| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -173.47%-1.34億 | -257.50%-6,300万 | 120.51%1,600万 | -86.67%-5,600万 | -255.00%-3,100万 | -110.86%-4,900万 | -79.90%4,000万 | -208.33%-7,800万 | -126.32%-3,000万 | -69.70%2,000万 |
| 繰延税金 | -120.41%-3,000万 | -142.05%-3,700万 | -35.29%1,100万 | -111.54%-300万 | -106.25%-100万 | -9.82%1.47億 | -14.56%8,800万 | -45.16%1,700万 | 13.04%2,600万 | 128.57%1,600万 |
| その他の非現金項目 | 14.77%12.59億 | 75.00%5.95億 | -10.64%2.1億 | -13.33%2.34億 | -12.30%2.21億 | 18.08%10.97億 | 21.86%3.4億 | -0.84%2.35億 | 39.18%2.7億 | 15.07%2.52億 |
| 運転資金の増減額 | 170.97%4,400万 | 227.27%3,600万 | 172.50%2,900万 | -1,300.00%-1,200万 | 73.53%-900万 | -226.32%-6,200万 | -89.81%1,100万 | -42.86%-4,000万 | 101.85%100万 | 24.44%-3,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 170.97%4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.32%-6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.42%12.4億 | 14.40%5.72億 | -8.00%2.3億 | -35.84%2.13億 | -17.28%2.25億 | -12.02%13.54億 | -27.54%5億 | -28.37%2.5億 | 23.42%3.32億 | 17.75%2.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -3.15%-11.47億 | 8.03%-3.55億 | 19.92%-2.13億 | -8.45%-3.08億 | -54.86%-2.71億 | 12.99%-11.12億 | 15.72%-3.86億 | 1.48%-2.66億 | 4.38%-2.84億 | 31.37%-1.75億 |
| 事業取引の純額 | -96.55%500万 | --0 | -94.26%700万 | 50.00%-200万 | --0 | 281.58%1.45億 | -55.56%2,800万 | --1.22億 | 80.95%-400万 | 75.00%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.67%-700万 | -100.00%-200万 | --0 | 73.33%-400万 | 75.00%-100万 | 74.70%-2,100万 | 93.33%-100万 | 97.83%-100万 | -15.38%-1,500万 | 60.00%-400万 |
| その他の投資活動純額 | 9.09%2,400万 | 1,600.00%1,500万 | 25.00%500万 | -87.50%100万 | -72.73%300万 | -70.27%2,200万 | 83.33%-100万 | -78.95%400万 | -84.31%800万 | -21.43%1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.36%-11.24億 | 5.26%-3.42億 | -42.55%-2.01億 | -6.10%-3.13億 | -59.17%-2.69億 | 22.66%-9.66億 | 13.22%-3.61億 | 52.53%-1.41億 | -5.36%-2.95億 | 33.98%-1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 112.11%3,500万 | ---- | ---- | ---- | -18.18%900万 | 60.14%-2.89億 | ---- | ---- | ---- | 101.85%1,100万 |
| 配当金支払総額 | 93.92%-1,100万 | --0 | ---1,100万 | ---- | ---- | -63.06%-1.81億 | --0 | ---- | -63.06%-1.81億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -425.00%-2,100万 | -4.76%-2,200万 | ---- | 271.43%1,200万 | -1,900.00%-2,000万 | 89.74%-400万 | -103.71%-2,100万 | 1,400.00%1,300万 | -600.00%-700万 | 90.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.52%-4,400万 | 100.62%200万 | -1,250.00%-2,300万 | 99.50%-100万 | -2,100.00%-2,200万 | 44.79%-5.19億 | -89.41%-3.22億 | 115.38%200万 | -39.16%-1.99億 | 99.84%-100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.15%5.04億 | -51.28%3.43億 | -40.11%3.36億 | -38.24%4.36億 | -15.15%5.04億 | -51.47%5.94億 | 45.76%7.04億 | 28.08%5.61億 | 18.86%7.06億 | -51.47%5.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.96%7,200万 | 226.78%2.32億 | -94.59%600万 | 37.65%-1.01億 | -164.71%-6,600万 | 79.85%-1.31億 | -275.96%-1.83億 | 184.62%1.11億 | -5.19%-1.62億 | 115.94%1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.32%-300万 | 81.25%-300万 | -93.75%200万 | --0 | -122.22%-200万 | 105.00%4,100万 | -328.57%-1,600万 | 433.33%3,200万 | 950.00%1,700万 | -10.00%900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.69%5.73億 | 13.69%5.73億 | -51.28%3.43億 | -40.11%3.36億 | -38.24%4.36億 | -15.15%5.04億 | -15.15%5.04億 | 45.76%7.04億 | 28.08%5.61億 | 18.86%7.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.57%9,300万 | 90.35%2.17億 | 206.25%1,700万 | -297.92%-9,500万 | -147.42%-4,600万 | -7.28%2.42億 | -50.86%1.14億 | -120.25%-1,600万 | 271.43%4,800万 | 504.17%9,700万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
