| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -340.43%-185.96万 | 28.85%-318.6万 | 20.65%-113.22万 | 30.45%-73.24万 | 27.60%-89.92万 | 44.17%-42.22万 | 8.02%-447.8万 | -81.83%-142.68万 | 47.17%-105.31万 | -45.47%-124.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.74%-807.44万 | -82.34%-2,931.43万 | -122.14%-990.38万 | -26.17%-562.99万 | -137.38%-692.27万 | -61.75%-685.78万 | 20.23%-1,607.67万 | -14.92%-445.84万 | 9.87%-446.22万 | 38.54%-291.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.38%-4,155 | 148.12%1,762 | 41,272.21%70.36万 | -31.24%5,965 | -318.79%-4.05万 | -2,190.27%-66.73万 | 98.68%-3,662 | -101.90%-1,709 | --8,675 | --1.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 169.71%7.58万 | -6.12%11.25万 | -45.73%2.81万 | 386.55%2.81万 | 3.70%2.81万 | -19.89%2.81万 | 8.77%11.98万 | 94.77%5.18万 | -78.79%5,778 | -6.84%2.71万 |
| その他の非現金項目 | 4.48%514.2万 | 148.46%1,888.95万 | 256.77%488.7万 | 79.86%399.16万 | 294.99%508.95万 | 80.61%492.14万 | -49.30%760.25万 | -51.55%136.98万 | -43.58%221.93万 | -59.63%128.85万 |
| 運転資金の増減額 | -4.12%69.34万 | 36.80%413.54万 | 111.60%187.02万 | -36.03%73.12万 | 163.09%81.09万 | 5.11%72.32万 | 1,393.38%302.31万 | 69.60%88.38万 | 190.68%114.3万 | -34.77%30.82万 |
| -売上債権増減額 | 112.11%1.17万 | 202.50%14.41万 | 237.94%17.8万 | -193.20%-14.02万 | 914.18%20.31万 | 29.41%-9.68万 | -497.96%-14.06万 | -133.62%-12.91万 | 65.12%15.05万 | 80.08%-2.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 189.94%5.9万 | 243.70%25.96万 | -30.81%4.04万 | 380.49%8.65万 | 2,210.45%11.24万 | 109.55%2.03万 | 67.44%-18.06万 | 116.61%5.83万 | 89.86%-3.09万 | -92.77%4,863 |
| -前払費用増減額 | 45,216.00%1.13万 | -78.86%3.49万 | 91.42%-3,350 | 531.33%6.17万 | 45.84%-2.35万 | -100.01%-25 | 253.31%16.51万 | -119.69%-3.91万 | 102.43%9,778 | -182.54%-4.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -271.51%-22.59万 | 524.98%68.32万 | 783.59%25.79万 | 171.54%15.03万 | 227.30%14.33万 | -4.06%13.17万 | 148.20%10.93万 | -73.45%2.92万 | 128.60%5.54万 | -36.41%-11.25万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.61%-1.45万 | -35.93%-15.42万 | 69.21%-9,690 | 67.99%-9,000 | 68.76%-8,535 | -378.23%-12.7万 | -74.05%-11.35万 | -84.72%-3.15万 | -70.06%-2.81万 | -70.27%-2.73万 |
| -その他運転資金の変動 | 7.16%85.19万 | -0.49%316.79万 | 41.28%140.7万 | -41.01%58.18万 | -24.90%38.41万 | 15.26%79.5万 | 169.69%318.34万 | 405.07%99.59万 | 326.52%98.63万 | -11.28%51.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -340.43%-185.96万 | 28.85%-318.6万 | 20.65%-113.22万 | 30.45%-73.24万 | 27.60%-89.92万 | 44.17%-42.22万 | 8.02%-447.8万 | -81.83%-142.68万 | 47.17%-105.31万 | -45.47%-124.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 63.89%-7,495 | 0 | 71.67%-4,495 | 0 | -164.32%-3,000 | 83.12%-2.08万 | 100.00%-1 | -2,832.35%-1.59万 | -3,755 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 63.89%-7,495 | --0 | 71.67%-4,495 | --0 | -164.32%-3,000 | 83.12%-2.08万 | 100.00%-1 | -2,832.35%-1.59万 | ---3,755 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 63.89%-7,495 | --0 | 71.67%-4,495 | --0 | -164.32%-3,000 | 83.12%-2.08万 | 100.00%-1 | -2,832.35%-1.59万 | ---3,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.77%178.15万 | -25.16%327.09万 | 0.70%120.82万 | -39.13%71.72万 | -45.12%68.51万 | -11.23%66.04万 | -14.40%437.04万 | 222.72%119.98万 | -54.87%117.82万 | 46.91%124.84万 |
| 借入金純額 | 271.72%178.15万 | -17.43%285.81万 | 232.83%102.65万 | -39.13%71.72万 | -48.41%63.51万 | -35.58%47.93万 | -15.06%346.16万 | -17.04%30.84万 | -30.52%117.82万 | 44.86%123.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 500.00%15万 | --0 | --0 | --5万 | --10万 | --2.5万 | --2.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 365.01%8.11万 | --0 | --0 | --0 | --8.11万 | 18.07%1.74万 | --0 | --0 | --1.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -79.03%18.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.64万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.77%178.15万 | -25.16%327.09万 | 0.70%120.82万 | -39.13%71.72万 | -45.12%68.51万 | -11.23%66.04万 | -14.40%437.04万 | 222.72%119.98万 | -54.87%117.82万 | 46.91%124.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002.95%8.13万 | -97.08%3,865 | -97.72%5,263 | -79.46%2.5万 | 101.19%23.9万 | -97.08%3,865 | 613.65%13.23万 | -65.21%23.09万 | 160.74%12.16万 | 135.11%11.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.19%-7.81万 | 160.27%7.74万 | 133.49%7.6万 | -118.03%-1.97万 | -7,838.54%-21.4万 | 1,840.88%23.52万 | -212.90%-12.84万 | 57.28%-22.7万 | -82.28%10.93万 | 170.83%2,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.65%3,220 | 2,002.95%8.13万 | 2,002.95%8.13万 | -97.72%5,263 | -79.46%2.5万 | 101.19%23.9万 | -97.08%3,865 | -97.08%3,865 | -65.21%23.09万 | 160.74%12.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -337.33%-185.96万 | 29.01%-319.35万 | 20.65%-113.22万 | 31.06%-73.69万 | 27.82%-89.92万 | 43.86%-42.52万 | 9.87%-449.88万 | -57.99%-142.68万 | 46.39%-106.89万 | -45.91%-124.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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