インテル
INTC
マイクロン・テクノロジー
MU
アリババ・グループ
BABA
エヌビディア
NVDA
オラクル
ORCL
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.98%1,103.8万 | -68.84%102.7万 | 325.50%1,124.6万 | 270.65%2,700.9万 | 36.08%1,045.5万 | -38.50%1,061.5万 | 123.76%329.6万 | 109.83%264.3万 | -176.64%-1,582.7万 | 241.36%768.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 250.53%2,031.7万 | -313.03%-452.9万 | -443.68%-481.5万 | 1,079,450.00%2,159.1万 | 318.84%1,226.8万 | 1,710.00%579.6万 | -77.31%212.6万 | 141.17%140.1万 | 100.01%2,000 | -232.72%-560.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.07%287.8万 | 1.11%290.8万 | 0.66%289.7万 | 17.06%1,151.9万 | 17.77%288.9万 | 16.48%287.6万 | 16.86%287.6万 | 17.13%287.8万 | -12.96%984万 | -17.63%245.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,054.28%-1,416.3万 | 116.53%76.9万 | 338.65%1,067.7万 | 59.88%-1,785.4万 | -720.94%-750.1万 | -109.96%-122.7万 | 83.92%-465.2万 | 84.62%-447.4万 | -3,299.24%-4,449.6万 | 107.15%120.8万 |
| -売上債権増減額 | -1,243.78%-2,649万 | -421.56%-333.8万 | 151.94%2,314.3万 | -6.95%-836.8万 | -56.09%-1,923万 | -61.12%231.6万 | 90.79%-64万 | 67.41%918.6万 | -30.77%-782.4万 | -41.17%-1,232万 |
| -棚卸資産増減額 | 226.64%637.6万 | 47.89%-194.9万 | -103.15%-2万 | -198.88%-255.4万 | -251.30%-140.1万 | 60.92%195.2万 | -711.11%-374万 | 477.98%63.5万 | 170.67%258.3万 | 854.64%92.6万 |
| -前払費用増減額 | 34.27%100.3万 | 506.72%96.8万 | -52.76%41.1万 | -65.36%82万 | 29.51%-55.9万 | -60.87%74.7万 | -168.39%-23.8万 | -3.65%87万 | -11.32%236.7万 | -934.74%-79.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 232.23%566.6万 | 789.31%582.5万 | 22.40%-1,293万 | 81.13%-713.4万 | 7.76%1,315.8万 | -223.13%-428.5万 | 103.48%65.5万 | 51.93%-1,666.2万 | -977.62%-3,779.9万 | 265.51%1,221万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.35%5,000 | 111.29%1.4万 | -66.82%65.7万 | 176.54%151.7万 | -35.99%107.6万 | -881.77%-141.5万 | 96.61%-12.4万 | 1,176.09%198万 | -162.05%-198.2万 | 41,925.00%168.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.19%-30.9万 | -29.04%-35.1万 | -0.43%-23.4万 | -2.06%-94万 | 18.80%-20.3万 | -30.34%-23.2万 | -28.91%-27.2万 | 17.38%-23.3万 | 18.78%-92.1万 | 9.09%-25万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.55%-41.4万 | -36.52%-40万 | -40.00%-35万 | -29.89%-119.5万 | -39.02%-34.2万 | -28.10%-31万 | -23.63%-29.3万 | -28.21%-25万 | -30.13%-92万 | ---24.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.98%1,103.8万 | -68.84%102.7万 | 325.50%1,124.6万 | 270.65%2,700.9万 | 36.08%1,045.5万 | -38.50%1,061.5万 | 123.76%329.6万 | 109.83%264.3万 | -176.64%-1,582.7万 | 241.36%768.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.68%25.9万 | 115.01%70.3万 | -9.34%-1,908万 | -369.21%-1,912.5万 | 31.19%-817万 | 39.76%1,117.8万 | -334.50%-468.3万 | -294.28%-1,745万 | 165.29%710.4万 | -356.94%-1,187.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.93%-2万 | ---- | ---- | ---14万 | ---4.5万 | ---2.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -78.57%-1,250万 | --0 | --0 | --0 | ---1,250万 | ---700万 | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | -97.51%27.9万 | 115.67%72.3万 | -285.45%-1,908万 | -145.98%-648.5万 | -66.74%-812.5万 | 40.10%1,120.5万 | -331.10%-461.5万 | -155.11%-495万 | 229.62%1,410.4万 | -205.45%-487.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.68%25.9万 | 115.01%70.3万 | -9.34%-1,908万 | -369.21%-1,912.5万 | 31.19%-817万 | 39.76%1,117.8万 | -334.50%-468.3万 | -294.28%-1,745万 | 165.29%710.4万 | -356.94%-1,187.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118.3万 | 0 | 0 | 0 | 138.28%1,222.3万 | 121,650.00%243.1万 | ||||
| 借入金純額 | ---1,111万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,250万 | --250万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.09%-27.7万 | -3,350.00%-6.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,118.3万 | ---1,133.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 138.28%1,222.3万 | 121,650.00%243.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.61%6,924万 | 23.22%7,884.2万 | 10.01%8,667.6万 | 4.65%7,879.2万 | 4.77%8,439.1万 | 13.10%6,259.8万 | -4.82%6,398.5万 | 4.65%7,879.2万 | -22.74%7,529.2万 | 5.84%8,055.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.48%11.4万 | -592.29%-960.2万 | 47.09%-783.4万 | 125.26%788.4万 | 229.90%228.5万 | -13.53%2,179.3万 | 88.32%-138.7万 | -83.53%-1,480.7万 | 115.79%350万 | -115.56%-175.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.82%6,935.4万 | 10.61%6,924万 | 23.22%7,884.2万 | 10.01%8,667.6万 | 10.01%8,667.6万 | 4.77%8,439.1万 | 13.10%6,259.8万 | -4.82%6,398.5万 | 4.65%7,879.2万 | 4.65%7,879.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.06%1,101.8万 | -68.80%100.7万 | 214.09%1,124.6万 | 162.95%1,436.9万 | 1,424.16%1,041万 | -38.65%1,058.8万 | 123.27%322.8万 | 63.35%-985.7万 | -210.54%-2,282.7万 | 112.57%68.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。