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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.14%113.07億 | -5.76%90.87億 | -9.29%93.86億 | -13.08%432.12億 | -9.18%116.69億 | -4.23%115.54億 | -33.49%96.42億 | 0.38%103.47億 | 31.56%497.17億 | 39.71%128.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.42%58.91億 | -105.55%-3.25億 | -34.80%48.05億 | -32.00%249.95億 | -24.09%62.82億 | -37.61%54.84億 | -46.93%58.59億 | -14.78%73.7億 | 83.90%367.55億 | 45.81%82.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.66%6.97億 | 9,994.38%88.06億 | 364.44%22.99億 | -30.55%30.49億 | -101.32%-300万 | 44.20%26.46億 | -102.67%-8,900万 | 149.11%4.95億 | -53.23%43.9億 | -77.96%2.27億 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.16%29.83億 | -3.42%31.38億 | 14.98%33.62億 | 0.47%132.8億 | 9.36%36.32億 | 6.37%34.75億 | -6.10%32.49億 | -7.76%29.24億 | 13.02%132.18億 | 14.16%33.21億 |
| 繰延税金 | -2.56%22.05億 | -101.05%-2,700万 | -40.29%21.47億 | -37.97%104.01億 | -34.62%19.66億 | -41.84%22.63億 | -51.44%25.76億 | -21.24%35.96億 | 131.20%167.69億 | -29.05%30.07億 |
| その他の非現金項目 | 85.29%4.41億 | -11.99%3.67億 | 63.84%4.44億 | 176.57%21.5億 | 293.36%12.24億 | -3.25%2.38億 | 115.98%4.17億 | 44.15%2.71億 | -4,703.28%-28.08億 | -1,607.14%-6.33億 |
| 運転資金の増減額 | 69.24%-5.06億 | -3.98%-8.1億 | -1,243.75%-10.75億 | 58.96%-37.65億 | -968.64%-12.61億 | 35.79%-16.45億 | 71.95%-7.79億 | 97.85%-8,000万 | -67.42%-91.73億 | 96.37%-1.18億 |
| -売上債権増減額 | 127.72%1.63億 | 12.06%8.55億 | 46.60%6.04億 | -75.21%8,800万 | -33.42%-4.99億 | -187.50%-5.88億 | 230.65%7.63億 | -35.73%4.12億 | 117.11%3.55億 | 36.39%-3.74億 |
| -棚卸資産増減額 | -98.08%100万 | 198.90%2.72億 | -163.40%-6.27億 | 228.51%15.64億 | -68.65%4.32億 | 109.27%5,200万 | 177.78%9,100万 | 151.59%9.89億 | 47.86%-12.17億 | 910.59%13.78億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.39%-6,700万 | -169.11%-15.07億 | 83.74%-1.13億 | 50.54%-13.85億 | 182.81%5,300万 | 88.66%-1.83億 | 53.87%-5.6億 | -855.43%-6.95億 | -171.65%-28億 | 95.41%-6,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.15%-3,800万 | -164.02%-1.05億 | -69.37%3,400万 | 178.45%3.24億 | -54.81%1.55億 | -1.92%-1.06億 | 126.24%1.64億 | 511.11%1.11億 | -42.91%-4.13億 | 309.15%3.43億 |
| -その他流動負債の変動 | -2.88%-2.5億 | -918.52%-2.75億 | 18.81%-8,200万 | -498.95%-5.69億 | 41.42%-1.98億 | 36.72%-2.43億 | -102.92%-2,700万 | 65.99%-1.01億 | -125.27%-9,500万 | -257.21%-3.38億 |
| -その他運転資金の変動 | 45.41%-3.15億 | 95.87%-5,000万 | -11.93%-8.91億 | 24.31%-37.87億 | -13.26%-12.04億 | -1.05%-5.77億 | -4.22%-12.1億 | 63.97%-7.96億 | 1.22%-50.03億 | 7.97%-10.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.14%113.07億 | -5.76%90.87億 | -9.29%93.86億 | -13.08%432.12億 | -9.18%116.69億 | -4.23%115.54億 | -33.49%96.42億 | 0.38%103.47億 | 31.56%497.17億 | 39.71%128.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.68%-47.42億 | -155.60%-20.32億 | -201.09%-33.24億 | -1,741.44%-79.55億 | -37.65%-32.28億 | -292.78%-28.28億 | -121.96%-7.95億 | -11.74%-11.04億 | -120.03%-4.32億 | -521.01%-23.45億 |
| 固定資産取引の純額 | -39.50%-44.43億 | -0.76%-29.34億 | -17.13%-28.38億 | -26.44%-121.14億 | -0.93%-35.94億 | -63.59%-31.85億 | -71.60%-29.12億 | -1.98%-24.23億 | -51.48%-95.81億 | -111.34%-35.61億 |
| 事業取引の純額 | -40.00%-700万 | 44.44%-500万 | 87.50%-100万 | 11.11%-2,400万 | 71.43%-200万 | -400.00%-500万 | 10.00%-900万 | 11.11%-800万 | -12.50%-2,700万 | 22.22%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | -247.83%-3.74億 | 45.02%6.7億 | -58.60%-14.75億 | 102.94%9,800万 | 118.27%3.13億 | -48.68%2.53億 | 128.19%4.62億 | -98.29%-9.3億 | -83,300.00%-33.28億 | -1,415.93%-17.13億 |
| その他の投資活動純額 | -75.73%2,500万 | -87.73%1.97億 | -56.99%9.66億 | -67.05%39.97億 | -98.54%4,200万 | -84.35%1.03億 | -76.30%16.06億 | 23.81%22.46億 | 57.10%121.3億 | 53.49%28.81億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.68%-47.42億 | -155.60%-20.32億 | -201.09%-33.24億 | -1,741.44%-79.55億 | -37.65%-32.28億 | -292.78%-28.28億 | -121.96%-7.95億 | -11.74%-11.04億 | -120.03%-4.32億 | -521.01%-23.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.36%-58.95億 | -17.75%-103.71億 | -2.80%-71.68億 | 40.33%-307億 | -11.69%-78.71億 | 69.56%-70.48億 | 51.33%-88.08億 | -121.37%-69.73億 | -26.14%-514.53億 | 28.75%-70.47億 |
| 借入金純額 | -103.44%-28.36億 | -23.56%-27.11億 | -39.99%-29.23億 | 30.42%-82.69億 | 0.73%-25.93億 | 3.40%-13.94億 | 57.54%-21.94億 | 21.56%-20.88億 | 53.13%-118.84億 | -16.71%-26.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.48億 | ---2.32億 | ---7.35億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 52.59%-22.93億 | -14.79%-71.23億 | 17.58%-34.55億 | 47.83%-196.7億 | -10.07%-44.36億 | 77.23%-48.37億 | 50.08%-62.05億 | ---41.92億 | -188.28%-377.01億 | 44.41%-40.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -346.15%-2.32億 | -52.00%1,200万 | 129.27%3,600万 | -166.67%-4,800万 | 1,357.14%1.02億 | -204.00%-5,200万 | 116.23%2,500万 | -255.70%-1.23億 | 86.05%-1,800万 | 116.28%700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.36%-58.95億 | -17.75%-103.71億 | -2.80%-71.68億 | 40.33%-307億 | -11.69%-78.71億 | 69.56%-70.48億 | 51.33%-88.08億 | -121.37%-69.73億 | -26.14%-514.53億 | 28.75%-70.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.83%78.84億 | 12.22%115.47億 | 59.17%127.27億 | -23.70%79.96億 | 176.86%121.1億 | -36.47%103.51億 | -40.29%102.9億 | -23.70%79.96億 | -10.62%104.8億 | -59.96%43.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.07%6.7億 | -8,602.56%-33.16億 | -148.72%-11.06億 | 310.19%45.57億 | -83.51%5.7億 | 114.20%16.78億 | 116.67%3,900万 | -63.21%22.7億 | -157.18%-21.68億 | 2,622.63%34.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.84%1.4億 | -1,677.27%-3.47億 | -408.33%-7,400万 | 155.06%1.74億 | -71.69%4,700万 | 175.70%8,100万 | 102.30%2,200万 | -95.88%2,400万 | 21.39%-3.16億 | 153.90%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.21%86.94億 | -23.83%78.84億 | 12.22%115.47億 | 59.17%127.27億 | 59.17%127.27億 | 176.86%121.1億 | -36.47%103.51億 | -40.29%102.9億 | -23.70%79.96億 | -23.70%79.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.98%68.64億 | -8.57%61.53億 | -17.36%65.48億 | -22.52%310.98億 | -13.05%80.75億 | -17.28%83.69億 | -47.42%67.3億 | -0.10%79.24億 | 27.55%401.36億 | 23.65%92.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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