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| (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.66%-411.64万 | -300.67%-464.12万 | -113.14%-155.78万 | 46.62%-779.04万 | -228.63%-1,223.3万 | -408.85%-972.21万 | 121.03%231.28万 | 492.04%1,185.18万 | -406.57%-1,459.45万 | 37.14%-372.25万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 242.95%290.79万 | 212.23%119.54万 | ---- | ---- | ---- | ---203.42万 | ---106.51万 |
| 運転資金の増減額 | 125.06%23.37万 | 125.38%41.15万 | -35.42%-27.1万 | -708.90%-263.6万 | 321.89%11.79万 | -291.78%-93.27万 | -117.10%-162.11万 | -1,519.04%-20.01万 | -586.24%-32.59万 | 77.98%-5.31万 |
| -売上債権増減額 | 76.72%-27.15万 | 111.09%16.62万 | -10.81%-14.51万 | -975.89%-301.1万 | -95.97%-21.45万 | -1,012.85%-116.62万 | -413.84%-149.93万 | -1,961.13%-13.1万 | -37.19%-27.99万 | 31.81%-10.95万 |
| -前払費用増減額 | -99.21%2,063 | 104.00%1.47万 | 104.63%5.51万 | 87.78%-6,442 | 6.70%7.22万 | -11.54%26.04万 | 12.28%-36.6万 | 1,008.02%2.69万 | -548.66%-5.27万 | 22.83%6.77万 |
| -その他流動資産の変動 | --9.21万 | --22.59万 | ---30.11万 | ---21.19万 | ---21.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 156.82%6.01万 | --6.01万 | --0 | --0 | --0 | -356.39%-10.57万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.32%-5.14万 | 122.02%37.25万 | -129.63%-35.78万 | -2,490.81%-205.08万 | 267.32%35.38万 | -447.70%-192.01万 | -191.14%-169.2万 | 649.09%120.75万 | -108.71%-7.92万 | -6.65%-21.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.25%-9.21万 | ---25.29万 | --24.03万 | --10.46万 | ---24.63万 | 234.60%35.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --196.52万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --6,250 | --0 | --0 | --6,250 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.25%-9.21万 | -113.10%-25.29万 | --24.03万 | --203.51万 | ---24.63万 | 234.60%35.09万 | --193.05万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.78%16.62万 | -96.64%4.66万 | -8.72%16.4万 | -30.58%17.97万 | -85.55%5.65万 | 1,532.72%162.57万 | 230.25%138.72万 | -30.58%17.97万 | 131.60%25.88万 | -14.43%39.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.85%-14.35万 | -49.85%11.96万 | -109.73%-11.74万 | 80.21%-1.57万 | 150.84%10.75万 | -638.25%-156.92万 | 174.44%23.85万 | 649.09%120.75万 | -153.82%-7.92万 | -6.65%-21.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.87%2.27万 | -89.78%16.62万 | -96.64%4.66万 | -8.72%16.4万 | -8.72%16.4万 | -85.55%5.65万 | 1,532.72%162.57万 | 230.25%138.72万 | -30.58%17.97万 | -30.58%17.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.32%-5.14万 | 122.02%37.25万 | -129.63%-35.78万 | -2,490.81%-205.08万 | 267.32%35.38万 | -447.70%-192.01万 | -191.14%-169.2万 | 649.09%120.75万 | -108.71%-7.92万 | -6.65%-21.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。