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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.58%-1.36万 | -11.85%-1.63万 | 18.96%-1.72万 | -11.09%-4.36万 | -96.34%567 | 76.08%-8,199 | -101.49%-1.46万 | -136.39%-2.13万 | -3.92万 | 140.75%1.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.86%-1.03万 | -13.64%-1.08万 | -14.00%-1.55万 | -26.68%-5.58万 | -319.05%-1.4万 | 26.48%-1.87万 | 72.97%-9,472 | 69.34%-1.36万 | ---4.41万 | 107.87%6,389 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.71万 | -99.95%10 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -131.06%-3,263 | -8.54%-5,557 | 77.13%-1,760 | 137.98%1.23万 | 60.13%1.46万 | 218.90%1.05万 | -100.52%-5,120 | -121.80%-7,694 | ---3.23万 | -62.42%9,094 |
| -売上債権増減額 | 60.98%-1,109 | 180.08%1,890 | -111.32%-1,893 | 184.97%1.94万 | 278.60%7,894 | 7.70%-2,842 | -100.47%-2,360 | 533.35%1.67万 | ---2.28万 | 28.07%-4,420 |
| -前払費用増減額 | 11.47%-3,682 | 224.66%1,385 | 6.85%1,389 | -111.38%-607 | 255.19%3,363 | ---4,159 | -100.22%-1,111 | --1,300 | --5,333 | 71.11%-2,167 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.27%1,528 | -435.60%-8,832 | 95.12%-1,256 | 55.53%-6,556 | -78.92%3,305 | 404.17%1.75万 | 93.32%-1,649 | -165.68%-2.57万 | ---1.47万 | -58.57%1.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -65.58%-1.36万 | -11.85%-1.63万 | 19.34%-1.72万 | -11.09%-4.36万 | -97.77%567 | 76.08%-8,199 | 32.00%-1.46万 | -137.50%-2.14万 | ---3.92万 | 167.03%2.55万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 33.58万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.42万 | ---2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.58万 | -107.84%-2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.63%43.64万 | -8.02%45.27万 | -8.49%47万 | 136.68%51.36万 | -3.83%46.94万 | -8.57%47.76万 | 136.64%49.22万 | --51.36万 | --21.7万 | 91.40%48.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.58%-1.36万 | -11.85%-1.63万 | 19.34%-1.72万 | -114.70%-4.36万 | -97.77%567 | 76.08%-8,199 | -104.64%-1.46万 | -110.28%-2.14万 | --29.66万 | 167.03%2.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.92%42.28万 | -8.63%43.64万 | -8.02%45.27万 | -8.49%47万 | -8.49%47万 | -3.83%46.94万 | -8.57%47.76万 | 136.64%49.22万 | --51.36万 | 136.68%51.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.58%-1.36万 | -11.85%-1.63万 | 19.34%-1.72万 | -11.09%-4.36万 | -97.77%567 | 76.08%-8,199 | 32.00%-1.46万 | -137.50%-2.14万 | ---3.92万 | 167.03%2.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
