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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -44.68%1.8億 | -33.07%2.3億 | -33.07%2.3億 | -37.44%3.03億 | -35.20%3.31億 | -30.85%3.26億 | 16.09%3.44億 | 16.09%3.44億 | -18.35%4.84億 | -0.17%5.11億 |
| -現金及び現金同等物 | -44.68%1.8億 | -33.07%2.3億 | -33.07%2.3億 | -37.44%3.03億 | -35.20%3.31億 | -30.85%3.26億 | 16.09%3.44億 | 16.09%3.44億 | -18.35%4.84億 | -0.17%5.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.23%2,713.2万 | 29.17%2,946.7万 | 29.17%2,946.7万 | -17.36%3,076.2万 | -25.20%3,290.3万 | -26.26%2,956.5万 | -26.48%2,281.3万 | -26.48%2,281.3万 | 33.95%3,722.4万 | -22.41%4,398.9万 |
| -売掛金 | -8.23%2,713.2万 | -4.04%2,189.2万 | -4.04%2,189.2万 | -17.36%3,076.2万 | -25.20%3,290.3万 | -26.26%2,956.5万 | -26.48%2,281.3万 | -26.48%2,281.3万 | 33.95%3,722.4万 | -22.41%4,398.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --757.5万 | --757.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 17.20%7,757.2万 | 10.02%1億 | 10.02%1億 | 31.88%8,253.7万 | 9.99%7,066.3万 | -2.19%6,618.9万 | 7.88%9,103万 | 7.88%9,103万 | -10.42%6,258.4万 | -12.08%6,424.7万 |
| 前払費用 | ---- | 22.83%744.7万 | 22.83%744.7万 | ---- | ---- | ---- | 46.66%606.3万 | 46.66%606.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 89.82%8,484.4万 | 24.63%974.6万 | 24.63%974.6万 | 36.23%5,660.6万 | 81.81%5,787.7万 | 103.75%4,469.8万 | 42.62%782万 | 42.62%782万 | 69.87%4,155.1万 | 30.06%3,183.3万 |
| 流動資産合計 | -20.68%3.7億 | -20.06%3.77億 | -20.06%3.77億 | -24.41%4.73億 | -24.35%4.93億 | -22.40%4.66億 | 11.96%4.72億 | 11.96%4.72億 | -12.52%6.25億 | -2.26%6.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.17%3.76億 | 16.49%3.88億 | 16.49%3.88億 | 4.74%3.34億 | -2.50%3.07億 | 5.07%3.13億 | 8.49%3.33億 | 8.49%3.33億 | 11.61%3.19億 | 7.99%3.15億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 15.45%6.97億 | 15.45%6.97億 | 8.63%6.34億 | 4.93%5.98億 | 9.06%5.95億 | 10.39%6.04億 | 10.39%6.04億 | 11.99%5.84億 | 8.86%5.69億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -14.16%-3.09億 | -14.16%-3.09億 | -13.32%-3億 | -14.11%-2.91億 | -13.87%-2.82億 | -12.81%-2.71億 | -12.81%-2.71億 | -12.45%-2.65億 | -9.96%-2.55億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.48%1,519.6万 | -10.22%1,564万 | -10.22%1,564万 | -10.17%1,608.5万 | 9.46%1,653万 | 10.98%1,697.5万 | 12.39%1,742万 | 12.39%1,742万 | 14.16%1,790.6万 | -4.91%1,510.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -10.22%1,564万 | -10.22%1,564万 | ---- | ---- | ---- | 12.39%1,742万 | 12.39%1,742万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | 21.09%522万 | 21.09%522万 | ---- | ---- | ---- | 9.89%431.1万 | 9.89%431.1万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | -10.69%1.29億 | -10.69%1.29億 | ---- | ---- | ---- | 361.84%1.45億 | 361.84%1.45億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -2.13%25.93億 | -2.54%24.6億 | -2.54%24.6億 | -1.32%26.69億 | 44.82%26.51億 | 50.64%26.49億 | 49.30%25.24億 | 49.30%25.24億 | 65.31%27.05億 | 11.45%18.31億 |
| 非流動資産合計 | 0.18%30.39億 | -0.80%30.54億 | -0.80%30.54億 | -0.77%30.76億 | 36.43%30.3億 | 42.23%30.34億 | 45.65%30.79億 | 45.65%30.79億 | 54.74%30.99億 | 10.12%22.21億 |
| 資産合計 | -2.60%34.09億 | -3.36%34.31億 | -3.36%34.31億 | -4.74%35.48億 | 22.65%35.22億 | 28.03%35億 | 40.05%35.51億 | 40.05%35.51億 | 37.05%37.25億 | 7.05%28.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | -6.03%1,823.3万 | -6.03%1,823.3万 | 27.24%4,472.3万 | -42.69%2,547.4万 | -62.11%2,013.9万 | -1.00%1,940.2万 | -1.00%1,940.2万 | 11.47%3,514.8万 | 34.08%4,444.6万 |
| -買掛金 | ---- | 2.29%1,252.1万 | 2.29%1,252.1万 | 138.05%3,784.5万 | 23.31%1,713.8万 | 10.47%1,151万 | -3.98%1,224.1万 | -3.98%1,224.1万 | 0.65%1,589.8万 | -34.67%1,389.8万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -20.23%571.2万 | -20.23%571.2万 | -64.27%687.8万 | -72.71%833.6万 | -79.81%862.9万 | 4.57%716.1万 | 4.57%716.1万 | 22.34%1,925万 | 157.18%3,054.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -10.89%3,281.7万 | -10.89%3,281.7万 | -25.41%2,691.8万 | -6.94%2,762.3万 | -4.37%2,252.3万 | 5.26%3,682.9万 | 5.26%3,682.9万 | 15.27%3,608.6万 | -0.67%2,968.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 339.30%1.76億 | 339.27%1.76億 | 339.27%1.76億 | 0.00%3,999.6万 | 0.00%3,999万 | 0.01%3,998.5万 | -6.98%3,997.9万 | -6.98%3,997.9万 | -6.98%3,999.6万 | -13.87%3,998.9万 |
| -短期借入金 | 339.30%1.76億 | 339.27%1.76億 | 339.27%1.76億 | 0.00%3,999.6万 | 0.00%3,999万 | 0.01%3,998.5万 | -6.98%3,997.9万 | -6.98%3,997.9万 | -6.98%3,999.6万 | -6.98%3,998.9万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -3.73%1,045.5万 | -3.73%1,045.5万 | 12.55%1,485.8万 | 23.94%1,651.9万 | -11.01%860.6万 | 29.41%1,086万 | 29.41%1,086万 | 34.62%1,320.1万 | -2.56%1,332.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | -24.82%2,087.8万 | -24.82%2,087.8万 | 6.12%2,883.5万 | 16.50%2,647.7万 | 77.44%2,700万 | 82.34%2,777万 | 82.34%2,777万 | 79.03%2,717.2万 | 31.27%2,272.8万 |
| 流動負債合計 | 111.79%2.61億 | 87.84%2.63億 | 87.84%2.63億 | 2.34%1.6億 | -9.12%1.41億 | -15.96%1.23億 | 10.77%1.4億 | 10.77%1.4億 | 13.98%1.57億 | 5.54%1.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.56%8.58億 | -13.56%8.58億 | -13.56%8.58億 | 0.11%9.94億 | 38.77%9.93億 | 38.78%9.93億 | 38.79%9.93億 | 38.79%9.93億 | 38.79%9.93億 | 0.12%7.16億 |
| -長期借入金 | -13.56%8.58億 | -13.56%8.58億 | -13.56%8.58億 | 0.11%9.94億 | 38.77%9.93億 | 38.78%9.93億 | 38.79%9.93億 | 38.79%9.93億 | 38.79%9.93億 | 0.12%7.16億 |
| 繰延負債 | -22.06%3,254.6万 | -12.32%3,664.1万 | -12.32%3,664.1万 | -0.13%3,841.9万 | -2.70%3,962.4万 | 10.93%4,175.6万 | 19.83%4,179万 | 19.83%4,179万 | 46.57%3,846.9万 | 83.52%4,072.5万 |
| 従業員福利厚生費 | -12.43%6,839.1万 | -12.33%6,785.6万 | -12.33%6,785.6万 | -13.34%8,058.1万 | -14.22%7,866.6万 | -13.57%7,809.6万 | -7.50%7,739.6万 | -7.50%7,739.6万 | -26.29%9,299万 | -28.50%9,170.3万 |
| その他の非流動性負債 | -0.03%3,547.9万 | -2.05%3,501.5万 | -2.05%3,501.5万 | -6.30%3,636.3万 | 46.28%3,660.8万 | 13.19%3,548.8万 | -27.16%3,574.9万 | -27.16%3,574.9万 | -26.57%3,880.7万 | -57.34%2,502.6万 |
| 非流動負債合計 | -13.37%9.95億 | -13.07%9.98億 | -13.07%9.98億 | -1.19%11.49億 | 31.49%11.48億 | 31.26%11.48億 | 29.98%11.48億 | 29.98%11.48億 | 26.34%11.63億 | -5.50%8.73億 |
| 負債合計 | -1.25%12.56億 | -2.12%12.6億 | -2.12%12.6億 | -0.77%13.09億 | 25.36%12.89億 | 24.48%12.72億 | 27.58%12.87億 | 27.58%12.87億 | 24.73%13.19億 | -3.98%10.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.51%7,950.8万 | -0.40%7,936.5万 | -0.40%7,936.5万 | -1.42%7,962.8万 | 15.34%7,991.1万 | 15.20%7,991.6万 | 15.38%7,968.3万 | 15.38%7,968.3万 | 20.38%8,077.7万 | 3.33%6,928万 |
| -普通株式 | -0.51%7,950.8万 | -0.40%7,936.5万 | -0.40%7,936.5万 | -1.42%7,962.8万 | 15.34%7,991.1万 | 15.20%7,991.6万 | 15.38%7,968.3万 | 15.38%7,968.3万 | 20.38%8,077.7万 | 3.33%6,928万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -53.63%-3.51億 | -50.87%-3.15億 | -50.87%-3.15億 | -413.98%-2.68億 | -291.30%-2.43億 | -54.96%-2.29億 | 25.61%-2.09億 | 25.61%-2.09億 | -284.11%-5,208.9万 | -20.14%-6,207.4万 |
| 資本剰余金 | 0.42%23.06億 | 0.40%23.04億 | 0.40%23.04億 | 0.40%23.01億 | 28.75%22.99億 | 28.83%22.97億 | 28.83%22.95億 | 28.83%22.95億 | 36.49%22.92億 | 6.36%17.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 48.07%1.19億 | 5.51%1.03億 | 5.51%1.03億 | 48.81%1.26億 | 91.44%9,756.1万 | 966.59%8,018.6万 | 325.85%9,765.2万 | 325.85%9,765.2万 | 216.27%8,460.1万 | 161.96%5,096.2万 |
| 株主資本 | -3.37%21.53億 | -4.07%21.71億 | -4.07%21.71億 | -6.91%22.39億 | 21.13%22.33億 | 30.14%22.28億 | 48.29%22.63億 | 48.29%22.63億 | 44.90%24.05億 | 14.38%18.44億 |
| 資本合計 | -3.37%21.53億 | -4.07%21.71億 | -4.07%21.71億 | -6.91%22.39億 | 21.13%22.33億 | 30.14%22.28億 | 48.29%22.63億 | 48.29%22.63億 | 44.90%24.05億 | 14.38%18.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
