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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.90%-60.3万 | -51.15%-742.97万 | 37.32%-321.02万 | -125.77%-77.41万 | 2.47%-167.73万 | -64.01%-176.81万 | -124.49%-491.56万 | -230.80%-512.18万 | 237.28%300.39万 | -167.26%-171.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.28%-194.01万 | -353.24%-1,376.04万 | -120.83%-140.55万 | -511.80%-749.04万 | -648.01%-208.16万 | -492.42%-278.29万 | 151.43%543.37万 | 397.27%674.79万 | 82.27%-122.43万 | 143.25%37.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.72%3.6万 | -450.86%-671.6万 | -346.49%-466.25万 | -464.53%-64.1万 | 21.91%-153.56万 | 109.32%12.3万 | -116.06%-121.92万 | 526.08%189.16万 | -97.07%17.58万 | -331.00%-196.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 273.55%14.17万 | 150.76%53.36万 | 577.81%32.34万 | -168.76%-3.53万 | 268.50%20.75万 | -34.01%3.79万 | -14.79%21.28万 | -22.87%4.77万 | -15.37%5.13万 | 6.04%5.63万 |
| 資産減損費用 | ---- | 4,981.62%696.68万 | 1,217.86%180.68万 | ---- | ---- | ---- | --13.71万 | --13.71万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 12.26%2.04万 | 3,232.76%64.84万 | 1,202.55%60.88万 | -35.27%2.17万 | -112.10%-356 | 1,011.74%1.82万 | -6,598.06%-2.07万 | -1,049.48%-5.52万 | 486.46%3.36万 | -60.28%2,942 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 143.64%5,513 | --0 | --0 | 33.86%2,467 |
| 株式ベースの報酬 | -30.86%43.11万 | 55.70%347.12万 | 196.91%160.32万 | -6.87%48.23万 | 48.99%76.22万 | -5.51%62.35万 | 191.89%222.94万 | 85.71%53.99万 | 87.14%51.79万 | 265.88%51.16万 |
| その他の非現金項目 | -2.65%81.24万 | 201.19%56.52万 | 149.33%16.73万 | 324.95%21.77万 | -1,768.70%-65.43万 | 2,669.99%83.46万 | -36.14%18.77万 | -79.72%6.71万 | 157.46%5.12万 | 77.55%3.92万 |
| 運転資金の増減額 | 83.21%-10.45万 | 107.25%86.16万 | 88.61%-165.17万 | -55.54%151.08万 | 317.91%162.5万 | -1,603.42%-62.24万 | -2,235.50%-1,188.18万 | -5,764.61%-1,449.8万 | 319.48%339.84万 | 11.31%-74.57万 |
| -売掛金増減額 | ---24.96万 | 99.09%-7.69万 | 93.65%-48.03万 | 239.55%81.42万 | ---- | ---- | -1,828.08%-842.22万 | -128,490.67%-756.76万 | -6,909.99%-58.34万 | 25.36%-46.58万 |
| -在庫増減額 | ---16.76万 | 784.60%68.72万 | 4,412.51%98.31万 | -220.79%-14.16万 | ---- | ---- | 112.86%7.77万 | 83.20%-2.28万 | 187.43%11.72万 | 150.02%12.64万 |
| -前払費用増減額 | --15.82万 | 155.11%22.34万 | 225.69%23.82万 | 357.46%21.49万 | ---- | ---- | -4,153.39%-40.54万 | -440.04%-18.95万 | 34.65%-8.35万 | -206.39%-8.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --15.45万 | 101.24%3.88万 | 22.60%-238.18万 | -148.59%-14.93万 | ---- | ---- | -701.85%-314.28万 | -1,806.81%-307.72万 | 123.72%30.72万 | -744.39%-33.66万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.1万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.90%-60.3万 | -51.15%-742.97万 | 37.32%-321.02万 | -125.77%-77.41万 | 2.47%-167.73万 | -64.01%-176.81万 | -124.50%-491.56万 | -230.81%-512.18万 | 237.28%300.39万 | -167.22%-171.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -491.01%-195.43万 | -617.85%-27.15万 | 0 | -1,244.80%-163.17万 | 50.61%-5.11万 | -21.35%-33.07万 | 43.00%-3.78万 | -24.83%-6.8万 | -25.29%-12.13万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -173.80%-90.54万 | -1,805.64%-72.08万 | --0 | -10.02%-13.35万 | 50.61%-5.11万 | -34.59%-33.07万 | 4.36%-3.78万 | -24.83%-6.8万 | -25.29%-12.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---104.89万 | --44.93万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -491.01%-195.43万 | -617.85%-27.15万 | --0 | -1,244.80%-163.17万 | 50.61%-5.11万 | -21.35%-33.07万 | 43.00%-3.78万 | -24.83%-6.8万 | -25.29%-12.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.58%-3.52万 | 100.58%782.99万 | 2,275.07%181.95万 | -282.89%-7,491 | -100.06%-2,193 | 192,127.43%602.01万 | -33.87%390.37万 | -85.79%7.66万 | -99.85%4,096 | 419.42%382.61万 |
| 借入金純額 | -101.17%-3.52万 | 47,179.20%412.98万 | 53,322.66%116.72万 | -1,404.79%-3.3万 | 0.00%-2,193 | 136,798.91%299.78万 | 95.74%-8,772 | -108.91%-2,193 | -0.05%-2,193 | 69.39%-2,193 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -0.37%365.23万 | --65.23万 | --0 | --0 | --300万 | 83.29%366.57万 | --0 | --0 | --366.57万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -80.64%4.78万 | --0 | 414.40%2.55万 | --0 | --2.23万 | -93.93%24.67万 | -83.71%7.88万 | -99.82%4,959 | -78.40%16.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.73%-388 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.58%-3.52万 | 100.58%782.99万 | 2,275.07%181.95万 | -282.89%-7,491 | -100.06%-2,193 | 192,127.43%602.01万 | -33.87%390.37万 | -85.79%7.66万 | -99.85%4,096 | 420.13%382.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.52%152.22万 | -30.38%307.62万 | -60.97%318.44万 | 127.24%396.6万 | 125.01%727.71万 | -30.38%307.62万 | 351.98%441.88万 | 48.51%815.93万 | -64.76%174.53万 | -34.76%323.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.19%-63.82万 | -15.76%-155.41万 | 67.30%-166.22万 | -126.58%-78.16万 | -266.79%-331.11万 | 454.61%420.08万 | -139.01%-134.25万 | -372.65%-508.3万 | 442.41%294万 | 39,370.80%198.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.85%88.4万 | -50.52%152.22万 | -50.52%152.22万 | -60.97%318.44万 | 127.24%396.6万 | 125.01%727.71万 | -30.38%307.62万 | -30.38%307.62万 | 48.51%815.93万 | -64.76%174.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.86%-60.3万 | -58.88%-833.5万 | 23.81%-393.1万 | -126.37%-77.41万 | 1.64%-181.07万 | -53.97%-181.92万 | -115.43%-524.62万 | -224.95%-515.97万 | 230.91%293.59万 | -148.66%-184.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
