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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.61%-46.47万 | 31.74%-690.19万 | 58.25%-190.65万 | 198.65%205.58万 | -32.96%-1,011.13万 | -456.66万 | 75.42%-37.74万 | -73.12%-308.33万 | 34.91%-208.39万 | 5.85%-760.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.84%-150.46万 | 12.21%-2,177.39万 | 44.76%-563.28万 | 41.71%-325.94万 | -55.27%-2,480.21万 | ---1,019.73万 | 206.05%241.27万 | -515.91%-1,142.56万 | -103.47%-559.19万 | -24.38%-1,597.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -586.08%-1,711 | 182.79%7.84万 | -99.14%656 | 103.76%352 | 85.60%-9.47万 | --7.67万 | -2,759.70%-17.24万 | 101.39%1.03万 | -137.36%-9,364 | -801.20%-65.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -90.36%2.52万 | -23.28%91.3万 | -37.73%19.2万 | -14.04%26.15万 | -24.71%119万 | --30.83万 | -91.24%3.58万 | 44.98%54.16万 | -29.14%30.42万 | 4.58%158.05万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | --858.4万 | --683万 | ---480.81万 | ---- | ---- | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 2,416.97%1,275.03万 | 685.19%397.76万 | ---- | -64.94%50.66万 | --50.66万 | ---- | ---- | ---- | 283.32%144.51万 |
| 投資証券未実現損益 | 3,989.10%15.2万 | 50.56%-12.22万 | -211.52%-5.03万 | --3,716 | ---24.72万 | ---1.62万 | ---2.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -95.42%5,971 | -88.31%50.84万 | 110.23%5.47万 | -95.37%13.03万 | 76.06%434.83万 | ---53.45万 | 194.03%93.29万 | 268.69%113.86万 | 2,058.27%281.12万 | 26.22%246.98万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -9.42%41.65万 | -34.33%13.09万 | 1,101.52%9.37万 | -89.33%45.98万 | --19.93万 | 87.85%11.26万 | 161.88%15.73万 | -114.74%-9,358 | 763.09%430.85万 |
| 運転資金の増減額 | -82.21%85.85万 | 685.04%32.75万 | 66.71%-57.91万 | 1,073.56%482.56万 | 92.80%-5.6万 | ---173.96万 | 2,852.73%113.07万 | 95.39%14.17万 | 137.34%41.12万 | -219.12%-77.76万 |
| -売掛金増減額 | 131.94%23.22万 | -35.52%12.87万 | 9,665.98%26.91万 | -295.21%-72.68万 | 114.35%19.95万 | ---2,813 | -128.84%-10.58万 | 143.92%49.2万 | 62.95%-18.39万 | -75.43%-139.07万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -36.36%7,000 | --30万 | ---4.56万 | ---23.09万 | ---1.65万 | -93.97%1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.33%58.62万 | 51.43%-24.72万 | 63.95%-85.78万 | 745.49%549.41万 | -130.96%-50.89万 | ---237.99万 | 327.30%138.35万 | -115.29%-16.23万 | 217.11%64.98万 | 17.51%164.39万 |
| -その他流動資産の変動 | -31.01%4.02万 | 47.73%44.6万 | -97.19%9,640 | 200.06%5.82万 | 127.27%30.19万 | --34.3万 | -215.11%-10.44万 | -33.00%12.15万 | -19.38%-5.82万 | -2,477.27%-110.72万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 100.12%67 | --0 | -99.66%68 | -184.78%-5.55万 | --54 | -87.59%3,070 | -563.47%-7.86万 | 15.83%1.99万 | 135.90%6.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.61%-46.47万 | 31.74%-690.19万 | 58.25%-190.65万 | 198.65%205.58万 | -32.96%-1,011.13万 | ---456.66万 | 75.42%-37.74万 | -73.12%-308.33万 | 34.91%-208.39万 | 5.85%-760.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 234.53%62.53万 | 98.54%-11.87万 | 99.99%-350 | 51.30%-46.48万 | -9.85%-813.65万 | -316.38万 | -5.34%-317.81万 | 56.34%-84万 | 6.93%-95.45万 | -341.76%-740.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 234.53%62.53万 | 98.14%-11.87万 | 99.99%-350 | -8,212.12%-46.48万 | -9,117.83%-639.62万 | ---355.73万 | -6,524.66%-283.31万 | 98.56%-150 | ---5,592 | 73.37%-6.94万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 24.00%-174.03万 | --39.35万 | 63.00%-34.5万 | ---83.99万 | ---94.89万 | -1,209.60%-228.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -692.85%-504.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234.53%62.53万 | 98.54%-11.87万 | 99.99%-350 | 51.30%-46.48万 | -9.85%-813.65万 | ---316.38万 | -5.34%-317.81万 | 56.34%-84万 | 6.93%-95.45万 | -341.76%-740.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%-19.84万 | -105.81%-124.14万 | 83.51%-26.83万 | -128.75%-22.91万 | 6.49%2,137.36万 | -162.73万 | -59.63%448.82万 | 472.57%1,771.59万 | -86.90%79.68万 | 82.77%2,007.01万 |
| 借入金純額 | 13.41%-19.84万 | 74.91%-133万 | -79.47%-35.69万 | -196.13%-22.91万 | -200.13%-530.1万 | ---19.88万 | -9.19%-22.96万 | -2,682.87%-511.1万 | 214.53%23.83万 | -122.58%-176.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | 35.67%2,319.53万 | --0 | -56.30%519.5万 | ---- | ---- | 4,174.23%1,709.69万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -90.38%60.85万 | --0 | --0 | -95.67%5万 | -65.47%55.85万 | 9,819.11%632.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -96.91%8.86万 | ---- | ---- | 281.24%287.09万 | ---142.84万 | 80.98%-47.73万 | ---- | ---- | -158.77%-158.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%-19.84万 | -105.81%-124.14万 | 83.51%-26.83万 | -128.75%-22.91万 | 6.49%2,137.36万 | ---162.73万 | -59.63%448.82万 | 472.57%1,771.59万 | -86.90%79.68万 | 82.77%2,007.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.09%193.72万 | 64.63%1,024.47万 | -77.87%420.92万 | 64.63%1,024.47万 | 343.47%622.29万 | --1,902.4万 | 594.92%1,800.32万 | 19.36%389.24万 | 343.47%622.29万 | 477.38%140.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.78%-3.78万 | -364.31%-826.2万 | 76.76%-217.51万 | 160.76%136.19万 | -38.21%312.59万 | ---935.78万 | -85.80%93.26万 | 2,357.83%1,379.26万 | -220.73%-224.16万 | 312.17%505.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,019.49%3.48万 | -105.08%-4.55万 | -107.29%-4.22万 | 95.74%-3,787 | 951.92%89.59万 | --57.84万 | 189.02%23.28万 | 391.96%17.35万 | -8,408.89%-8.88万 | -56.49%-10.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.33%193.42万 | -81.09%193.72万 | -81.09%193.72万 | 198.09%1,160.28万 | 61.16%1,024.47万 | --1,024.47万 | 105.96%1,902.4万 | 594.92%1,800.32万 | 19.36%389.24万 | 353.03%635.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.21%-46.47万 | 59.63%-736.57万 | 75.32%-190.78万 | 152.36%159.1万 | -83.14%-1,824.78万 | ---773.05万 | -41.62%-355.55万 | -119.00%-392.33万 | 5.09%-303.84万 | -17.05%-996.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
