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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.66%6.63億 | 82.96%23.09億 | 33.05%50.97億 | -36.36%5.67億 | 67.34%20.7億 | 2,752.38%11.98億 | -24.02%12.62億 | 56.50%38.31億 | 125.57%8.91億 | 50.30%12.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.27%4.78億 | 24.76%7.81億 | 14.29%25.44億 | 67.99%10.18億 | 11.02%5.44億 | -45.40%3.56億 | 30.96%6.26億 | 1,513.04%22.26億 | -13.68%6.06億 | 145.04%4.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.62%10.53億 | -5.11%10.22億 | -3.06%37.38億 | -9.35%8.53億 | -19.06%8.11億 | 5.95%9.97億 | 10.80%10.77億 | 13.31%38.56億 | 9.04%9.41億 | 25.09%10.02億 |
| 繰延税金 | 212.50%2.25億 | 301.55%2.6億 | -107.84%-6.63億 | 66.12%-1.64億 | -166.67%-1.7億 | -170.27%-2億 | -706.25%-1.29億 | -117.28%-3.19億 | -302.51%-4.84億 | -81.51%2.55億 |
| その他の非現金項目 | -380.49%-2.3億 | -110.00%-1,300万 | -135.75%-5.21億 | 48.25%-2.95億 | -494.59%-4.38億 | -46.75%8,200万 | 54.76%1.3億 | 13.33%-2.21億 | -650.00%-5.7億 | 117.87%1.11億 |
| 運転資金の増減額 | -385.86%-9.28億 | 132.53%1.89億 | 65.64%-6.37億 | -343.83%-9.29億 | 258.57%10.64億 | 88.52%-1.91億 | -681.00%-5.81億 | 34.67%-18.54億 | 131.57%3.81億 | -357.09%-6.71億 |
| -売上債権増減額 | -141.52%-4.65億 | -136.64%-2.99億 | 99.03%-300万 | -722.08%-4.79億 | -78.27%-14.6億 | 827.27%11.2億 | 39.25%8.16億 | 76.28%-3.1億 | 121.45%7,700万 | -51.67%-8.19億 |
| -棚卸資産増減額 | 96.23%-200万 | 600.00%4,900万 | 88.62%-2,800万 | 119.15%1,800万 | --0 | 25.35%-5,300万 | 131.82%700万 | -668.75%-2.46億 | -248.15%-9,400万 | -1,375.00%-5,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.34%-1.8億 | 115.47%5.99億 | -114.35%-9,000万 | -1,296.88%-3.83億 | -21.69%1.48億 | -170.37%-1.33億 | 28.11%2.78億 | 1,325.00%6.27億 | 116.16%3,200万 | 53.66%1.89億 |
| -その他流動負債の変動 | 11.54%-2.3億 | 36.11%-2.53億 | 39.63%-4.89億 | 69.86%-8,500万 | 3,500.00%2.52億 | -370.83%-2.6億 | 37.24%-3.96億 | -271.61%-8.1億 | -683.33%-2.82億 | -99.36%700万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.10%-5,100万 | 107.23%9,300万 | 97.58%-2,700万 | --0 | 19,209.09%21.24億 | 49.83%-8.65億 | -2,472.00%-12.86億 | 44.67%-11.15億 | 210.39%6.48億 | 102.70%1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -44.66%6.63億 | 82.96%23.09億 | 33.05%50.97億 | -36.36%5.67億 | 67.34%20.7億 | 2,752.38%11.98億 | -24.02%12.62億 | 56.50%38.31億 | 125.57%8.91億 | 50.30%12.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.66%-22.95億 | -36.92%-29.3億 | 9.01%-91.62億 | -29.32%-24.52億 | 31.40%-22.9億 | 8.98%-22.8億 | 8.15%-21.4億 | -42.82%-100.69億 | 20.07%-18.96億 | -200.72%-33.38億 |
| 資本支出 | 3.93%-22.98億 | -15.30%-26.38億 | -1.36%-97.14億 | -20.25%-26.13億 | 15.70%-24.21億 | -7.31%-23.92億 | 0.95%-22.88億 | -24.65%-95.84億 | 2.16%-21.73億 | -55.41%-28.72億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.73%-300万 | -306.99%-2.96億 | 181.17%5.39億 | -40.30%1.6億 | 126.53%1.26億 | 125.52%1.1億 | 650.00%1.43億 | -2,666.67%-6.64億 | 2,161.54%2.68億 | -3,066.67%-4.75億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%600万 | -20.00%400万 | -92.74%1,300万 | -88.89%100万 | -44.44%500万 | -98.71%200万 | -16.67%500万 | 308.14%1.79億 | 106.52%900万 | 125.00%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.66%-22.95億 | -36.92%-29.3億 | 9.01%-91.62億 | -29.32%-24.52億 | 31.40%-22.9億 | 8.98%-22.8億 | 8.15%-21.4億 | -42.82%-100.69億 | 20.07%-18.96億 | -200.72%-33.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.48%21.04億 | -41.48%7.69億 | -42.16%39.79億 | 26.22%19.88億 | -103.90%-8,400万 | -69.69%7.61億 | 105.96%13.14億 | 57.09%68.79億 | -19.23%15.75億 | 440.10%21.55億 |
| 借入金純額 | 245.47%20.59億 | -42.21%8.64億 | -37.03%44.75億 | 39.83%19.24億 | -80.41%4.6億 | -78.37%5.96億 | 138.44%14.95億 | 76.84%71.07億 | -29.58%13.76億 | 584.55%23.48億 |
| 配当金支払総額 | -4.21%4.1億 | -5.84%-4.53億 | -33.01%-17.89億 | -5.83%-4.54億 | -211.92%-13.35億 | --4.28億 | ---4.28億 | ---13.45億 | ---4.29億 | ---4.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.78%-3.65億 | 44.94%3.58億 | 15.76%12.93億 | -17.52%5.18億 | 236.60%7.91億 | -208.23%-2.63億 | 2,145.45%2.47億 | 210.28%11.17億 | 15,800.00%6.28億 | 319.64%2.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.48%21.04億 | -41.48%7.69億 | -42.16%39.79億 | 26.22%19.88億 | -103.90%-8,400万 | -69.69%7.61億 | 105.96%13.14億 | 57.09%68.79億 | -19.23%15.75億 | 440.10%21.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.49%5.27億 | -10.46%7.36億 | 354.14%8.22億 | 147.66%2.65億 | 559.84%8.05億 | 252.63%8.71億 | 167.75%8.22億 | -55.20%1.81億 | -75.17%1.07億 | -60.26%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 247.04%4.72億 | -66.06%1.48億 | -113.42%-8,600万 | -81.93%1.03億 | -662.96%-3.04億 | -768.75%-3.21億 | 1,506.45%4.36億 | 387.44%6.41億 | 2,211.11%5.7億 | -51.79%5,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.35%13.15億 | -39.49%5.27億 | -10.46%7.36億 | -10.46%7.36億 | 147.66%2.65億 | 559.84%8.05億 | 252.63%8.71億 | 354.14%8.22億 | 354.14%8.22億 | -75.17%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.93%-16.35億 | 67.93%-3.29億 | 19.75%-46.17億 | -59.59%-20.46億 | 78.53%-3.51億 | 45.40%-11.94億 | -58.09%-10.26億 | -9.77%-57.53億 | 29.79%-12.82億 | -59.51%-16.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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