| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.37%600.9万 | -11.32%475.5万 | -77.96%536.2万 | --2,432.4万 |
| 繰延税金 | 124.17%69.1万 | -1,034.52%-285.9万 | 86.03%-25.2万 | ---180.4万 |
| その他の非現金項目 | -50.55%44.9万 | -37.42%90.8万 | 0.69%145.1万 | --144.1万 |
| 運転資金の増減額 | 73.53%-279.5万 | -338.40%-1,056.1万 | 276.71%443万 | ---250.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.53%-279.5万 | -338.40%-1,056.1万 | 276.71%443万 | ---250.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.84%-8,733.1万 | 428.32%8.06億 | 150.89%1.53億 | ---3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 23.76%-70.6万 | 42.23%-92.6万 | 39.80%-160.3万 | ---266.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 133.19%2,422.2万 | -235.15%-7,298万 | -173.87%-2,177.5万 | --2,947.9万 |
| その他の投資活動純額 | -12,250.00%-72.9万 | -98.91%6,000 | -49.59%54.8万 | --108.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.86%-4,969.6万 | -471.89%-1.38億 | -134.24%-2,404.6万 | --7,023.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -123.08%-300万 | --1,300万 |
| 配当金支払総額 | 1.10%-162.2万 | -2.37%-164万 | 0.00%-160.2万 | ---160.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.04%-1.4億 | -639.12%-7.03億 | -75.40%1.3億 | --5.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.52%-1.45億 | -662.54%-7.07億 | -76.77%1.26億 | --5.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.15%6.54億 | 58.42%6.89億 | 252.76%4.35億 | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -623.57%-2.82億 | -115.33%-3,895.4万 | -18.46%2.54億 | --3.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.32%3.71億 | -5.15%6.54億 | 58.42%6.89億 | --4.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.94%-8,803.7万 | 433.32%8.05億 | 149.91%1.51億 | ---3.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
