BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
Telstra Group Ltd
TLS
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Rio Tinto Ltd
RIO
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -132.52%-1,480.7万 | -55.68%4,552.7万 | 78.69%1.03億 | 15.07%5,748.1万 | 3.67%4,995.1万 | -10.50%4,818.4万 | -19.16%5,383.7万 | 188.98%6,659.5万 | 6.15%2,304.5万 | 12.57%2,171万 |
| お客様からの領収書 | -8.02%4,040.3万 | -57.06%4,392.7万 | 79.28%1.02億 | 15.42%5,706.7万 | 3.22%4,944.2万 | -13.22%4,790.1万 | 32.75%5,519.7万 | 80.43%4,157.9万 | 6.15%2,304.5万 | 12.57%2,171万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -3,550.63%-5,521万 | 293.12%160万 | -1.69%40.7万 | -18.66%41.4万 | 79.86%50.9万 | 120.81%28.3万 | -105.44%-136万 | --2,501.6万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -9.08%-4,253.1万 | 42.57%-3,899.2万 | -50.69%-6,789.8万 | -11.85%-4,505.9万 | 18.96%-4,028.5万 | -1.29%-4,971.1万 | -21.92%-4,907.8万 | -122.10%-4,025.5万 | -23.97%-1,812.5万 | 0.31%-1,462万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.08%-4,253.1万 | 42.57%-3,899.2万 | -50.69%-6,789.8万 | -11.85%-4,505.9万 | 18.96%-4,028.5万 | -1.29%-4,971.1万 | -21.92%-4,907.8万 | -122.10%-4,025.5万 | -23.97%-1,812.5万 | 0.31%-1,462万 |
| 直接受け取った配当 | 0.20%51万 | 30.85%50.9万 | -41.59%38.9万 | 45.41%66.6万 | -4.18%45.8万 | -92.19%47.8万 | 2,357.43%611.9万 | 55.63%24.9万 | -20.00%16万 | 63.93%20万 |
| 直接支払利息 | 95.24%-2,000 | 56.25%-4.2万 | 37.25%-9.6万 | 46.50%-15.3万 | ---28.6万 | ---- | --93.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 37.06%23.3万 | 314.63%17万 | -43.06%4.1万 | -48.94%7.2万 | 35.58%14.1万 | -53.78%10.4万 | 139.36%22.5万 | -63.71%9.4万 | 18.26%25.9万 | 84.03%21.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 107.78%55.1万 | 29.13%-708.4万 | -280.95%-999.6万 | 19.61%-262.4万 | -1,100.00%-326.4万 | 93.71%-27.2万 | -319.28%-432.7万 | 62.39%-103.2万 | -74.78%-274.4万 | 6.60%-157万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63,788.64%-5,604.6万 | -99.65%8.8万 | 142.26%2,515.4万 | 54.62%1,038.3万 | 651.77%671.5万 | -115.77%-121.7万 | -69.92%771.5万 | 888.48%2,565.1万 | -56.31%259.5万 | 86.76%593.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.32%-231.9万 | -272.22%-107.2万 | -109.90%-28.8万 | -30.47%290.9万 | 40.69%418.4万 | -61.12%297.4万 | -54.81%764.9万 | 297.79%1,692.5万 | -52.48%-855.7万 | -201.19%-561.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.28%-5.4万 | -531.63%-61.9万 | -96.00%-9.8万 | 50.98%-5万 | -4.08%-10.2万 | -15.29%-9.8万 | 63.36%-8.5万 | -321.82%-23.2万 | 86.81%-5.5万 | -87.84%-41.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -750.00%-26万 | 102.32%4万 | ---172.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 40.59%-100.4万 | -521.32%-169万 | -122.93%-27.2万 | -38.74%118.6万 | 2,878.46%193.6万 | -99.16%6.5万 | -57.71%773.2万 | --1,828.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.17%-2,000 | -33.06%116.2万 | 134.59%173.6万 | -76.03%74万 | 4.04%308.7万 | --296.7万 | ---- | 99.94%-5,000 | -63.66%-850.2万 | -190.07%-519.5万 |
| その他の投資活動純額 | -2,954.29%-99.9万 | -50.00%3.5万 | -93.22%7万 | 240.16%103.3万 | -1,942.50%-73.7万 | 1,900.00%4万 | 100.18%2,000 | ---112.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.32%-231.9万 | -272.22%-107.2万 | -109.90%-28.8万 | -30.47%290.9万 | 40.69%418.4万 | -61.12%297.4万 | -54.81%764.9万 | 297.79%1,692.5万 | -52.48%-855.7万 | -201.19%-561.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 607.63%5,329.6万 | 45.43%-1,049.9万 | -120.31%-1,924万 | 10.10%-873.3万 | -187.31%-971.4万 | 82.67%-338.1万 | 32.08%-1,950.5万 | -459.65%-2,871.8万 | 721.88%798.5万 | 71.05%-128.4万 |
| 借入金純額 | ---- | 0.00%-125万 | -17.26%-125万 | 14.72%-106.6万 | 63.03%-125万 | 59.87%-338.1万 | 54.38%-842.5万 | ---1,846.9万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.60%11.5万 | 111.75%11.1万 | -594.76%-94.5万 | 109.33%19.1万 | ---204.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 80.34%-166.8万 | 49.36%-848.5万 | -122.47%-1,675.4万 | -125.07%-753.1万 | ---334.6万 | ---- | ---- | -73.98%-1,024.9万 | -90.52%-589.1万 | 27.01%-309.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,368.46%5,484.9万 | -200.69%-87.5万 | 11.01%-29.1万 | 89.35%-32.7万 | ---307.1万 | ---- | ---1,108万 | ---- | 667.48%1,387.6万 | 1,008.54%180.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607.63%5,329.6万 | 45.43%-1,049.9万 | -120.31%-1,924万 | 10.10%-873.3万 | -187.31%-971.4万 | 82.67%-338.1万 | 32.08%-1,950.5万 | -459.65%-2,871.8万 | 721.88%798.5万 | 71.05%-128.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.73%1,418万 | 28.92%2,565.6万 | 29.99%1,990万 | 5.97%1,530.9万 | -10.11%1,444.6万 | -20.32%1,607万 | 217.74%2,016.7万 | -55.42%634.7万 | -6.30%1,423.8万 | 39.35%1,519.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.86%-506.9万 | -304.11%-1,148.3万 | 23.40%562.6万 | 284.73%455.9万 | 172.97%118.5万 | 60.78%-162.4万 | -129.88%-414.1万 | 585.02%1,385.8万 | 311.39%202.3万 | -122.30%-95.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -94.62%7,000 | 306.25%13万 | 109.94%3.2万 | ---32.2万 | ---- | 215.79%4.4万 | ---3.8万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.75%911.1万 | -44.73%1,418万 | 28.92%2,565.6万 | 29.99%1,990万 | 5.97%1,530.9万 | -10.11%1,444.6万 | -20.32%1,607万 | 24.02%2,016.7万 | 14.21%1,626.1万 | -6.30%1,423.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,513.94%-5,636万 | -102.32%-53.1万 | 121.29%2,286.6万 | 56.25%1,033.3万 | 602.89%661.3万 | -117.23%-131.5万 | -69.98%763万 | 900.75%2,541.9万 | -54.00%254万 | 86.68%552.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |