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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.43%-49.27万 | 68,601.56%396.42万 | -5,787 | 80.47%-3.37万 | -0.56%-17.24万 | -594.30%-17.14万 | 3.47万 | |||
| 資本支出 | ---31.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -215.11%-17.85万 | -878.71%-5.66万 | ---5,787 | ---- | 47.13%-3.37万 | 62.86%-6.37万 | -4,272.50%-17.14万 | ---3,920 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --402.08万 | ---- | ---- | ---- | ---10.87万 | ---- | --3.86万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.43%-49.27万 | 68,601.56%396.42万 | ---5,787 | ---- | 80.47%-3.37万 | -0.56%-17.24万 | -594.30%-17.14万 | --3.47万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.76%121.01万 | 94.72万 | 10.59%-4.68万 | -5.23万 | -53.57%134.86万 | 6,540.46%290.47万 | 4.37万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --36.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 131.90%135万 | --58.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.57%134.86万 | 6,540.46%290.47万 | --4.37万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---13.99万 | ---- | ---- | 10.59%-4.68万 | ---5.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.76%121.01万 | --94.72万 | ---- | 10.59%-4.68万 | ---5.23万 | ---- | -53.57%134.86万 | 6,540.46%290.47万 | --4.37万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,733.24%384.6万 | -95.88%6.59万 | -8.33%160.22万 | -1.13%174.79万 | -46.59%176.79万 | -14.60%330.99万 | 186.34%387.59万 | 41.23%135.36万 | -3.42%95.85万 | 371.17%99.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.23%-284.26万 | 780.26%377.83万 | 6,658.45%42.92万 | 118.72%6,351 | 97.83%-3.39万 | -130.44%-156.27万 | -126.96%-67.82万 | 540.70%251.54万 | 335.41%39.26万 | -121.33%-16.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,337.74%2.46万 | -98.75%1,709 | 189.83%13.66万 | -1,193.01%-15.2万 | -32.91%1.39万 | -81.52%2.07万 | 1,527.43%11.22万 | 171.42%6,894 | -98.09%2,540 | --13.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.27%102.8万 | 77.40%384.6万 | 35.31%216.8万 | -8.33%160.22万 | -1.13%174.79万 | -46.59%176.79万 | -14.60%330.99万 | 186.34%387.59万 | 41.23%135.36万 | -3.42%95.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.65%-405.26万 | -377.16%-118.97万 | 707.82%42.92万 | 188.88%5.31万 | 101.26%1.84万 | 28.26%-145.4万 | -373.58%-202.68万 | -222.68%-42.8万 | 309.18%34.89万 | -127.49%-16.68万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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