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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.21%-945.5万 | -12.03%-2,931.8万 | 3.26%-7,257.5万 | -399.78%-813万 | 73.36%-653.9万 | -29.00%-3,173.6万 | 8.45%-2,617万 | 8.21%-7,501.9万 | 111.36%271.2万 | -101.09%-2,454.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -97.87%11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.85%525.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -234.60%-2,088.7万 | 88.07%5,817.1万 | 41.69%-4,839.4万 | 20.99%-4,386.1万 | -949.17%-5,098.4万 | 198.39%1,551.8万 | 274.66%3,093.1万 | -485.02%-8,299.1万 | -283.98%-5,551.2万 | 121.17%600.4万 |
| -売掛金増減額 | -20.48%-2,307.3万 | 119.43%5,165.1万 | 47.09%-2,574万 | 90.68%-494.7万 | -185.39%-2,518.1万 | 30.53%-1,915.1万 | 837.06%2,353.9万 | -17.95%-4,864.7万 | -377.38%-5,308万 | 215.86%2,949.1万 |
| -在庫増減額 | 150.58%1,379.4万 | 6.34%-1,705万 | 17.82%-3,419.5万 | -27.63%-413.4万 | 269.97%1,541.3万 | -118.32%-2,727万 | -8.30%-1,820.4万 | -473.92%-4,160.9万 | 59.09%-323.9万 | -431.31%-906.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -423.12%-1,343.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.08%415.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -118.74%-1,160.8万 | -7.92%2,357万 | 244.01%905.1万 | -873.87%-3,727万 | -185.85%-4,121.6万 | 155.02%6,193.9万 | 850.18%2,559.6万 | -76.88%263.1万 | 79.14%-382.7万 | -155.66%-1,441.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661.56%-5,062.1万 | 233.14%3,871.7万 | 20.60%-9,568.7万 | -29.19%-4,873.7万 | -372.96%-5,192.6万 | 77.56%-664.7万 | 127.55%1,162.2万 | -81.65%-1.21億 | -81.67%-3,772.5万 | 72.58%-1,097.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.16%-1,435.4万 | -867.01%-1,031.8万 | -59.00%-2,817万 | -203.47%-1,039.4万 | -108.86%-568.1万 | -17.67%-1,102.8万 | 51.50%-106.7万 | 0.96%-1,771.7万 | 3.08%-342.5万 | 6.59%-272万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---655.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---667.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.16%-1,435.4万 | -867.01%-1,031.8万 | -15.48%-2,817万 | -192.71%-1,039.4万 | 38.72%-568.1万 | -17.67%-1,102.8万 | 51.50%-106.7万 | -36.10%-2,439.4万 | -0.48%-355.1万 | -218.37%-927.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,180.36%4,820.2万 | 11.70%-188.6万 | -3.73%-878万 | -10.05%-220.1万 | -6.62%-212.6万 | -1.85%-231.7万 | 2.69%-213.6万 | -12.55%-846.4万 | -26.42%-200万 | -9.14%-199.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.14%1.01億 | -64.03%7,080.9万 | -40.80%1.97億 | -43.79%1.35億 | -23.92%1.95億 | -28.63%2.07億 | -40.80%1.97億 | -20.23%3.33億 | -33.10%2.39億 | -35.76%2.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.10%-1,677.3万 | 214.92%2,651.3万 | 13.51%-1.33億 | -41.72%-6,133.2万 | -168.54%-5,973.3万 | 51.55%-1,999.2万 | 118.08%841.9万 | -67.10%-1.53億 | -67.21%-4,327.6万 | 50.32%-2,224.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.35%78.3万 | 107.24%389.4万 | -62.80%658.9万 | -417.28%-240.5万 | -120.09%-99.5万 | 5.83%811.1万 | -56.71%187.9万 | 138.03%1,771.4万 | 31.14%75.8万 | 62.09%495.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.36%8,522.6万 | -51.14%1.01億 | -64.03%7,080.9万 | -64.03%7,080.9万 | -43.79%1.35億 | -23.92%1.95億 | -28.63%2.07億 | -40.80%1.97億 | -40.80%1.97億 | -33.10%2.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -267.61%-6,497.5万 | 169.06%2,839.9万 | 10.23%-1.24億 | -44.14%-5,944.3万 | -320.52%-5,760.7万 | 54.67%-1,767.5万 | 123.78%1,055.5万 | -64.21%-1.38億 | -69.71%-4,123.9万 | 68.10%-1,369.9万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
