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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -28.51%2.66億 | 8.27%3.72億 | 49.48%3.44億 | 179.08%2.3億 | 140.71%8,238.13万 | 3,422.42万 |
| お客様からの領収書 | -33.60%2.67億 | 22.58%4.02億 | 56.14%3.28億 | 156.46%2.1億 | 190.24%8,194.98万 | --2,823.51万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 93.78%21.8万 | -40.00%11.25万 | --18.75万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 96.39%-108.9万 | -297.08%-3,014.6万 | -22.07%1,529.6万 | 7,945.47%1,962.82万 | -95.93%24.4万 | --598.91万 |
| 現金支払カテゴリ | 58.04%-2.64億 | -16.12%-6.29億 | -54.99%-5.41億 | -207.12%-3.49億 | -105.38%-1.14億 | -5,536.18万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 58.04%-2.64億 | -16.12%-6.29億 | -54.99%-5.41億 | -207.12%-3.49億 | -105.38%-1.14億 | ---5,536.18万 |
| 直接支払利息 | 75.24%-25.6万 | -20.37%-103.4万 | -34.12%-85.9万 | -33.73%-64.05万 | ---47.89万 | ---- |
| 直接受取利息 | -59.81%343.1万 | 841.35%853.8万 | 13.67%90.7万 | -46.04%79.79万 | 1,880.26%147.86万 | --7.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.19%545.5万 | -26.01%-2.49億 | -65.79%-1.98億 | -292.91%-1.19億 | -43.96%-3,032.3万 | ---2,106.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 625.57%2.77億 | 43.39%-5,276万 | -19.81%-9,319.1万 | -263.60%-7,777.92万 | -29.70%-2,139.17万 | -1,649.27万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.60%-7.5万 | 40.61%-220.8万 | 40.14%-371.8万 | -161.56%-621.16万 | -19.48%-237.48万 | ---198.77万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.74%-1,585.8万 | 43.81%-4,768.1万 | -195.12%-8,485.5万 | -59.61%-2,875.27万 | -28.26%-1,801.47万 | ---1,404.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.17%-25.4万 | ---3,054.58万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---287.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 29,322,400.00%2.93億 | 100.02%1,000 | 64.43%-436.4万 | -1,124.24%-1,226.92万 | -117.94%-100.22万 | ---45.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 625.57%2.77億 | 43.39%-5,276万 | -19.81%-9,319.1万 | -263.60%-7,777.92万 | -29.70%-2,139.17万 | ---1,649.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,753.25%-4.43億 | -100.87%-449.2万 | 51.81%5.15億 | 187.04%3.39億 | 11.09%1.18億 | 1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -162,819.56%-4.42億 | -100.05%-27.1万 | 52.01%5.19億 | 187.64%3.41億 | 11.53%1.19億 | --1.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.03%-109.6万 | -10.47%-422.1万 | -85.82%-382.1万 | -339.46%-205.63万 | ---46.79万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,753.25%-4.43億 | -100.87%-449.2万 | 51.81%5.15億 | 187.04%3.39億 | 11.09%1.18億 | --1.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.19%2.12億 | 88.15%5.2億 | 91.33%2.76億 | 90.21%1.44億 | 906.42%7,588.59万 | --754.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.79%-1.6億 | -236.34%-3.06億 | 57.57%2.25億 | 114.18%1.43億 | -3.41%6,653.68万 | --6,888.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -625.72%-1,001.5万 | -107.31%-138万 | 276.59%1,888.1万 | -657.96%-1,069.22万 | 453.73%191.63万 | ---54.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.11%4,217.6万 | -59.19%2.12億 | 88.15%5.2億 | 91.33%2.76億 | 90.21%1.44億 | --7,588.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.49%-1,047.8万 | -4.44%-2.99億 | -85.65%-2.86億 | -203.88%-1.54億 | -36.71%-5,071.25万 | ---3,709.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
