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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.05%1,602.9万 | -67.65%1.59億 | 24.92%4,180.3万 | -48.97%4,095.1万 | -74.83%3,721.8万 | -83.01%3,913.9万 | -2.57%4.92億 | -35.20%3,346.4万 | -28.28%8,025.1万 | -13.71%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.88%-30.5万 | -81.40%6,210.1万 | -103.64%-14万 | -48.48%2,367.5万 | -81.45%2,230.6万 | -90.08%1,626万 | -21.22%3.34億 | -90.19%384.3万 | -30.02%4,595.5万 | -36.02%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.24%523.5万 | -36.24%3,783.8万 | 23.44%1,138.1万 | -25.66%771.9万 | -40.21%649.6万 | -57.60%1,224.2万 | 20.04%5,934.5万 | -8.81%922万 | -14.75%1,038.4万 | -14.43%1,086.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.53%3,039.5万 | 23.33%1.21億 | 1.83%3,082.7万 | 10.65%3,065.8万 | 34.92%2,749.6万 | 61.88%3,217.3万 | 26.88%9,823.4万 | 50.92%3,027.4万 | 28.67%2,770.7万 | 16.91%2,037.9万 |
| 繰延税金 | -1,152.03%-414.5万 | -76.32%-926.9万 | -35.71%-529万 | -341.64%-176.4万 | -7,773.53%-260.9万 | 118.56%39.4万 | -21,128.00%-525.7万 | -21.96%-389.8万 | -72.55%73万 | 103.66%3.4万 |
| その他の非現金項目 | 36.34%-445.9万 | -60.33%-3,564万 | 221.57%446.3万 | -17.78%-1,218万 | -340.86%-2,091.9万 | -101.73%-700.4万 | -4.50%-2,222.9万 | -0.36%-367.1万 | -9.01%-1,034.1万 | -18.51%-474.5万 |
| 運転資金の増減額 | 22.98%-1,325.2万 | -378.27%-2,618.8万 | 55.34%-208.1万 | -65.62%-977.3万 | 332.28%287.1万 | -181.13%-1,720.5万 | 128.35%941.1万 | 64.47%-466万 | -134.57%-590.1万 | 97.18%-123.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -90.22%92.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 313.85%941.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -342.77%-1,070.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.68%441万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -13,046.39%-1,255.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.55%9.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 90.06%-75.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.06%-762.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -199.10%-308.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.14%311.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.05%1,602.9万 | -67.65%1.59億 | 24.92%4,180.3万 | -48.97%4,095.1万 | -74.83%3,721.8万 | -83.01%3,913.9万 | -2.57%4.92億 | -35.20%3,346.4万 | -28.28%8,025.1万 | -13.71%1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -655.64%-3,699.6万 | 35.40%-9,530.4万 | -244.14%-6,788.2万 | 57.67%-1,652万 | 91.62%-600.6万 | 71.41%-489.6万 | -149.42%-1.48億 | 39.14%-1,972.5万 | -2,949.14%-3,902.9万 | -414.50%-7,164.4万 |
| 資本支出 | -542.56%-3,931.2万 | 79.90%-2,569.7万 | 64.11%-700.8万 | 88.99%-635.4万 | 86.47%-621.7万 | -31.63%-611.8万 | -250.53%-1.28億 | 10.35%-1,952.7万 | -1,170.81%-5,769.5万 | ---4,595.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.39%-499.5万 | -68.34%-9,591.6万 | -422.87%-6,784.8万 | -148.28%-1,793.3万 | 75.71%-588万 | 66.14%-425.5万 | -46.29%-5,697.6万 | -2.53%-1,297.6万 | 30.20%-722.3万 | -473.04%-2,421.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,357.1万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.61%37.3万 | -76.62%255.2万 | -95.03%49.6万 | -39.95%139.2万 | 116.41%24.2万 | 358.70%42.2万 | -32.91%1,091.5万 | 392.60%998万 | -82.97%231.8万 | -430.72%-147.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655.64%-3,699.6万 | 35.40%-9,530.4万 | -244.14%-6,788.2万 | 57.67%-1,652万 | 91.62%-600.6万 | 71.41%-489.6万 | -149.42%-1.48億 | 39.14%-1,972.5万 | -2,949.14%-3,902.9万 | -414.50%-7,164.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.62%-3,657.1万 | 41.90%-1.72億 | 69.23%-5,010.9万 | 24.18%-4,733.2万 | -4.95%-3,746.9万 | -6.37%-3,680万 | 26.35%-2.96億 | 48.34%-1.63億 | -108.89%-6,242.7万 | -26.96%-3,570.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -300.57%-2,550万 | --0 | ---2,250万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 54.15%-2,501.1万 | 72.80%-1,360.5万 | -2,868.19%-1,101.2万 | ---- | ---- | ---5,454.9万 | ---5,002.2万 | ---37.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.51%-3,577.9万 | 31.01%-1.44億 | 67.98%-3,571.5万 | -1.21%-3,596万 | -17.80%-3,595.8万 | -17.82%-3,596.2万 | 46.39%-2.08億 | 63.52%-1.12億 | -29.25%-3,553万 | -11.04%-3,052.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.49%-79.2万 | 57.94%-310.4万 | 37.38%-78.9万 | 91.06%-36万 | -9.19%-111.7万 | 21.76%-83.8万 | -10.12%-738万 | 59.13%-126万 | -68.03%-402.6万 | -61.87%-102.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.62%-3,657.1万 | 41.90%-1.72億 | 69.23%-5,010.9万 | 24.18%-4,733.2万 | -4.95%-3,746.9万 | -6.37%-3,680万 | 26.35%-2.96億 | 48.34%-1.63億 | -108.89%-6,242.7万 | -26.96%-3,570.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.22%2.38億 | 16.45%3.46億 | -36.55%3.14億 | -34.72%3.37億 | -27.84%3.43億 | 16.45%3.46億 | 17.61%2.97億 | -16.55%4.95億 | 0.75%5.16億 | 24.21%4.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,150.22%-5,753.8万 | -321.03%-1.08億 | 48.90%-7,618.8万 | -8.00%-2,290.1万 | -115.43%-625.7万 | -101.43%-255.7万 | 9.87%4,881.9万 | 49.63%-1.49億 | -126.26%-2,120.5万 | -68.65%4,054万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.48%1.8億 | -31.22%2.38億 | -31.22%2.38億 | -36.55%3.14億 | -34.72%3.37億 | -27.84%3.43億 | 16.45%3.46億 | 16.45%3.46億 | -16.55%4.95億 | 0.75%5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -198.30%-2,827.8万 | -87.79%3,749.8万 | -3,539.44%-3,305.3万 | 8.68%1,666.4万 | -67.68%2,512.1万 | -86.50%2,876.6万 | -28.49%3.07億 | -94.42%96.1万 | -84.20%1,533.3万 | -50.50%7,771.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
