(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.48%69.3万 | 56.21%1,948.9万 | -56.47%498.8万 | 358.23%247.9万 | 30.48%1,267.9万 | 91.51%-65.7万 | 356.02%1,247.6万 | 405.87%1,145.8万 | 42.99%-96万 | 128.85%971.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -122.01%-267.3万 | 18.38%557.7万 | -0.07%275.2万 | -81.97%164.7万 | 236.44%238.2万 | 84.73%-120.4万 | 119.94%471.1万 | 212.82%275.4万 | 419.44%913.6万 | 118.40%70.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 116.29%250.9万 | 80.59%-197.8万 | ---323.2万 | --9.4万 | --0 | --116万 | ---1,019.1万 | --0 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 1.35%301.1万 | 2.09%1,213.8万 | 15.53%323.6万 | 4.21%304.5万 | -4.78%288.6万 | -5.26%297.1万 | -25.26%1,189万 | -21.58%280.1万 | -19.06%292.2万 | -33.43%303.1万 |
繰延税金 | 0.00%1,000 | --0 | 1,950.00%8.2万 | -120.00%-1,000 | -2,150.00%-8.2万 | -80.00%1,000 | 0.00%1.8万 | 0.00%4,000 | 0.00%5,000 | 0.00%4,000 |
その他の非現金項目 | 0.90%626.8万 | 0.89%2,629.5万 | 11.47%707.4万 | 1.05%662.6万 | -3.36%638.3万 | -5.22%621.2万 | -0.38%2,606.2万 | -5.71%634.6万 | -0.82%655.7万 | 2.43%660.5万 |
運転資金の増減額 | 7.64%-1,066.8万 | -7.88%-2,905.2万 | -668.52%-720.1万 | 17.31%-988.7万 | 83.45%-41.3万 | -0.09%-1,155.1万 | 10.37%-2,693万 | 86.37%-93.7万 | -10.63%-1,195.7万 | 31.66%-249.5万 |
-売掛金増減額 | 47.93%-44.1万 | -308.27%-158万 | -104.27%-8.1万 | 140.02%36.3万 | -285.93%-101.5万 | 24.10%-84.7万 | 76.92%-38.7万 | 735.12%189.9万 | -210.07%-90.7万 | 86.30%-26.3万 |
-在庫増減額 | -112.04%-3.3万 | 135.47%17.7万 | 84.85%-5万 | -12.50%-5.4万 | 102.28%7,000 | 47.31%27.4万 | 0.60%-49.9万 | -8.20%-33万 | 77.78%-4.8万 | -6.97%-30.7万 |
-前払費用増減額 | -478.68%-51.5万 | -667.12%-398.9万 | -10,434.48%-305.5万 | -37.97%-69.4万 | -305.46%-37.6万 | 179.53%13.6万 | -148.01%-52万 | -106.35%-2.9万 | -215.63%-50.3万 | -9.85%18.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 42.14%-242.5万 | 187.03%706.1万 | 43.49%623.3万 | 22.25%-273.6万 | 54.48%775.5万 | -23.81%-419.1万 | -38.21%246万 | 242.05%434.4万 | 13.60%-351.9万 | -22.96%502万 |
-その他流動負債の変動 | -4.78%-725.4万 | -9.78%-3,072.1万 | -50.24%-1,024.8万 | 3.07%-676.6万 | 4.83%-678.4万 | 1.87%-692.3万 | 15.02%-2,798.4万 | 14.74%-682.1万 | 10.26%-698万 | 12.68%-712.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.48%69.3万 | 56.20%1,948.8万 | -56.48%498.7万 | 358.23%247.9万 | 30.48%1,267.9万 | 91.51%-65.7万 | 356.02%1,247.6万 | 405.87%1,145.8万 | 42.99%-96万 | 128.85%971.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.17%-373.6万 | -27.83%-1,077.1万 | 103.39%11.9万 | -176.32%-497.1万 | -55.61%-270.3万 | -133.38%-321.6万 | 6.87%-842.6万 | -133.36%-351.2万 | 57.27%-179.9万 | 14.56%-173.7万 |
固定資産取引の純額 | -19.66%-396.3万 | -102.39%-1,705.3万 | -36.70%-480.1万 | -176.32%-497.1万 | -128.50%-396.9万 | -140.35%-331.2万 | 6.87%-842.6万 | -133.36%-351.2万 | 57.27%-179.9万 | 14.56%-173.7万 |
事業取引の純額 | 136.46%22.7万 | --628.2万 | --492万 | --0 | --126.6万 | --9.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.17%-373.6万 | -27.83%-1,077.1万 | 103.39%11.9万 | -176.32%-497.1万 | -55.61%-270.3万 | -133.38%-321.6万 | 6.87%-842.6万 | -133.36%-351.2万 | 57.27%-179.9万 | 14.56%-173.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -223.45%-1,802.2万 | 466.45%1,020.2万 | -23.08%-225.6万 | 65.30%-83万 | 53.44%-131.1万 | 242.94%1,459.9万 | -116.24%-278.4万 | -148.79%-183.3万 | -161.46%-239.2万 | -49.63%-281.6万 |
借入金純額 | -210.47%-1,782.7万 | 1,147.08%1,361.2万 | -22.58%-190万 | 83.95%-31.3万 | 86.13%-31.2万 | 262.63%1,613.7万 | -136.48%-130万 | -138.27%-155万 | -138.89%-195万 | -12.50%-225万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --96.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 51.33%130.9万 | --0 | ---96.1万 | --0 | --9.6万 | --86.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.41%-150.4万 | -194.54%-437.1万 | -25.80%-35.6万 | -16.97%-51.7万 | -93.46%-109.5万 | -1,145.08%-240.3万 | -0.68%-148.4万 | 3.41%-28.3万 | 60.61%-44.2万 | ---56.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223.45%-1,802.2万 | 466.45%1,020.2万 | -23.08%-225.6万 | 65.30%-83万 | 53.44%-131.1万 | 242.94%1,459.9万 | -116.24%-278.4万 | -148.79%-183.3万 | -161.46%-239.2万 | -49.63%-281.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 121.12%3,453.7万 | 8.82%1,561.9万 | 233.35%3,168.8万 | 138.86%3,501万 | 177.52%2,634.5万 | 8.82%1,561.9万 | 29.00%1,435.3万 | -3.36%950.6万 | 23.81%1,465.7万 | -17.50%949.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -296.39%-2,106.5万 | 1,394.31%1,891.8万 | -53.39%284.9万 | 35.51%-332.2万 | 67.80%866.5万 | 320.70%1,072.6万 | -60.77%126.6万 | 35.33%611.3万 | -157.29%-515.1万 | 1,460.12%516.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -48.86%1,347.2万 | 121.12%3,453.7万 | 121.12%3,453.7万 | 233.35%3,168.8万 | 138.86%3,501万 | 177.52%2,634.5万 | 8.82%1,561.9万 | 8.82%1,561.9万 | -3.36%950.6万 | 23.81%1,465.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.61%-327万 | -39.88%243.5万 | -97.66%18.6万 | 9.68%-249.2万 | 9.15%871万 | 56.47%-396.9万 | 129.09%405万 | 945.53%794.6万 | 53.19%-275.9万 | 260.60%798万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし