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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.84%2.76億 | -18.98%1.32億 | -42.42%6,428.7万 | 211,131.82%9,285.4万 | 68.46%-1,252.5万 | -31.15%2.35億 | -50.92%1.63億 | 406.16%1.12億 | -100.13%-4.4万 | -476.01%-3,971.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 267.30%1.03億 | 31.68%-4,206.3万 | 15.21%1.72億 | 82.43%-2,486.7万 | 62.71%-288.5万 | -142.05%-6,126.7万 | -153.51%-6,156.8万 | 2,625.95%1.5億 | -3,364.18%-1.42億 | -137.16%-773.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 998.43%1.15億 | 1,893.43%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 184.65%1,050.8万 | -33.06%527.8万 | 198.76%829.4万 | ---22.8万 | 76.17%-283.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.56%1.14億 | 1.29%2,858.8万 | -9.43%428.4万 | 2.16%4,073.4万 | 2.46%4,087.9万 | 1.40%1.13億 | 307.74%2,822.4万 | -87.96%473万 | -8.27%3,987.3万 | -5.01%3,989.7万 |
| 繰延税金 | -385.41%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -701.55%-3,578.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -611.25%-4,430.4万 | -1,418.25%-5,222.9万 | 473.86%959.7万 | 57.51%1,770.1万 | -2.71%-1,937.3万 | -124.54%-622.9万 | -90.37%396.2万 | -650.58%-256.7万 | 362.45%1,123.8万 | -69.33%-1,886.2万 |
| 運転資金の増減額 | 51.45%1.03億 | 96.69%2.66億 | -825.87%-1.75億 | 250.51%5,068.7万 | 33.83%-3,820.1万 | 63.31%6,799.6万 | -21.99%1.35億 | 131.35%2,417.6万 | -78.84%-3,367.7万 | -61.52%-5,772.9万 |
| -売上債権増減額 | 305.20%9,232.5万 | 308.88%2,812.3万 | -34.30%-4,713.2万 | 480.06%5,356.5万 | -32.38%5,776.9万 | 184.35%2,278.5万 | 73.49%-1,346.4万 | -26.10%-3,509.4万 | -175.43%-1,409.4万 | 159.58%8,543.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -87.59%226万 | -24.32%1,086.9万 | -111.93%-154.1万 | 66.84%193.7万 | 11.94%-900.5万 | 637.14%1,820.9万 | 62.41%1,436.2万 | 258.33%1,291.2万 | -69.91%116.1万 | -28.86%-1,022.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 388.95%4,734.8万 | -44.15%4,582.6万 | 389.40%5,085.8万 | 802.89%3,406.2万 | 19.80%-8,339.8万 | -133.17%-1,638.6万 | -51.84%8,205.8万 | 121.26%1,039.2万 | 85.51%-484.6万 | -169.08%-1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -95.21%99.6万 | 5.01%2,640.7万 | -351.26%-1,250.9万 | -3.67%656.9万 | -132.35%-1,947.1万 | 52.88%2,081.5万 | -29.85%2,514.8万 | -123.90%-277.2万 | 181.11%681.9万 | 67.04%-838万 |
| -その他運転資金の変動 | -276.99%-3,995.2万 | 470.58%1.55億 | -526.36%-1.65億 | -100.05%-4,544.6万 | 177.32%1,590.4万 | 150.01%2,257.3万 | 200.15%2,712.2万 | 1,106.70%3,873.8万 | -4,774.28%-2,271.7万 | -713.11%-2,057万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.40%-4,728.2万 | 103.85%264.3万 | 6.76%-1.55億 | -6,871.3万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 186.14%2.29億 | 43.06%1.34億 | -44.44%1,436.2万 | 211,131.82%9,285.4万 | 68.46%-1,252.5万 | -54.24%8,009.1万 | -43.31%9,400.1万 | 170.88%2,584.8万 | -100.13%-4.4万 | -476.01%-3,971.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.05%-4,167.1万 | 143.31%1,354万 | -273.21%-2,749.8万 | 17.69%-1,587.2万 | 71.41%-1,184.1万 | -653.60%-9,932.7万 | -2,115.67%-3,126.3万 | -116.78%-736.8万 | 65.29%-1,928.3万 | -247.75%-4,141.3万 |
| 資本支出 | 7.31%-7,240.3万 | 20.45%-2,218.2万 | -306.52%-912.8万 | 18.65%-2,113.6万 | 30.38%-1,995.7万 | 5.47%-7,810.9万 | -287.08%-2,788.3万 | 113.25%442万 | 17.83%-2,598万 | 11.95%-2,866.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 570.48%4,646.4万 | 187.94%2,610.5万 | 137.28%389.1万 | -6.17%704.1万 | 1,084.30%942.7万 | 188.86%693万 | -58.93%906.6万 | 58.28%-1,043.6万 | 163.12%750.4万 | -88.68%79.6万 |
| その他の投資活動純額 | 44.11%-1,573.2万 | 177.27%961.7万 | -1,546.52%-2,226.1万 | -120.20%-177.7万 | 90.32%-131.1万 | -1,569.10%-2,814.8万 | 63.08%-1,244.6万 | 48.06%-135.2万 | 87.20%-80.7万 | -130.41%-1,354.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.47%-4,905.6万 | 160.33%1,729.2万 | -11.21%-3,863.5万 | 17.69%-1,587.2万 | 71.41%-1,184.1万 | -411.34%-1.24億 | 29.51%-2,866万 | -179.12%-3,474万 | 65.29%-1,928.3万 | -247.75%-4,141.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257.33%-2.99億 | -829.04%-2.37億 | -100.99%-35.9万 | -105.06%-237.4万 | 26.45%-5,843.3万 | 88.33%-2,199.9万 | 51.12%-2,555.7万 | 19.08%3,611.1万 | 327.11%4,688.9万 | 45.53%-7,944.2万 |
| 借入金純額 | -316.72%-2.34億 | -1,255.38%-1.92億 | -186.92%-1,413.5万 | 48.13%-1,413.4万 | 54.44%-1,413.2万 | 54.77%-5,613.6万 | -26.89%-1,413.1万 | 362.88%1,626.2万 | -340.64%-2,724.9万 | 69.17%-3,101.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.10%-3,595.6万 | -2.53%-911万 | -2.91%-906.1万 | -1.74%-895.3万 | -1.23%-883.2万 | -1.43%-3,521.5万 | -2.07%-888.5万 | -1.21%-880.5万 | -2.03%-880万 | -0.43%-872.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -141.40%-2,871.4万 | -1,348.05%-3,679.5万 | -20.30%2,283.7万 | -75.03%2,071.3万 | 10.66%-3,546.9万 | 528.13%6,935.2万 | 92.17%-254.1万 | -36.62%2,865.4万 | 1,520.90%8,293.8万 | -71.64%-3,969.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.34%-685.5万 | 0 | 16.80%-800.3万 | -238.6万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918.12%-3.05億 | -749.71%-2.37億 | -123.66%-721.4万 | -105.06%-237.4万 | 26.45%-5,843.3万 | 84.85%-3,000.2万 | 54.86%-2,794.3万 | 0.56%3,049.4万 | 327.11%4,688.9万 | 45.53%-7,944.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.22%6億 | 0.88%5.62億 | 8.94%5.9億 | 0.85%5.16億 | -10.29%6.01億 | -8.66%6.68億 | -6.71%5.57億 | -5.08%5.42億 | -17.80%5.12億 | -8.53%6.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.36%-1.25億 | -329.06%-8,566.3万 | -245.76%-3,148.7万 | 170.69%7,460.8万 | 48.43%-8,279.9万 | -56.42%-7,400.7万 | -40.87%3,739.8万 | -42.80%2,160.2万 | 167.12%2,756.2万 | -49.69%-1.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.02%-498.7万 | -201.77%-614.9万 | 176.89%387.6万 | -123.18%-55.2万 | -192.04%-216.2万 | 135.62%573.1万 | -34.20%604.2万 | 57.34%-504.1万 | 122.01%238.1万 | 189.04%234.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.72%4.7億 | -21.72%4.7億 | 0.88%5.62億 | 8.94%5.9億 | 0.85%5.16億 | -10.22%6億 | -10.22%6億 | -6.71%5.57億 | -5.08%5.42億 | -17.80%5.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,809.54%1.57億 | 69.84%1.12億 | -82.71%523.4万 | 375.58%7,171.8万 | 52.50%-3,248.2万 | -97.86%198.2万 | -63.41%6,611.8万 | 143.35%3,026.8万 | -840.79%-2,602.4万 | -210.92%-6,838万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |