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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.00%-294.54万 | -14.01%-159.21万 | -139.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,495.53%-5,115.9万 | -72.55%-320.64万 | ---185.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.62%2.84万 | ---8.45万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --240 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --4,358.24万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -179.39%-117.3万 | 1,038.80%147.75万 | --12.97万 |
| -売掛金増減額 | 197.96%10.76万 | -209.80%-10.99万 | --10.01万 |
| -前払費用増減額 | -241.97%-24.51万 | -56,019.30%-7.17万 | --128.1579 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.41%-103.55万 | 5,511.67%165.91万 | --2.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.00%-294.54万 | -14.01%-159.21万 | ---139.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,727 | 0 | -3.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5,727 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---3.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5,727 | --0 | ---3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.35%235万 | 172.07%117.29万 | -162.76万 |
| 借入金純額 | --235万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 172.07%117.29万 | ---162.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.35%235万 | 172.07%117.29万 | ---162.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.90%133.43万 | -63.55%175.34万 | --481.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.40%-60.11万 | 86.28%-41.92万 | ---305.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.05%73.32万 | -23.97%133.43万 | --175.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.36%-295.11万 | -14.01%-159.21万 | ---139.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
