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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 554.22%133.51万 | -29.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -186.05%-44.17万 | --51.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---16.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | 203.31%84.53万 | --27.87万 |
| 運転資金の増減額 | 199.60%91.25万 | ---91.62万 |
| -売上債権増減額 | 143.57%10.59万 | ---24.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---4.02万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 133.93%71.5万 | ---210.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 212.09%42.58万 | ---37.98万 |
| -その他流動負債の変動 | -291.03%-72.8万 | ---18.62万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.30%43.41万 | --200.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 554.22%133.51万 | ---29.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.85%-4.5万 | -108.38万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.85%-4.5万 | ---108.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.85%-4.5万 | ---108.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -848.34%-131.41万 | 17.56万 |
| 借入金純額 | -352.91%-44.41万 | --17.56万 |
| 配当金支払総額 | ---87万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848.34%-131.41万 | --17.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.47%14.16万 | --134.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.00%-2.4万 | ---120.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.97%11.75万 | --14.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.30%129.01万 | ---147.77万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
