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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.20%1,184.2万 | 136.66%151.8万 | -91.66%50.4万 | -28.99%1,543.2万 | -12.02%842.9万 | -0.82%510万 | -242.35%-414.1万 | 47.38%604.4万 | 7.83%2,173.3万 | 115.40%958.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -313.42%-464.4万 | 0.91%200万 | -18.43%212万 | -28.14%929.3万 | -28.16%253.6万 | -31.57%217.6万 | -39.43%198.2万 | -11.90%259.9万 | 4.23%1,293.2万 | -9.00%353万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.91%-4.1万 | 133.50%19.9万 | -93.73%2.2万 | 95.11%-2.2万 | 109.19%4.2万 | 18.54%17.9万 | -3,026.32%-59.4万 | 380.80%35.1万 | 51.77%-45万 | -485.90%-45.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.34%47.4万 | -6.23%30.1万 | -4.53%35.8万 | 91.43%134万 | 172.16%31.1万 | -8.52%33.3万 | -15.53%32.1万 | -3.10%37.5万 | -61.47%70万 | -198.63%-43.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -364.03%-36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.10%13.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 156.73%13.9万 | -313.64%-18.8万 | -21.93%-13.9万 | -957.14%-36万 | -172.36%-8.9万 | 36.20%-24.5万 | -84.51%8.8万 | 56.98%-11.4万 | -78.57%4.2万 | 144.89%12.3万 |
| 運転資金の増減額 | 394.68%669.3万 | 85.42%-111.9万 | -309.75%-262.4万 | -77.69%45.8万 | 49.11%552.9万 | 271.70%135.3万 | -286.07%-767.5万 | 4,135.48%125.1万 | 1,306.16%205.3万 | 7,230.77%370.8万 |
| -売上債権増減額 | 160.13%27万 | 118.08%9.4万 | -78.64%11.6万 | 32.16%-111.8万 | 30.52%-69.2万 | -24.72%-44.9万 | -622.22%-52万 | 346.82%54.3万 | -5,782.76%-164.8万 | -1,360.76%-99.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 256.44%642.3万 | 83.05%-121.3万 | -487.01%-274万 | -57.42%157.6万 | 32.25%622.1万 | 148.90%180.2万 | -273.43%-715.5万 | 274.60%70.8万 | 3,063.25%370.1万 | 3,690.84%470.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 132.20%1,184.2万 | 136.66%151.8万 | -91.66%50.4万 | -28.99%1,543.2万 | -12.02%842.9万 | -0.82%510万 | -242.35%-414.1万 | 47.38%604.4万 | 7.83%2,173.3万 | 115.45%958.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.94%-2,931.7万 | -51.60%1,052.6万 | 29.93%-740.4万 | 58.23%-5,478.8万 | -196.33%-4,089.9万 | 19.56%-2,507万 | 156.70%2,174.8万 | 77.91%-1,056.7万 | -87.50%-1.31億 | 77.57%-1,380.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 183.08%1,335.6万 | 103.02%981.4万 | -2,038.86%-1,469.4万 | 17.53%-4,858.4万 | -1,352.31%-3,665.5万 | -44.37%-1,607.6万 | 118.45%483.4万 | 97.20%-68.7万 | -8.05%-5,891.3万 | 118.04%292.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -382.92%-4,229.9万 | -82.35%326.4万 | 154.79%573.5万 | 97.30%-179.2万 | 91.01%-105.6万 | 56.46%-875.9万 | 266.66%1,849.1万 | 55.17%-1,046.8万 | -587.21%-6,630.2万 | 73.75%-1,174万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.40%-51万 | -78.34%-88.1万 | -36.90%-23万 | 53.39%-196.6万 | 89.38%-29.6万 | -172.43%-100.8万 | -16.24%-49.4万 | 73.54%-16.8万 | -329.97%-421.8万 | -1,863.38%-278.8万 |
| その他の投資活動純額 | 728.85%640.7万 | -54.29%-167.1万 | 136.11%178.5万 | -41.63%-244.6万 | -31.39%-289.2万 | 70.26%77.3万 | -70.28%-108.3万 | 15.24%75.6万 | 64.01%-172.7万 | -386.95%-220.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.94%-2,931.7万 | -51.60%1,052.6万 | 29.93%-740.4万 | 58.23%-5,478.8万 | -196.33%-4,089.9万 | 19.56%-2,507万 | 156.70%2,174.8万 | 77.91%-1,056.7万 | -87.50%-1.31億 | 77.57%-1,380.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%2,098万 | 27.95%-944.8万 | -907.23%-1,260.9万 | -50.91%5,280.6万 | 1,245.79%5,672.8万 | -76.30%762.9万 | -135.88%-1,311.3万 | -96.43%156.2万 | 147.37%1.08億 | -126.05%-495.1万 |
| 預金増減額 | 254.86%9,493.6万 | -3.88%-4,483.6万 | 38.31%2,604.6万 | -107.65%-536.3万 | 85.88%-778.6万 | -37.40%2,675.3万 | -281.60%-4,316.2万 | -67.94%1,883.2万 | 17.91%7,008.4万 | -704.09%-5,515.3万 |
| 借入金純額 | -289.44%-7,336.2万 | 19.02%3,600万 | -127.21%-3,815.3万 | 53.22%5,960.2万 | 29.00%6,498.6万 | -86.51%-1,883.8万 | 129.14%3,024.6万 | -15.20%-1,679.2万 | 360.16%3,889.9万 | 401.55%5,037.6万 |
| 配当金支払総額 | -13.50%-62.2万 | -11.90%-61.1万 | -0.92%-54.8万 | -7.36%-218.7万 | -1.85%-55万 | -1.67%-54.8万 | -1.30%-54.6万 | -29.59%-54.3万 | -27.23%-203.7万 | -29.81%-54万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --5,000 | 49.04%62.3万 | --0 | 1,400.00%25.5万 | --36.8万 | --0 | -24.14%41.8万 | 16.67%28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 300.00%2.8万 | 94.74%-1,000 | -36.92%4.1万 | -33.16%13.1万 | -1.27%7.8万 | -90.79%7,000 | -480.00%-1.9万 | 80.56%6.5万 | 335.56%19.6万 | 8,000.00%7.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%2,098万 | 27.95%-944.8万 | -907.23%-1,260.9万 | -50.91%5,280.6万 | 1,245.79%5,672.8万 | -76.30%762.9万 | -135.88%-1,311.3万 | -96.43%156.2万 | 147.37%1.08億 | -126.05%-495.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.57%3,181.9万 | -9.59%2,922.3万 | 38.12%4,873.2万 | -5.03%3,528.2万 | -44.95%2,447.4万 | -3.84%3,681.5万 | -13.08%3,232.1万 | -5.03%3,528.2万 | -14.53%3,714.9万 | -40.92%4,445.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.40%350.5万 | -42.23%259.6万 | -558.87%-1,950.9万 | 820.41%1,345万 | 364.48%2,425.8万 | -300.11%-1,234.1万 | 307.43%449.4万 | -8,560.00%-296.1万 | 70.44%-186.7万 | 75.92%-917.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.33%3,532.4万 | -13.57%3,181.9万 | -9.59%2,922.3万 | 38.12%4,873.2万 | 38.12%4,873.2万 | -44.95%2,447.4万 | -3.84%3,681.5万 | -13.08%3,232.1万 | -5.03%3,528.2万 | -5.03%3,528.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.68%506.1万 | 113.74%63.7万 | -95.34%27.4万 | -18.51%1,346.6万 | 40.18%813.3万 | -14.25%409.2万 | -286.59%-463.5万 | 69.53%587.6万 | -12.77%1,652.4万 | 34.77%580.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |