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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.46%-1,252.5万 | -54.84%7,946.8万 | -43.68%9,392.1万 | 169.40%2,530.5万 | -100.13%-4.4万 | -476.01%-3,971.4万 | -41.63%1.76億 | 95.40%1.67億 | -151.04%-3,646.5万 | -55.42%3,513.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.71%-288.5万 | -1,143.93%-3.86億 | -3,655.21%-2.24億 | -328.16%-1,251.9万 | -3,364.18%-1.42億 | -137.16%-773.7万 | 953.32%3,694万 | 251.54%629.6万 | -35.41%548.7万 | -79.23%433.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 85.80%-306.4万 | --0 | --0 | ---22.8万 | 76.17%-283.6万 | -148.42%-2,158.4万 | -303.00%-128.5万 | -363.01%-839.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.46%4,087.9万 | -2.07%1.6億 | 3.41%4,039.8万 | 2.50%4,026.2万 | -8.27%3,987.3万 | -5.01%3,989.7万 | 0.59%1.64億 | -6.17%3,906.4万 | -6.05%3,928万 | 9.16%4,347万 |
| 繰延税金 | ---- | -1,477.85%-5,081.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.55%368.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2.71%-1,937.3万 | 127.22%402.5万 | 892.02%969.2万 | 672.22%195.7万 | 362.45%1,123.8万 | -69.33%-1,886.2万 | 36.70%-1,478.6万 | 136.21%97.7万 | 93.00%-34.2万 | -3.88%-428.2万 |
| 運転資金の増減額 | 33.83%-3,820.1万 | 37.99%-1,094.9万 | -20.83%9,028.7万 | 87.25%-983万 | -78.84%-3,367.7万 | -61.52%-5,772.9万 | -116.79%-1,765.7万 | 99.99%1.14億 | -522.12%-7,712.6万 | -175.86%-1,883.1万 |
| -売掛金増減額 | -32.38%5,776.9万 | 79.30%-867.3万 | -0.10%-6,573.1万 | 48.67%-1,428.5万 | -175.43%-1,409.4万 | 159.58%8,543.7万 | -171.69%-4,189.4万 | -82.44%-6,566.4万 | -209.88%-2,783万 | 3.49%1,868.6万 |
| -在庫増減額 | 11.94%-900.5万 | 389.21%1,429.3万 | 95.30%1,423.9万 | 211.82%911.9万 | -69.91%116.1万 | -28.86%-1,022.6万 | 38.29%-494.2万 | 296.84%729.1万 | -236.98%-815.5万 | 201.96%385.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.80%-8,339.8万 | -332.06%-4,311万 | -46.79%7,426.6万 | 82.53%-854万 | 85.51%-484.6万 | -169.08%-1.04億 | -67.85%1,857.7万 | 114.35%1.4億 | -200.38%-4,889.2万 | -1,559.42%-3,345.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -132.35%-1,947.1万 | 1,030.95%3,084.1万 | 2.57%2,560.2万 | -41.37%680万 | 181.11%681.9万 | 67.04%-838万 | 330.32%272.7万 | 223.50%2,496.1万 | 210.81%1,159.9万 | -196.41%-840.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 177.32%1,590.4万 | -154.60%-430万 | 431.73%4,191.1万 | 24.01%-292.4万 | -4,774.28%-2,271.7万 | -713.11%-2,057万 | 519.11%787.5万 | -67.01%788.2万 | 55.08%-384.8万 | -87.37%48.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.46%-1,252.5万 | -54.84%7,946.8万 | -43.68%9,392.1万 | 169.40%2,530.5万 | -100.13%-4.4万 | -476.01%-3,971.4万 | -41.63%1.76億 | 95.40%1.67億 | -151.04%-3,646.5万 | -55.42%3,513.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.41%-1,184.1万 | -406.13%-1.23億 | 32.62%-2,739.6万 | -179.12%-3,474万 | 65.29%-1,928.3万 | -247.75%-4,141.3万 | 84.19%-2,426.9万 | 6.32%-4,066万 | 200.83%4,390.9万 | -369.88%-5,554.7万 |
| 資本支出 | 30.38%-1,995.7万 | 17.59%-1.03億 | 7.42%-2,528万 | 31.20%-2,295.2万 | 17.83%-2,598万 | 11.95%-2,866.6万 | 32.17%-1.25億 | 36.69%-2,730.7万 | 41.68%-3,335.9万 | 21.69%-3,161.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 746.42%1.06億 | 88.54%-171.8万 | --1.05億 | -120.79%-573.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,084.30%942.7万 | 188.86%693万 | -58.93%906.6万 | 58.28%-1,043.6万 | 163.12%750.4万 | -88.68%79.6万 | -134.76%-779.9万 | 53.41%2,207.5万 | -244.46%-2,501.7万 | -143.72%-1,188.9万 |
| その他の投資活動純額 | 90.32%-131.1万 | -1,503.13%-2,688.4万 | 66.83%-1,118.2万 | 48.06%-135.2万 | 87.20%-80.7万 | -130.41%-1,354.3万 | 143.08%191.6万 | -10,043.95%-3,371万 | 28.94%-260.3万 | -201.86%-630.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.41%-1,184.1万 | -406.13%-1.23億 | 32.62%-2,739.6万 | -179.12%-3,474万 | 65.29%-1,928.3万 | -247.75%-4,141.3万 | 84.37%-2,426.9万 | 6.67%-4,066万 | 200.59%4,390.9万 | -391.20%-5,554.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.45%-5,843.3万 | 84.22%-3,126.6万 | 52.82%-2,920.7万 | 0.56%3,049.4万 | 327.11%4,688.9万 | 45.53%-7,944.2万 | 40.04%-1.98億 | -60.70%-6,190.3万 | 132.67%3,032.4万 | -207.11%-2,064.6万 |
| 借入金純額 | 54.44%-1,413.2万 | 54.77%-5,613.6万 | -26.89%-1,413.1万 | 290.72%1,179.8万 | -268.45%-2,278.5万 | 69.17%-3,101.8万 | 50.41%-1.24億 | 30.97%-1,113.6万 | 93.13%-618.6万 | 49.53%-618.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,344.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.23%-883.2万 | -1.43%-3,521.5万 | -2.07%-888.5万 | -1.21%-880.5万 | -2.03%-880万 | -0.43%-872.5万 | 0.24%-3,471.8万 | 0.51%-870.5万 | 0.29%-870万 | 0.86%-862.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.66%-3,546.9万 | 332.73%6,008.5万 | 85.28%-619.1万 | -39.17%2,750.1万 | 1,444.42%7,847.4万 | -71.64%-3,969.9万 | 43.05%-2,581.8万 | -208.35%-4,206.2万 | 661.75%4,521万 | -114.51%-583.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.45%-5,843.3万 | 84.22%-3,126.6万 | 52.82%-2,920.7万 | 0.56%3,049.4万 | 327.11%4,688.9万 | 45.53%-7,944.2万 | 40.04%-1.98億 | -60.70%-6,190.3万 | 132.67%3,032.4万 | -207.11%-2,064.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.29%6.01億 | -8.53%6.7億 | -6.53%5.58億 | -5.08%5.42億 | -17.80%5.12億 | -8.53%6.7億 | -20.51%7.32億 | -18.17%5.97億 | -28.62%5.71億 | -8.54%6.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.43%-8,279.9万 | -60.95%-7,463万 | -41.86%3,731.8万 | -44.24%2,105.9万 | 167.12%2,756.2万 | -49.69%-1.61億 | 74.81%-4,636.9万 | 1,872.68%6,419.1万 | 158.08%3,776.8万 | -135.05%-4,106.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.04%-216.2万 | 135.35%570.2万 | -33.95%603.9万 | 57.12%-506.7万 | 122.01%238.1万 | 189.04%234.9万 | -231.69%-1,613万 | 11,774.03%914.3万 | -123.44%-1,181.8万 | -781.60%-1,081.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.85%5.16億 | -10.29%6.01億 | -10.29%6.01億 | -6.53%5.58億 | -5.08%5.42億 | -17.80%5.12億 | -8.53%6.7億 | -8.53%6.7億 | -18.17%5.97億 | -28.62%5.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.50%-3,248.2万 | -145.77%-2,341万 | -50.78%6,864.1万 | 103.37%235.3万 | -840.79%-2,602.4万 | -210.92%-6,838万 | -56.46%5,114.3万 | 230.40%1.39億 | -590.30%-6,982.4万 | -90.86%351.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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