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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.16%-3.29万 | 81.58%-4.66万 | -2,674.92%-16.23万 | 94.91%-1.03万 | 530.37%14.02万 | 40.50%-1.42万 | -156.71%-25.31万 | 125.22%6,304 | -2,583.39%-20.3万 | 38.32%-3.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -277.98%-8.16万 | -3,411.96%-105.23万 | -160.11%-41.31万 | -109.53%-2.37万 | -912.60%-59.39万 | 64.48%-2.16万 | 88.11%-3万 | -54.47%-15.88万 | 693.38%24.83万 | -8.36%-5.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1万 | --23.98万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.05%51 | -20.25%252 | -20.25%63 | -20.25%63 | -20.25%63 | -20.25%63 | -20.00%316 | -20.20%79 | -20.20%79 | -19.39%79 |
| 資産減損費用 | ---- | 265.58%85.03万 | 21.63%28.29万 | --4,883 | ---- | ---- | 396.47%23.26万 | --23.26万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --5.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 113.87%6.27万 | 112.63%5.87万 | -70.11%1,303 | -70.11%1,303 | -70.10%1,303 | -3,657.01%-45.19万 | -1,837.53%-46.5万 | 9.28%4,359 | 9.22%4,359 |
| 運転資金の増減額 | -130.32%-1,837 | 1,486.02%9.24万 | -161.03%-9.62万 | 103.43%7,070 | 710.41%17.54万 | -81.38%6,059 | -95.07%5,824 | 187.23%15.76万 | -548.33%-20.59万 | 880.77%2.16万 |
| -売掛金増減額 | -106.87%-480 | 115.42%2,309 | 83.31%-2,038 | 77.33%-613 | -395.20%-2,031 | 1,038.39%6,991 | -302.77%-1.5万 | -986.71%-1.22万 | -7.94%-2,704 | 123.93%688 |
| -前払費用増減額 | 65.22%-4,224 | 192.87%3,919 | -98.30%1,126 | 103.31%2,330 | --1.26万 | ---1.21万 | -8,878.72%-4,220 | 140,755.32%6.61万 | -334.04%-7.03万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.43%2,867 | 244.36%8.61万 | -191.88%-9.52万 | 104.03%5,353 | 686.54%16.48万 | -66.30%1.12万 | -79.48%2.5万 | 93.67%10.37万 | -822.80%-13.29万 | -10.65%2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.16%-3.29万 | 81.58%-4.66万 | -2,674.92%-16.23万 | 94.91%-1.03万 | 530.37%14.02万 | 40.50%-1.42万 | -156.71%-25.31万 | 125.22%6,304 | -2,583.39%-20.3万 | 38.32%-3.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.58%-5,385 | 95.39%-1.49万 | 220.22%15.62万 | 96.74%-4,883 | -888.50%-15.5万 | 59.56%-1.11万 | -139.14%-32.29万 | -253.78%-12.99万 | -219.13%-14.98万 | -68.91%-1.57万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.58%-5,385 | 95.39%-1.49万 | 220.22%15.62万 | 96.74%-4,883 | -888.50%-15.5万 | 59.56%-1.11万 | ---32.29万 | -302.19%-12.99万 | -219.13%-14.98万 | -68.91%-1.57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.58%-5,385 | 95.39%-1.49万 | 220.22%15.62万 | 96.74%-4,883 | -888.50%-15.5万 | 59.56%-1.11万 | -139.14%-32.29万 | -253.78%-12.99万 | -219.13%-14.98万 | -68.91%-1.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,793.69%5.43万 | -94.23%2.83万 | -93.20%474 | -99.79%988 | 1,131.35%2.8万 | -217.12%-1,156 | 2,550.22%49.09万 | 352.94%6,971 | 48.06万 | 2,274 |
| 借入金純額 | -180.80%-3,246 | 868.59%2.27万 | 633.90%2.29万 | 124.50%988 | -99.96%1 | -217.12%-1,156 | 132.12%2,343 | 316.44%3,115 | ---4,033 | --2,274 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.75万 | -94.72%2.8万 | --0 | --0 | --2.8万 | --0 | 1,696.99%53.01万 | --1.45万 | --51.56万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 46.16%-2.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,029.00%-4.16万 | -203.77%-1.06万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,793.69%5.43万 | -94.23%2.83万 | -93.20%474 | -99.79%988 | 1,131.35%2.8万 | -217.12%-1,156 | 2,550.22%49.09万 | 352.94%6,971 | --48.06万 | --2,274 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.56%6,063 | -68.45%3.93万 | -92.47%1.17万 | -7.74%2.6万 | -82.70%1.28万 | -68.45%3.93万 | -63.35%12.44万 | -17.48%15.59万 | -87.64%2.81万 | -74.42%7.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.46%1.6万 | 61.02%-3.32万 | 95.13%-5,675 | -111.14%-1.42万 | 128.58%1.31万 | 47.45%-2.64万 | 60.40%-8.52万 | -80.90%-11.66万 | 429.48%12.78万 | 25.95%-4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.94%2.21万 | -84.56%6,063 | -84.56%6,063 | -92.47%1.17万 | -7.74%2.6万 | -82.70%1.28万 | -68.45%3.93万 | -68.45%3.93万 | -17.48%15.59万 | -87.64%2.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.35%-3.83万 | 89.50%-6.15万 | 95.03%-6,149 | 95.81%-1.52万 | 69.21%-1.49万 | 50.71%-2.53万 | -193.65%-58.61万 | -100.27%-12.36万 | -835.84%-36.29万 | 22.29%-4.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
