ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.25%2,810万 | 349.64%4.34億 | -40.01%8,050万 | 176.66%2.34億 | 148.10%3,420万 | 268.24%8,580万 | 45.55%9,650万 | 736.02%1.34億 | 56.88%8,440万 | -712.93%-7,110万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.78%630万 | -41.16%9,420万 | -51.46%1,500万 | -9.43%3,940万 | -46.45%3,390万 | -73.66%590万 | 20.65%1.6億 | -18.68%3,090万 | -7.25%4,350万 | 126.07%6,330万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.50%-410万 | 102.30%3,520万 | -69.43%700万 | 46.15%380万 | 180.77%1,050万 | 183.67%1,390万 | -54.57%1,740万 | 340.38%2,290万 | -23.53%260万 | -154.85%-1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.90%4,670万 | -0.19%1.6億 | -10.17%4,150万 | -4.13%3,950万 | 2.43%3,800万 | 14.53%4,100万 | 18.92%1.6億 | 33.53%4,620万 | 18.73%4,120万 | 11.75%3,710万 |
| 資産准備金及び償却 | 560.00%330万 | 114.67%220万 | 101.41%30万 | -44.44%100万 | -76.47%40万 | -82.14%50万 | -305.48%-1,500万 | -1,221.05%-2,130万 | 0.00%180万 | -5.56%170万 |
| 繰延税金 | 80.36%-110万 | -182.00%-410万 | -45.45%240万 | -50.00%140万 | -9.52%-230万 | ---560万 | 133.78%500万 | -25.42%440万 | 660.00%280万 | 63.16%-210万 |
| その他の非現金項目 | 9.41%930万 | 11.88%3,580万 | -9.09%1,000万 | 17.57%870万 | 22.86%860万 | 30.77%850万 | 46.79%3,200万 | 103.70%1,100万 | 10.45%740万 | 9.38%700万 |
| 運転資金の増減額 | -249.54%-3,230万 | 142.01%1.11億 | -89.28%430万 | 1,037.58%1.4億 | 66.75%-5,490万 | 117.50%2,160万 | -3.74%-2.63億 | 135.77%4,010万 | 61.99%-1,490万 | -117.81%-1.65億 |
| -売掛金増減額 | -68.17%1,200万 | 125.74%2,340万 | ---- | ---- | ---- | --3,770万 | 25.98%-9,090万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -11.78%-4,840万 | 133.49%3,510万 | ---- | ---- | ---- | ---4,330万 | 31.55%-1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -53.33%280万 | 29.33%-530万 | ---- | ---- | ---- | --600万 | -50.00%-750万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.87%130万 | 195.51%5,740万 | ---- | ---- | ---- | --2,120万 | -321.77%-6,010万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.25%2,810万 | 349.64%4.34億 | -40.01%8,050万 | 176.66%2.34億 | 148.10%3,420万 | 268.24%8,580万 | 45.55%9,650万 | 736.02%1.34億 | 56.88%8,440万 | -712.93%-7,110万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.14%-9,980万 | 12.92%-2.99億 | 47.79%-2,950万 | -44.89%-9,070万 | 19.29%-1.05億 | 21.60%-7,440万 | 57.52%-3.44億 | 73.68%-5,650万 | -217.77%-6,260万 | -242.11%-1.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.90%-9,800万 | -75.00%-4億 | -78.56%-1.32億 | -71.09%-9,290万 | -76.71%-1.01億 | -71.59%-7,430万 | -3,458.82%-2.28億 | -70.60%-7,370万 | -72.93%-5,430万 | -149.39%-5,710万 |
| 事業取引の純額 | -175.00%-120万 | 209.44%1.04億 | 347.81%1.02億 | 208.82%370万 | 95.46%-310万 | 103.45%160万 | 88.12%-9,530万 | 113.26%2,280万 | -117.09%-340万 | -176.52%-6,830万 |
| その他の投資活動純額 | 64.71%-60万 | 80.90%-380万 | --0 | 69.39%-150万 | 85.71%-60万 | 67.31%-170万 | -47.41%-1,990万 | -1,220.00%-560万 | 40.24%-490万 | -1,500.00%-420万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.14%-9,980万 | 12.92%-2.99億 | 47.79%-2,950万 | -44.89%-9,070万 | 19.29%-1.05億 | 21.60%-7,440万 | 57.52%-3.44億 | 73.68%-5,650万 | -217.77%-6,260万 | -242.11%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 596.15%5,430万 | -148.97%-1.19億 | 38.72%-6,410万 | -4,896.30%-1.3億 | -63.87%6,720万 | -95.06%780万 | -38.90%2.42億 | -146.00%-1.05億 | 108.08%270万 | 271.43%1.86億 |
| 借入金純額 | 118.47%8,870万 | -95.43%1,730万 | 50.17%-2,970万 | -379.18%-9,520万 | -53.27%1.02億 | -78.21%4,060万 | -25.00%3.78億 | -123.37%-5,960万 | 698.25%3,410万 | 369.06%2.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 89.78%-140万 | --0 | --0 | --0 | ---140万 | ---1,370万 | ---1,370万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.55%-3,440万 | -9.71%-1.34億 | -9.90%-3,440万 | -9.24%-3,430万 | -9.55%-3,440万 | -10.56%-3,140万 | -13.22%-1.23億 | -13.41%-3,130万 | -13.36%-3,140万 | -13.36%-3,140万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596.15%5,430万 | -148.97%-1.19億 | 38.72%-6,410万 | -4,896.30%-1.3億 | -63.87%6,720万 | -95.06%780万 | -38.90%2.42億 | -146.00%-1.05億 | 108.08%270万 | 271.43%1.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.11%2,760万 | -30.91%1,140万 | 6.27%4,070万 | 98.55%2,740万 | 7.37%3,060万 | -30.91%1,140万 | -95.45%1,650万 | 53.82%3,830万 | -42.98%1,380万 | -4.68%2,850万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.63%-1,740万 | 417.65%1,620万 | 51.30%-1,310万 | -45.71%1,330万 | 78.23%-320万 | 60.00%1,920万 | 98.53%-510万 | -220.24%-2,690万 | 3,400.00%2,450万 | -157.89%-1,470万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.67%1,020万 | 142.11%2,760万 | 142.11%2,760万 | 6.27%4,070万 | 98.55%2,740万 | 7.37%3,060万 | -30.91%1,140万 | -30.91%1,140万 | 53.82%3,830万 | -42.98%1,380万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -707.83%-6,990万 | 125.93%3,420万 | -184.46%-5,110万 | 367.11%1.41億 | 47.97%-6,670万 | 112.20%1,150万 | -71.52%-1.32億 | 194.09%6,050万 | 34.38%3,010万 | -462.28%-1.28億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
