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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.25%-212万 | 82.91%-98.1万 | 3.68%-939.2万 | -65.29%-2,524.9万 | 38.44%-308万 | -319.15%-667.7万 | -36.79%-574.1万 | -117.51%-975.1万 | -110.85%-1,527.6万 | -124.55%-500.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.41%-717.9万 | -22.30%-714万 | -39.25%-712万 | 27.68%-2,526.3万 | -36.73%-647.4万 | -78.06%-783.8万 | 73.62%-583.8万 | -39.47%-511.3万 | -244.68%-3,493.3万 | -33.83%-473.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---40万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 570.77%43.6万 | -18.46%5.3万 | -19.05%3.4万 | -12.82%23.8万 | -62.50%6.6万 | -22.62%6.5万 | --6.5万 | --4.2万 | --27.3万 | --17.6万 |
| 運転資金の増減額 | 253.98%462.3万 | 2,416.84%688.1万 | 50.43%-240.9万 | -215.74%-64.7万 | 574.67%320.4万 | -47.66%130.6万 | -170.00%-29.7万 | -322.24%-486万 | -65.13%55.9万 | -169.30%-67.5万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | ---14万 | -162.26%-13.2万 | 77.78%-2万 | -88.96%3.7万 | ---14.9万 | --0 | 315.69%21.2万 | -135.71%-9万 |
| -前払費用増減額 | -102.86%-7.4万 | 194.99%81.6万 | 56.74%-91.2万 | -100.74%-539.6万 | -124.18%-501.5万 | 1,214.66%258.6万 | -135.34%-85.9万 | 20.45%-210.8万 | -817.41%-268.8万 | -335.21%-223.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.34%28.1万 | 635.51%596.5万 | -150.46%-135.7万 | 60.82%488.1万 | 396.81%269.8万 | -155.06%-131.7万 | 3,955.00%81.1万 | 75.52%268.9万 | 64.50%303.5万 | -173.54%-90.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --441.6万 | 200.00%10万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---10万 | ---544.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.25%-212万 | 82.91%-98.1万 | 3.68%-939.2万 | -65.29%-2,524.9万 | 38.44%-308万 | -319.15%-667.7万 | -36.79%-574.1万 | -117.51%-975.1万 | -110.85%-1,527.6万 | -124.55%-500.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 160.98%40万 | 0 | 40,100.00%40万 | -65.6万 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 160.61%40万 | --0 | 40,100.00%40万 | ---- | ---- | ---66万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 160.98%40万 | --0 | 40,100.00%40万 | ---- | ---- | ---65.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,678.95%220万 | 0 | -48.32%708.2万 | 388.27%2,614.2万 | -11.22%474.9万 | -480.00%-1.9万 | 770.8万 | 1,370.4万 | -46.97%535.4万 | 534,800.00%534.9万 |
| 借入金純額 | --220万 | --0 | 39.39%-100万 | ---165万 | --0 | --0 | --0 | ---165万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -47.36%808.2万 | 330.79%2,304.3万 | -100.17%-9,000 | ---1.9万 | --771.7万 | --1,535.4万 | -40.92%534.9万 | 534,800.00%534.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 94,880.00%474.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.52%5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,678.95%220万 | --0 | -48.32%708.2万 | 388.27%2,614.2万 | -11.22%474.9万 | -480.00%-1.9万 | --770.8万 | --1,370.4万 | -46.97%535.4万 | 534,800.00%534.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.18%5.9万 | -95.00%26.2万 | 100.62%257.8万 | -89.17%128.5万 | -3.61%90.7万 | 184.78%720.5万 | -29.12%523.5万 | -89.17%128.5万 | 31.53%1,186.7万 | -93.31%94.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.27%8万 | -110.47%-20.6万 | -158.44%-231万 | 112.22%129.3万 | 382.37%166.9万 | -296.22%-629.6万 | 140.54%196.7万 | 188.18%395.3万 | -471.03%-1,057.8万 | 115.54%34.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%3,000 | 0.00%3,000 | -100.00%-6,000 | --0 | 200.00%2,000 | ---2,000 | 175.00%3,000 | -250.00%-3,000 | 33.33%-4,000 | -109.09%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.34%14.2万 | -99.18%5.9万 | -95.00%26.2万 | 100.62%257.8万 | 100.62%257.8万 | -3.61%90.7万 | 184.78%720.5万 | -29.12%523.5万 | -89.17%128.5万 | -89.17%128.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.25%-212万 | 82.91%-98.1万 | 3.68%-939.2万 | -58.44%-2,524.9万 | 38.44%-308万 | -318.88%-667.7万 | -18.22%-574.1万 | -117.51%-975.1万 | -119.96%-1,593.6万 | -124.55%-500.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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