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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,895.45%12.75億 | -28.66%11.85億 | 64.50%37.21億 | 382.78%10.09億 | 30.38%10.73億 | -168.75%-2,200万 | 38.65%16.61億 | 111.88%22.62億 | 21.51%2.09億 | 103.66%8.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.89%4.1億 | 19.67%5.72億 | 2,161.36%18.14億 | 8.61%5.17億 | 142.19%4.59億 | -10.22%3.6億 | 288.62%4.78億 | -121.41%-8,800万 | -75.20%4.76億 | -1,365.12%-10.88億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.95%9.97億 | 10.80%10.77億 | 13.31%38.56億 | 9.04%9.41億 | 25.09%10.02億 | 10.58%9.41億 | 9.46%9.72億 | -1.90%34.03億 | -3.58%8.63億 | -5.21%8.01億 |
| 繰延税金 | -18.57%-1.66億 | -918.75%-1.63億 | -125.35%-4.52億 | -386.93%-5.05億 | -84.84%2.09億 | -193.33%-1.4億 | -120.51%-1,600万 | 56.27%17.83億 | -19.27%1.76億 | 2,453.70%13.79億 |
| その他の非現金項目 | -31.40%1.42億 | -68.75%7,000万 | 197.18%2.07億 | 19.05%-5.48億 | 1,372.73%3.24億 | -42.50%2.07億 | 173.17%2.24億 | 95.25%-2.13億 | 63.11%-6.77億 | 100.44%2,200万 |
| 運転資金の増減額 | 81.59%-2.62億 | -1,175.00%-5.1億 | 33.49%-18.47億 | 216.70%5.87億 | -154.19%-9.71億 | 22.79%-14.23億 | 18.37%-4,000万 | 85.93%-27.77億 | 53.38%-5.03億 | 97.95%-3.82億 |
| -売上債権増減額 | 1,512.00%10.59億 | 49.66%8.77億 | 76.83%-3.04億 | 123.08%8,400万 | -66.48%-8.99億 | 84.73%-7,500万 | 606.02%5.86億 | -424.75%-13.12億 | -51.04%-3.64億 | -157.75%-5.4億 |
| -棚卸資産増減額 | 25.35%-5,300万 | 131.82%700万 | -668.75%-2.46億 | -248.15%-9,400万 | -1,375.00%-5,900万 | -373.33%-7,100万 | -257.14%-2,200万 | -633.33%-3,200万 | -250.00%-2,700万 | -157.14%-400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.49%-1.58億 | 39.63%3.03億 | 435.90%6.27億 | 116.00%2,000万 | 42.28%1.75億 | 995.83%2.15億 | 51.75%2.17億 | 587.50%1.17億 | 74.44%-1.25億 | 147.86%1.23億 |
| -その他流動負債の変動 | -370.83%-2.6億 | 37.24%-3.96億 | -271.61%-8.1億 | -683.33%-2.82億 | -99.36%700万 | 500.00%9,600万 | -13.08%-6.31億 | 102.86%4.72億 | -113.09%-3,600万 | 106.26%10.9億 |
| -その他運転資金の変動 | 46.47%-8.5億 | -584.74%-13.01億 | 44.91%-11.14億 | 1,653.06%8.59億 | 81.45%-1.95億 | -23.20%-15.88億 | -170.63%-1.9億 | 43.71%-20.22億 | 107.63%4,900万 | 44.94%-10.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 5,895.45%12.75億 | -28.66%11.85億 | 64.50%37.21億 | 382.78%10.09億 | 30.38%10.73億 | -168.75%-2,200万 | 38.65%16.61億 | 111.88%22.62億 | 21.51%2.09億 | 103.66%8.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.96%-22.8億 | 8.15%-21.4億 | -47.92%-102.14億 | 14.86%-18.96億 | -200.72%-33.38億 | -49.55%-26.5億 | -29.73%-23.3億 | 10.88%-69.05億 | -0.13%-22.27億 | 46.71%-11.1億 |
| 資本支出 | -7.31%-23.92億 | 0.95%-22.88億 | -24.65%-95.84億 | 2.16%-21.73億 | -55.41%-28.72億 | -21.01%-22.29億 | -29.92%-23.1億 | 0.01%-76.89億 | -0.27%-22.21億 | 10.98%-18.48億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.49億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 125.52%1.1億 | 650.00%1.43億 | -2,666.67%-6.64億 | 2,161.54%2.68億 | -3,066.67%-4.75億 | -1,490.32%-4.31億 | 3.70%-2,600万 | 66.67%-2,400万 | 0.00%-1,300万 | -66.67%-1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -80.00%200万 | -16.67%500万 | -42.37%3,400万 | 28.57%900万 | 125.00%900万 | -74.36%1,000万 | -33.33%600万 | 321.43%5,900万 | 75.00%700万 | 100.00%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.96%-22.8億 | 8.15%-21.4億 | -47.92%-102.14億 | 14.86%-18.96億 | -200.72%-33.38億 | -49.55%-26.5億 | -29.73%-23.3億 | 10.88%-69.05億 | -0.13%-22.27億 | 46.71%-11.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.95%6.52億 | 123.04%14.23億 | 65.00%71.33億 | -24.66%14.27億 | 490.73%23.57億 | 50.53%27.11億 | 178.60%6.38億 | -83.42%43.23億 | -14.88%18.94億 | -95.97%3.99億 |
| 借入金純額 | -78.02%6.03億 | 137.32%14.88億 | 77.40%70.8億 | -28.87%13.7億 | 582.22%23.4億 | 52.22%27.43億 | 883.75%6.27億 | -69.97%39.91億 | 201.90%19.26億 | -70.68%3.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 253.13%4,900万 | -690.91%-6,500万 | -84.04%5,300万 | 278.13%5,700万 | -69.64%1,700万 | -3,100.00%-3,200万 | -96.44%1,100万 | 261.17%3.32億 | -313.33%-3,200万 | 133.94%5,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.95%6.52億 | 123.04%14.23億 | 65.00%71.33億 | -24.66%14.27億 | 490.73%23.57億 | 50.53%27.11億 | 178.60%6.38億 | -83.42%43.23億 | -14.88%18.94億 | -95.97%3.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316.19%10.28億 | 208.47%9.47億 | -51.04%3.07億 | -5.57%4.07億 | -22.15%2.39億 | 7.86%2.47億 | -51.04%3.07億 | -44.46%6.27億 | -36.52%4.31億 | -68.29%3.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,005.13%-3.53億 | 1,609.68%4.68億 | 300.00%6.4億 | 535.48%5.4億 | -17.86%9,200万 | -36.07%3,900万 | 91.60%-3,100万 | 55.86%-3.2億 | -171.68%-1.24億 | 100.76%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 236.82%8.05億 | 316.19%10.28億 | 152.23%7.34億 | 152.23%7.34億 | -5.57%4.07億 | -22.15%2.39億 | 7.86%2.47億 | 11.49%2.91億 | 11.49%2.91億 | -36.52%4.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.38%-11.17億 | -69.95%-11.03億 | -8.03%-58.63億 | 42.15%-11.64億 | -75.51%-17.99億 | -24.36%-22.51億 | -11.90%-6.49億 | 79.70%-54.27億 | 1.52%-20.12億 | 95.83%-10.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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