 | 71.28%792万 | -103.14%-42.6万 | -64.84%492万 | -173.52%-479.6万 | 26.14%-517.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -62.50%3,000 | -4.76%2万 | 0.00%4,000 | -33.33%4,000 | -20.00%4,000 | 33.33%8,000 | --2.1万 | --4,000 | --6,000 | --5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.64%191.1万 | -9.22%2,384.7万 | -33.28%904.1万 | 39.65%330.7万 | -139.69%-94.3万 | 56.01%1,244.2万 | -47.43%2,626.9万 | -36.70%1,355万 | -89.60%236.8万 | 2,279.82%237.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.21%-5,931.7万 | 84.29%-1,804.8万 | -57.52%474.9万 | 27.83%-2,100.2万 | 286.18%3,717.6万 | 49.38%-3,897.1万 | 22.40%-1.15億 | 113.78%1,118万 | 24.14%-2,909.9万 | -218.47%-1,996.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -107.23%-153.2万 | 304.56%1.87億 | -43.45%3,943.9万 | 202.83%2,783万 | 1,125.40%9,860.8万 | 152.02%2,119.4万 | 118.79%4,624.1万 | 205.58%6,974.5万 | 113.97%919万 | 113.31%804.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 0.04%-5,775.3万 | -23.72%-2億 | 44.42%-3,236.4万 | -27.69%-4,866万 | -118.18%-6,125.9万 | -54.94%-5,777.4万 | -263.12%-1.62億 | -288.88%-5,822.7万 | -241.76%-3,810.9万 | -150.54%-2,807.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.83%-12万 | -85.81%-83.8万 | 28.47%-20.1万 | -11.96%-10.3万 | -1,138.46%-16.1万 | -473.85%-37.3万 | -210.00%-45.1万 | -112.88%-28.1万 | -111.56%-9.2万 | 84.71%-1.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---198万 | --0 | --0 | --0 | ---198万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 331.58%8.8万 | -316.18%-224.4万 | -3,628.07%-212.5万 | 21.59%-6.9万 | -116.00%-1.2万 | -103.43%-3.8万 | 737.10%103.8万 | -193.44%-5.7万 | -20.55%-8.8万 | -64.11%7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.21%-5,931.7万 | 84.29%-1,804.8万 | -57.52%474.9万 | 27.83%-2,100.2万 | 286.18%3,717.6万 | 49.38%-3,897.1万 | 22.40%-1.15億 | 113.78%1,118万 | 24.14%-2,909.9万 | -218.47%-1,996.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.56%1.17億 | 106.51%891.3万 | -392.70%-9,514.1万 | 409.18%1.25億 | 52.45%-1.13億 | -3.37%9,259.5万 | -191.83%-1.37億 | 33.43%-1,931万 | -81.35%2,447.1万 | -93.37%-2.38億 |
| 預金増減額 | 28.68%1.19億 | 107.50%1,021.4万 | -387.63%-9,404万 | 393.69%1.25億 | 52.51%-1.13億 | -3.36%9,262万 | -191.26%-1.36億 | 33.52%-1,928.5万 | -80.76%2,524.4万 | -93.35%-2.38億 |
| 借入金純額 | -4.00%-2.6万 | 10.53%-10.2万 | -4.00%-2.6万 | 33.33%-2.6万 | 0.00%-2.5万 | 0.00%-2.5万 | ---11.4万 | ---2.5万 | ---3.9万 | ---2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---121.5万 | ---107.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---75万 | 83.11%-12.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---73.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.56%1.17億 | 106.51%891.3万 | -392.70%-9,514.1万 | 409.18%1.25億 | 52.45%-1.13億 | -3.37%9,259.5万 | -191.83%-1.37億 | 33.43%-1,931万 | -81.35%2,447.1万 | -93.37%-2.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.78%1.65億 | -59.99%1.5億 | 69.96%2.47億 | -5.22%1.4億 | -46.25%2.17億 | -59.99%1.5億 | 15.72%3.76億 | -68.79%1.45億 | -57.81%1.47億 | -15.82%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.51%5,978.4万 | 106.52%1,471.2万 | -1,600.94%-8,135.1万 | 4,830.40%1.07億 | 69.90%-7,691万 | 146.43%6,606.6万 | -541.48%-2.26億 | 106.11%542万 | -101.95%-226万 | -97.43%-2.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.89%2.25億 | 9.78%1.65億 | 9.78%1.65億 | 69.96%2.47億 | -5.22%1.4億 | -46.25%2.17億 | -59.99%1.5億 | -59.99%1.5億 | -68.79%1.45億 | -57.81%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.16%179.1万 | -10.88%2,300.9万 | -33.38%884万 | 40.77%320.4万 | -146.72%-110.4万 | 52.58%1,206.9万 | -47.51%2,581.8万 | -37.63%1,326.9万 | -89.95%227.6万 | 613.70%236.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |