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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.38%997.7万 | -54.90%858万 | 71.62%2,542.4万 | 19.25%6,463.1万 | -20.14%2,057.3万 | -4.24%1,022万 | 3,035.80%1,902.4万 | -19.53%1,481.4万 | -4.14%5,419.6万 | 154.33%2,576.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.79%1,816.1万 | 57.41%1,186.9万 | 43.58%692.9万 | 62.98%3,141.8万 | 7.30%1,131.7万 | 5,090.32%773.5万 | 206.50%754万 | -24.89%482.6万 | -2.15%1,927.7万 | 103.37%1,054.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.85%-1,427.7万 | -7.10%-927.3万 | -21.70%-815.3万 | -314.91%-3,468.2万 | -77.63%-1,248.9万 | -646.44%-683.6万 | -2,927.27%-865.8万 | -192.15%-669.9万 | -290.97%-835.9万 | -2,402.14%-703.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.53%1,077万 | -6.98%1,110.9万 | 1.70%1,072.1万 | 9.78%4,499万 | -0.78%1,145.6万 | 9.90%1,105万 | 23.84%1,194.2万 | 8.26%1,054.2万 | 3.61%4,098.2万 | 7.25%1,154.6万 |
| 繰延税金 | 168.73%409万 | 113.21%272.7万 | 364.51%136.1万 | 108.44%612.4万 | 993.81%303万 | 833.74%152.2万 | -15.97%127.9万 | -81.60%29.3万 | -60.37%293.8万 | 82.70%-33.9万 |
| その他の非現金項目 | -61.01%40万 | -3.04%130.9万 | -0.62%175.6万 | 9.43%627.6万 | 60.38%213.3万 | -73.62%102.6万 | 101.79%135万 | 1,254.90%176.7万 | -21.88%573.5万 | -65.45%133万 |
| 運転資金の増減額 | -44.74%-2,047.2万 | -129.32%-389.6万 | -5.35%297.4万 | 134.72%534万 | -14.79%305.3万 | -57.84%-1,414.4万 | 224.64%1,328.9万 | 377.51%314.2万 | -265.90%-1,538.2万 | 205.85%358.3万 |
| -売上債権増減額 | -96.60%-2,540.1万 | -25.74%644.7万 | -90.58%119.7万 | 92.62%-31.5万 | -97.02%-878.5万 | -81.66%-1,292万 | 164.86%868.2万 | 215.57%1,270.8万 | -215.77%-426.6万 | -569.37%-445.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,181.01%-85.4万 | -11.50%-222万 | 17.70%-186.5万 | 107.28%114.2万 | 360.53%532万 | 101.60%7.9万 | 63.44%-199.1万 | 30.47%-226.6万 | -697.07%-1,569.1万 | -1,023.98%-204.2万 |
| -前払費用増減額 | -101.72%-82.1万 | -25.27%-138.3万 | 84.32%-36.3万 | -458.61%-181.1万 | 70.76%201.5万 | -166.50%-40.7万 | -289.04%-110.4万 | -23.73%-231.5万 | 206.54%50.5万 | 3,271.43%118万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 515.19%863.6万 | -204.01%-708.8万 | 199.04%444.5万 | 99.36%902.9万 | -4.10%878.2万 | -187.07%-208万 | 173.50%681.5万 | -299.02%-448.8万 | -39.69%452.9万 | 363.89%915.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -541.67%-53.9万 | ---- | ---- | -1,133.25%-478.5万 | ---460.2万 | ---8.4万 | ---- | ---- | ---38.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -217.74%-149.3万 | -51.83%47.5万 | 11.47%-44万 | 3,029.58%208万 | 139.26%32.3万 | 1,248.94%126.8万 | 408.25%98.6万 | -0.61%-49.7万 | -107.40%-7.1万 | 112.04%13.5万 |
| 配当金の受取額 | 21.93%1,358.7万 | 64.51%1,419.2万 | 48.22%1,222.1万 | 74.81%3,906.8万 | 52.64%1,105.3万 | 84.43%1,114.3万 | 69.42%862.7万 | 107.47%824.5万 | --2,234.9万 | --724.1万 |
| 利息の支払額 | 9.65%-228.4万 | -3.43%-253.4万 | -2.37%-232.8万 | -65.81%-970.8万 | -22.01%-245.6万 | -43.64%-252.8万 | -100.00%-245万 | -165.34%-227.4万 | -65.44%-585.5万 | -6,000.00%-201.3万 |
| 法人税等の支払額 | -99.84%2,000 | -21.79%-1,692.3万 | 98.87%-5.7万 | -223.07%-2,419.5万 | -827.31%-652.4万 | 740.27%125.2万 | -76.76%-1,389.5万 | -645.99%-502.8万 | 64.45%-748.9万 | 122.34%89.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.38%997.7万 | -54.90%858万 | 71.62%2,542.4万 | 19.25%6,463.1万 | -20.14%2,057.3万 | -4.24%1,022万 | 3,035.80%1,902.4万 | -19.53%1,481.4万 | -4.14%5,419.6万 | 154.33%2,576.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.30%-3,359.8万 | 15.40%-1,927.1万 | -28.57%-1,066.5万 | -7.71%-5,209.1万 | -3.87%-956.1万 | 50.39%-1,145.5万 | -189.82%-2,278万 | -1.07%-829.5万 | 20.18%-4,836.4万 | 30.09%-920.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -119.78%-906.6万 | -33.35%-701.3万 | -64.21%-431.7万 | -1.84%-1,458.1万 | 47.61%-256.8万 | -2.43%-412.5万 | -77.79%-525.9万 | -8.14%-262.9万 | 35.58%-1,431.8万 | 36.55%-490.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.39%-650.1万 | -19.15%-685.8万 | -13.91%-634.8万 | -24.43%-2,351.9万 | -54.99%-665.2万 | -15.91%-553.8万 | -19.54%-575.6万 | -11.08%-557.3万 | -49.97%-1,890.2万 | -1.51%-429.2万 |
| 事業取引の純額 | -906.19%-1,803.1万 | 54.10%-540万 | --0 | 7.61%-1,399.1万 | -3,000.00%-34.1万 | 87.46%-179.2万 | -13,422.99%-1,176.5万 | 87.75%-9.3万 | 41.21%-1,514.4万 | 99.09%-1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.30%-3,359.8万 | 15.40%-1,927.1万 | -28.57%-1,066.5万 | -7.71%-5,209.1万 | -3.87%-956.1万 | 50.39%-1,145.5万 | -189.82%-2,278万 | -1.07%-829.5万 | 20.18%-4,836.4万 | 30.09%-920.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 311.02%2,634万 | -50.58%707.2万 | -133.44%-1,142.7万 | -41.50%-1,093.5万 | 53.63%-786.7万 | -1,138.44%-1,248.2万 | 27.35%1,430.9万 | -53.02%-489.5万 | -221.34%-772.8万 | -358.82%-1,696.7万 |
| 借入金純額 | 335.23%2,773.4万 | -47.54%813.7万 | -173.47%-1,098.8万 | -123.96%-756.3万 | 54.34%-726.7万 | -629.89%-1,179万 | 25.53%1,551.2万 | -96.77%-401.8万 | 84.35%-337.7万 | -767.41%-1,591.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --10万 | --80.5万 | --69万 | --36.2万 | --32.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.51%-135.3万 | -0.19%-107.9万 | -25.53%-135.2万 | -0.07%-431万 | -0.09%-107.8万 | -0.09%-107.8万 | -0.09%-107.7万 | 0.00%-107.7万 | -1.17%-430.7万 | 0.00%-107.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -170.69%-4.1万 | 31.75%-8.6万 | -46.00%10.8万 | 663.64%24.8万 | 329.63%11.6万 | 7.41%5.8万 | -180.00%-12.6万 | 350.00%20万 | 92.14%-4.4万 | 103.44%2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311.02%2,634万 | -50.58%707.2万 | -133.44%-1,142.7万 | -41.50%-1,093.5万 | 53.63%-786.7万 | -1,138.44%-1,248.2万 | 27.35%1,430.9万 | -53.02%-489.5万 | -221.34%-772.8万 | -358.82%-1,696.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.17%284万 | 116.94%658.2万 | 125.22%333.1万 | -57.95%147.9万 | --0 | 3.88%1,363.6万 | -70.53%303.4万 | -57.95%147.9万 | 86.28%351.7万 | -81.84%186.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.82%271.9万 | -134.29%-361.9万 | 105.17%333.2万 | 184.65%160.5万 | 865.21%314.5万 | -22.29%-1,371.7万 | 286.84%1,055.3万 | -76.81%162.4万 | -181.83%-189.6万 | 93.90%-41.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.89%9,000 | -351.02%-12.3万 | -17.39%-8.1万 | 273.94%24.7万 | 541.38%18.6万 | 265.31%8.1万 | -53.33%4.9万 | 69.60%-6.9万 | 79.36%-14.2万 | 866.67%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --556.8万 | -79.17%284万 | 116.94%658.2万 | 125.22%333.1万 | 125.22%333.1万 | --0 | 3.88%1,363.6万 | -70.53%303.4万 | -57.95%147.9万 | -57.95%147.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,103.59%-559万 | -166.06%-529.1万 | 123.22%1,475.9万 | 26.48%2,653.1万 | -31.47%1,135.3万 | -70.18%55.7万 | 195.11%800.9万 | -39.68%661.2万 | -3.37%2,097.6万 | 1,007.78%1,656.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
