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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 271.52%921万 | -75.10%315.7万 | 205.48%69.3万 | 56.21%1,948.9万 | -56.47%498.8万 | 358.23%247.9万 | 30.48%1,267.9万 | 91.51%-65.7万 | 356.02%1,247.6万 | 405.87%1,145.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.66%407.9万 | 1,365.99%3,492万 | -122.01%-267.3万 | 18.38%557.7万 | -0.07%275.2万 | -81.97%164.7万 | 236.44%238.2万 | 84.73%-120.4万 | 119.94%471.1万 | 212.82%275.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.06%-1,000 | --2.9万 | 116.29%250.9万 | 80.59%-197.8万 | ---323.2万 | --9.4万 | --0 | --116万 | ---1,019.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.27%323.6万 | 4.50%301.6万 | 1.35%301.1万 | 2.09%1,213.8万 | 15.53%323.6万 | 4.21%304.5万 | -4.78%288.6万 | -5.26%297.1万 | -25.26%1,189万 | -21.58%280.1万 |
| 繰延税金 | -22,400.00%-22.5万 | -38,012.20%-3,125.2万 | 0.00%1,000 | --0 | 1,950.00%8.2万 | -120.00%-1,000 | -2,150.00%-8.2万 | -80.00%1,000 | 0.00%1.8万 | 0.00%4,000 |
| その他の非現金項目 | -7.70%611.6万 | 0.74%643万 | 0.90%626.8万 | 0.89%2,629.5万 | 11.47%707.4万 | 1.05%662.6万 | -3.36%638.3万 | -5.22%621.2万 | -0.38%2,606.2万 | -5.71%634.6万 |
| 運転資金の増減額 | 45.12%-542.6万 | -2,659.32%-1,139.6万 | 7.64%-1,066.8万 | -7.88%-2,905.2万 | -668.52%-720.1万 | 17.31%-988.7万 | 83.45%-41.3万 | -0.09%-1,155.1万 | 10.37%-2,693万 | 86.37%-93.7万 |
| -売上債権増減額 | -395.32%-107.2万 | 41.48%-59.4万 | 47.93%-44.1万 | -308.27%-158万 | -104.27%-8.1万 | 140.02%36.3万 | -285.93%-101.5万 | 24.10%-84.7万 | 76.92%-38.7万 | 735.12%189.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -190.74%-15.7万 | 2,785.71%20.2万 | -112.04%-3.3万 | 135.47%17.7万 | 84.85%-5万 | -12.50%-5.4万 | 102.28%7,000 | 47.31%27.4万 | 0.60%-49.9万 | -8.20%-33万 |
| -前払費用増減額 | 121.18%14.7万 | -2.39%-38.5万 | -478.68%-51.5万 | -667.12%-398.9万 | -10,434.48%-305.5万 | -37.97%-69.4万 | -305.46%-37.6万 | 179.53%13.6万 | -148.01%-52万 | -106.35%-2.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.89%235万 | -142.98%-333.3万 | 42.14%-242.5万 | 187.03%706.1万 | 43.49%623.3万 | 22.25%-273.6万 | 54.48%775.5万 | -23.81%-419.1万 | -38.21%246万 | 242.05%434.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.06%-669.4万 | -7.40%-728.6万 | -4.78%-725.4万 | -9.78%-3,072.1万 | -50.24%-1,024.8万 | 3.07%-676.6万 | 4.83%-678.4万 | 1.87%-692.3万 | 15.02%-2,798.4万 | 14.74%-682.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 271.52%921万 | -75.10%315.7万 | 205.48%69.3万 | 56.20%1,948.8万 | -56.48%498.7万 | 358.23%247.9万 | 30.48%1,267.9万 | 91.51%-65.7万 | 356.02%1,247.6万 | 405.87%1,145.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.67%-454万 | -74.77%-472.4万 | -16.17%-373.6万 | -27.83%-1,077.1万 | 103.39%11.9万 | -176.32%-497.1万 | -55.61%-270.3万 | -133.38%-321.6万 | 6.87%-842.6万 | -133.36%-351.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.89%-433万 | -19.02%-472.4万 | -19.66%-396.3万 | -102.39%-1,705.3万 | -36.70%-480.1万 | -176.32%-497.1万 | -128.50%-396.9万 | -140.35%-331.2万 | 6.87%-842.6万 | -133.36%-351.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 136.46%22.7万 | --628.2万 | --492万 | --0 | --126.6万 | --9.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.67%-454万 | -74.77%-472.4万 | -16.17%-373.6万 | -27.83%-1,077.1万 | 103.39%11.9万 | -176.32%-497.1万 | -55.61%-270.3万 | -133.38%-321.6万 | 6.87%-842.6万 | -133.36%-351.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.90%-179.2万 | -116.17%-283.4万 | -223.45%-1,802.2万 | 466.45%1,020.2万 | -23.08%-225.6万 | 65.30%-83万 | 53.44%-131.1万 | 242.94%1,459.9万 | -116.24%-278.4万 | -148.79%-183.3万 |
| 借入金純額 | -219.49%-100万 | -220.51%-100万 | -210.47%-1,782.7万 | 1,147.08%1,361.2万 | -22.58%-190万 | 83.95%-31.3万 | 86.13%-31.2万 | 262.63%1,613.7万 | -136.48%-130万 | -138.27%-155万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---23.4万 | ---- | ---- | --96.1万 | --96.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 51.33%130.9万 | --0 | ---96.1万 | --0 | --9.6万 | --86.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.93%-55.8万 | -3.29%-113.1万 | 37.41%-150.4万 | -194.54%-437.1万 | -25.80%-35.6万 | -16.97%-51.7万 | -93.46%-109.5万 | -1,145.08%-240.3万 | -0.68%-148.4万 | 3.41%-28.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.90%-179.2万 | -116.17%-283.4万 | -223.45%-1,802.2万 | 466.45%1,020.2万 | -23.08%-225.6万 | 65.30%-83万 | 53.44%-131.1万 | 242.94%1,459.9万 | -116.24%-278.4万 | -148.79%-183.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.09%907.1万 | -48.86%1,347.2万 | 121.12%3,453.7万 | 8.82%1,561.9万 | 233.35%3,168.8万 | 138.86%3,501万 | 177.52%2,634.5万 | 8.82%1,561.9万 | 29.00%1,435.3万 | -3.36%950.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.63%287.8万 | -150.79%-440.1万 | -296.39%-2,106.5万 | 1,394.31%1,891.8万 | -53.39%284.9万 | 35.51%-332.2万 | 67.80%866.5万 | 320.70%1,072.6万 | -60.77%126.6万 | 35.33%611.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.29%1,194.9万 | -74.09%907.1万 | -48.86%1,347.2万 | 121.12%3,453.7万 | 121.12%3,453.7万 | 233.35%3,168.8万 | 138.86%3,501万 | 177.52%2,634.5万 | 8.82%1,561.9万 | 8.82%1,561.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 295.83%488万 | -117.99%-156.7万 | 17.61%-327万 | -39.88%243.5万 | -97.66%18.6万 | 9.68%-249.2万 | 9.15%871万 | 56.47%-396.9万 | 129.09%405万 | 945.53%794.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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