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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.91%5,477.6万 | 8.36%2.49億 | 13.43%6,690.7万 | 30.09%7,147.2万 | 8.55%6,246万 | -17.44%4,808.7万 | -11.62%2.3億 | -6.56%5,898.7万 | -17.13%5,494.2万 | -5.97%5,754万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.90%4,906.8万 | 354.34%2.09億 | 120.56%4,945.8万 | 2.11%5,304.6万 | 4.97%5,355.9万 | -3.61%5,327.6万 | -140.07%-8,230.6万 | -561.84%-2.41億 | 3.46%5,195.1万 | 12.57%5,102.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,000 | 0.37%27.4万 | -57.84%4.3万 | -48.05%4万 | ---- | ---- | -88.59%27.3万 | -46.88%10.2万 | 48.08%7.7万 | -96.18%8.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.70%812.4万 | -5.98%3,067.5万 | -0.25%784.3万 | -5.95%764.6万 | -7.34%764.3万 | -10.03%754.3万 | 1.66%3,262.5万 | -7.33%786.3万 | 0.99%813万 | 3.58%824.8万 |
| 繰延税金 | -85.67%61.2万 | 137.97%2,307万 | 110.94%817.8万 | -47.29%517.1万 | 81.75%544.9万 | 252.18%427.2万 | -708.93%-6,076.5万 | -5,578.51%-7,478.6万 | 168.25%981万 | 70.05%299.8万 |
| その他の非現金項目 | -3.01%216万 | 2.40%1,138.9万 | -5.82%316.9万 | 22.71%310.2万 | 17.42%289.1万 | -19.52%222.7万 | 1.78%1,112.2万 | 9.18%336.5万 | -17.36%252.8万 | 5.39%246.2万 |
| 運転資金の増減額 | 63.13%-861.8万 | 26.04%-3,983.1万 | 44.17%-551.1万 | 100.09%1.8万 | -2.08%-1,096.1万 | -76.31%-2,337.7万 | -392.01%-5,385.5万 | -355.51%-987.1万 | -1,960.52%-1,998.7万 | -599.54%-1,073.8万 |
| -売上債権増減額 | 13.07%636.8万 | 74.64%-632.2万 | 108.85%69.5万 | -29.88%-1,143.2万 | -1.67%-121.7万 | 179.56%563.2万 | -1.11%-2,492.7万 | -179.72%-784.9万 | -170.56%-880.2万 | 93.51%-119.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -69.21%-1,304.8万 | 157.88%2,443.9万 | 392.72%1,064.9万 | 180.87%1,356.7万 | 207.29%793.4万 | 46.51%-771.1万 | -6,468.78%-4,222.5万 | 73.99%-363.8万 | -1,103.41%-1,677.7万 | -305.76%-739.5万 |
| -前払費用増減額 | 145.53%235.9万 | -463.61%-821.4万 | -296.46%-560.9万 | 33.59%120.9万 | -20.80%136.7万 | -60.55%-518.1万 | 56.01%225.9万 | -59.62%285.5万 | 114.85%90.5万 | 13.40%172.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.59%-147万 | -328.82%-4,118.8万 | -1,344.04%-949.2万 | -117.29%-111.2万 | -627.94%-1,646.6万 | -208.05%-1,411.8万 | -4.10%1,800万 | -92.21%76.3万 | 187.87%643.3万 | -116.87%-226.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.91%-188.3万 | -6.68%-713.4万 | -7.39%-187.5万 | -1.49%-176.6万 | -9.32%-174.8万 | -8.93%-174.5万 | -3.71%-668.7万 | -6.40%-174.6万 | -5.01%-174万 | -1.72%-159.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -271.65%-94.4万 | -413.45%-141.2万 | 147.27%12.1万 | -7,366.67%-44.8万 | -7,454.55%-83.1万 | -12,600.00%-25.4万 | 62.07%-27.5万 | 57.26%-25.6万 | 86.05%-6,000 | 74.42%-1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 13.91%5,477.6万 | 8.36%2.49億 | 13.43%6,690.7万 | 30.09%7,147.2万 | 8.55%6,246万 | -17.44%4,808.7万 | -11.62%2.3億 | -6.56%5,898.7万 | -17.13%5,494.2万 | -5.97%5,754万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.69%-213万 | -73.61%-2,011.1万 | -135.99%-1,500.4万 | -149.36%-449.6万 | -23.48%-293.4万 | 321.87%232.3万 | 95.48%-1,158.4万 | -93.08%-635.8万 | 91.09%-180.3万 | 98.97%-237.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.00%-115.2万 | -22.69%-955万 | -22.87%-314.3万 | -10.70%-199.6万 | -23.48%-293.4万 | -41.07%-147.7万 | 19.27%-778.4万 | 19.08%-255.8万 | 19.11%-180.3万 | 13.66%-237.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -177.92%-1,056.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.46%-380万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -125.74%-97.8万 | ---- | ---- | ---250万 | --0 | --380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.69%-213万 | -73.61%-2,011.1万 | -135.99%-1,500.4万 | -149.36%-449.6万 | -23.48%-293.4万 | 321.87%232.3万 | 95.48%-1,158.4万 | -93.08%-635.8万 | 91.09%-180.3万 | 98.97%-237.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.94%-6,552.2万 | -29.69%-2.41億 | 14.97%-6,844.4万 | -547.07%-6,484.3万 | -11.66%-5,354.9万 | -14.36%-5,417.9万 | -2,355.36%-1.86億 | -48.75%-8,049.5万 | 85.18%-1,002.1万 | -194.90%-4,795.6万 |
| 借入金純額 | -16.36%-3,572万 | -65.39%-2.28億 | 6.17%-7,571.5万 | -318.82%-6,570.9万 | -56.11%-5,570.4万 | -439.91%-3,069.9万 | -2,367.79%-1.38億 | -45.56%-8,069.4万 | 77.79%-1,568.9万 | -163.56%-3,568.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.90%-2,597.6万 | 50.00%-2,500万 | --0 | --0 | --0 | 33.73%-2,500万 | ---5,000万 | --0 | --0 | ---1,227.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.90%197.5万 | 145.37%1,808.9万 | 3,553.77%727.1万 | -71.24%163.5万 | --215.5万 | 371.99%702.8万 | 4.72%737.2万 | -84.95%19.9万 | 88.77%568.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.32%-580.1万 | -14.84%-627.7万 | --0 | -4,706.25%-76.9万 | --0 | -1.06%-550.8万 | 39.45%-546.6万 | --0 | ---1.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.94%-6,552.2万 | -29.69%-2.41億 | 14.97%-6,844.4万 | -547.07%-6,484.3万 | -11.66%-5,354.9万 | -14.36%-5,417.9万 | -2,355.36%-1.86億 | -48.75%-8,049.5万 | 85.18%-1,002.1万 | -194.90%-4,795.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.55%4,646.9万 | 115.15%5,848.9万 | -26.34%6,361.5万 | 41.53%6,006.7万 | 52.16%5,458万 | 115.15%5,848.9万 | -15.84%2,718.5万 | 310.88%8,635.8万 | -0.88%4,244.2万 | -78.08%3,586.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.63%-1,287.6万 | -137.79%-1,220万 | 40.64%-1,654.1万 | -95.05%213.3万 | -17.08%597.7万 | -138.36%-376.9万 | 876.48%3,228.6万 | -587.34%-2,786.6万 | 299.90%4,311.8万 | 106.01%720.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 573.57%66.3万 | 118.33%18万 | -20,066.67%-60.5万 | 77.32%141.5万 | 22.83%-49万 | 87.74%-14万 | -2.40%-98.2万 | -100.67%-3,000 | 446.96%79.8万 | 26.84%-63.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.24%3,425.6万 | -20.55%4,646.9万 | -20.55%4,646.9万 | -26.34%6,361.5万 | 41.53%6,006.7万 | 52.16%5,458万 | 115.15%5,848.9万 | 115.15%5,848.9万 | 310.88%8,635.8万 | -0.88%4,244.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.05%5,362.4万 | 7.86%2.39億 | 13.00%6,376.4万 | 30.74%6,947.6万 | 7.91%5,952.6万 | -18.51%4,661万 | -11.33%2.22億 | -5.90%5,642.9万 | -17.06%5,313.9万 | -5.61%5,516.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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