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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%12.86億 | -54.89%4.4億 | 114.52%14.69億 | 38.42%41.9億 | -4.97%11.87億 | 97.30%13.43億 | 52.85%9.76億 | 49.10%6.85億 | 38.43%30.27億 | 20.48%12.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.87%9.72億 | -8.07%11.23億 | 62.87%11.95億 | 52.77%46.01億 | 53.84%14.17億 | 59.67%12.29億 | 69.50%12.21億 | 22.21%7.34億 | 61.44%30.12億 | 77.62%9.21億 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.04%2.27億 | 3.80%2.32億 | 6.29%2.35億 | 16.92%9.24億 | 19.99%2.46億 | 15.22%2.34億 | 13.46%2.23億 | 19.06%2.21億 | -12.52%7.9億 | -3.03%2.05億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -46.01%-3.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.29%-2.08億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -275.24%-3,940万 | 89.90%-580万 | 87.40%-810万 | 176.19%1,920万 | -22.87%1.51億 | 79.13%-1,050万 | -141.18%-5,740万 | 56.38%-6,430万 | -425.00%-2,520万 | -22.81%1.96億 |
| 運転資金の増減額 | 190.62%1.04億 | -121.04%-9.2億 | 114.69%3,070万 | -97.68%-10.82億 | -356.58%-3.41億 | 52.16%-1.15億 | -60.34%-4.16億 | -16.30%-2.09億 | -48.19%-5.47億 | -49.62%1.33億 |
| -売上債権増減額 | 120.49%4,710万 | -25.81%-4.97億 | 52.88%-4.24億 | -23.24%-16.97億 | 27.59%-1.72億 | -78.49%-2.3億 | -30.82%-3.95億 | -27.02%-9億 | -327.54%-13.77億 | 60.42%-2.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 299.32%1.77億 | 35.85%-5,940万 | 49.27%-2.04億 | -28.60%-3.51億 | -60.41%9,930万 | 120.55%4,430万 | -20.26%-9,260万 | -73.97%-4.02億 | 56.58%-2.73億 | -65.22%2.51億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.30%-4,340万 | -136.51%-4,250万 | -11.79%5.85億 | -55.28%3.76億 | -423.58%-5.06億 | -19.02%1.03億 | -55.23%1.16億 | 20.50%6.63億 | 21.19%8.4億 | -151.82%-9,670万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -298.75%-1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.42%-3,190万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 122.83%7.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.62%3.39億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -137.69%-7,630万 | -614.00%-3.21億 | -82.86%7,360万 | 16.93%-3,680万 | -331.85%-3.89億 | -40.17%-3,210万 | 67.99%-4,500万 | 105.16%4.29億 | 46.24%-4,430万 | -587.79%-9,010万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.23%12.86億 | -54.89%4.4億 | 114.52%14.69億 | 38.42%41.9億 | -4.97%11.87億 | 97.30%13.43億 | 52.85%9.76億 | 49.10%6.85億 | 38.43%30.27億 | 20.48%12.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.74%-11.86億 | -38.79%-10.44億 | -79.74%-5.26億 | -41.22%-28.71億 | -31.55%-9.4億 | -101.68%-8.86億 | -59.02%-7.52億 | 27.92%-2.93億 | -49.19%-20.33億 | -111.83%-7.15億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.63%-3.78億 | -88.81%-5.13億 | -20.56%-3.52億 | 9.21%-12.63億 | -17.72%-3.63億 | 1.99%-3.36億 | 26.73%-2.72億 | 20.84%-2.92億 | 14.84%-13.91億 | 33.04%-3.09億 |
| 投資商品取引の純額 | -351.93%-3.05億 | -435.22%-3.12億 | -136.70%-2,580万 | 3.93%-1.64億 | 28.68%-2,710万 | -57.85%-6,740万 | 32.17%-5,820万 | -186.84%-1,090万 | 3.29%-1.7億 | -52.00%-3,800万 |
| その他の投資活動純額 | -4.03%-5.03億 | 48.03%-2.19億 | -1,585.00%-1.49億 | -205.99%-14.45億 | -49.37%-5.49億 | -790.06%-4.83億 | -2,474.39%-4.22億 | 129.67%1,000万 | -205.83%-4.72億 | -347.34%-3.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.74%-11.86億 | -38.79%-10.44億 | -79.74%-5.26億 | -41.22%-28.71億 | -31.55%-9.4億 | -101.68%-8.86億 | -59.02%-7.52億 | 27.92%-2.93億 | -49.19%-20.33億 | -111.83%-7.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.00%8.13億 | -38.91%3.01億 | -172.15%-18.8億 | 261.50%11.02億 | 30.24%9.43億 | 591.22%3.58億 | 359.60%4.92億 | -341.69%-6.91億 | 134.53%3.05億 | 42.76%7.24億 |
| 借入金純額 | 99.44%9.68億 | -26.60%4.51億 | -123.90%-9,490万 | 101.63%25.73億 | 28.29%10.76億 | 1,049.76%4.85億 | 940.77%6.15億 | -15.21%3.97億 | 705.03%12.76億 | 35.78%8.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -400.00%-50万 | --0 | -33.33%-400万 | -66.67%-350万 | -300.00%-40万 | 0.00%-10万 | --0 | -57.89%-300万 | -40.00%-210万 | ---10万 |
| 配当金支払総額 | -11.32%-1.57億 | -20.35%-1.57億 | -64.34%-18.17億 | -51.15%-15.19億 | -9.70%-1.41億 | -19.44%-1.41億 | -10.58%-1.31億 | -72.87%-11.05億 | -41.91%-10.05億 | -9.06%-1.29億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.02%300万 | -16.87%690万 | 72.68%3,540万 | 44.26%5,150万 | -40.00%840万 | 333.33%1,430万 | 388.24%830万 | 22.75%2,050万 | -4.80%3,570万 | 89.19%1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.00%8.13億 | -38.91%3.01億 | -172.15%-18.8億 | 261.50%11.02億 | 30.24%9.43億 | 591.22%3.58億 | 359.60%4.92億 | -341.69%-6.91億 | 134.53%3.05億 | 42.76%7.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.10%58.72億 | 40.46%61.95億 | 53.10%71.82億 | 36.83%46.91億 | 77.71%59.06億 | 59.25%51.46億 | 33.04%44.1億 | 36.83%46.91億 | -3.14%34.28億 | 49.18%33.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.14%9.14億 | -142.34%-3.03億 | -213.73%-9.37億 | 86.40%24.21億 | -5.45%11.9億 | 384.08%8.15億 | 3,045.27%7.16億 | -189.44%-2.99億 | 2,305.26%12.99億 | 4.30%12.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.05%6,410万 | -199.50%-2,000万 | -379.89%-5,010万 | 291.74%6,960万 | -21.41%8,590万 | 28.65%-5,430万 | 133.90%2,010万 | 275.49%1,790万 | 30.73%-3,630万 | 2,017.54%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.96%68.49億 | 14.10%58.72億 | 40.46%61.95億 | 53.10%71.82億 | 53.10%71.82億 | 77.71%59.06億 | 59.25%51.46億 | 33.04%44.1億 | 36.83%46.91億 | 36.83%46.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.85%9.08億 | -110.34%-7,280万 | 184.27%11.17億 | 78.89%29.28億 | -12.42%8.23億 | 197.84%10.07億 | 163.14%7.04億 | 333.30%3.93億 | 195.45%16.37億 | 63.35%9.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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