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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.40%384.32万 | 39.09%333.03万 | -9.56%239.44万 | -37.31%264.74万 | 400.47%422.3万 | 90.54%84.38万 | 729.07%44.29万 | 5.34万 | ||
| お客様からの領収書 | 17.14%263.71万 | 74.22%225.13万 | 667.84%129.22万 | -55.02%16.83万 | 279.68%37.42万 | 200.06%9.85万 | --3.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -2.09%107.9万 | -18.56%110.21万 | -54.89%135.33万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --120.61万 | ---- | ---- | 32.63%112.58万 | 13.90%84.88万 | 81.76%74.53万 | 667.59%41万 | --5.34万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.65%-1,097.75万 | -20.79%-965.94万 | -17.81%-799.66万 | -10.37%-678.76万 | -53.54%-614.99万 | -18.43%-400.53万 | -103.99%-338.21万 | 32.17%-165.8万 | -38.60%-244.44万 | -75.53%-176.36万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.65%-1,097.75万 | -20.79%-965.94万 | -17.81%-799.66万 | -10.37%-678.76万 | -53.54%-614.99万 | -18.43%-400.53万 | -103.99%-338.21万 | -40.16%-165.8万 | -77.39%-118.3万 | 1.98%-66.69万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.01%-126.14万 | -238.06%-109.68万 |
| 直接受取利息 | 6.28%6,750 | 22.25%6,351 | -72.79%5,195 | -52.47%1.91万 | -53.64%4.02万 | 230.73%8.66万 | -1.93%2.62万 | 4,351.17%2.67万 | -91.41%600 | -50.46%6,982 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---140.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.73%-712.76万 | 9.64%-632.27万 | -69.80%-699.75万 | -118.43%-412.11万 | 38.64%-188.67万 | -5.56%-307.49万 | -84.62%-291.3万 | 35.43%-157.79万 | -39.12%-244.38万 | -77.32%-175.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.29%-3.43万 | 43.34%-1.24万 | 63.42%-2.2万 | -31.76%-6万 | -214.19%-4.56万 | -146.95%-1.45万 | -132.13%-5,872 | -91.86%1.83万 | 171.30%22.44万 | -21,897.83%-31.48万 |
| 固定資産取引の純額 | -175.29%-3.43万 | 43.34%-1.24万 | 63.42%-2.2万 | -31.76%-6万 | -214.19%-4.56万 | -146.95%-1.45万 | ---5,872 | ---- | 60.53%-2.56万 | -4,427.53%-6.48万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%25万 | ---25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.29%-3.43万 | 43.34%-1.24万 | 63.42%-2.2万 | -31.76%-6万 | -214.19%-4.56万 | -146.95%-1.45万 | -132.13%-5,872 | -91.86%1.83万 | 171.30%22.44万 | -21,897.83%-31.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.48%820.86万 | 54.48%269.59万 | -81.59%174.52万 | 170.31%947.72万 | -13.34%350.6万 | 3.87%404.57万 | -5.34%389.5万 | 86.60%411.45万 | 8.00%220.51万 | 204.18万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.59%-22.5万 | -147.18%-61.8万 | -200.00%-25万 | --25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 204.48%820.86万 | 54.48%269.59万 | -81.59%174.52万 | 170.31%947.72万 | -13.34%350.6万 | -1.80%404.57万 | -12.94%412万 | 249.70%473.25万 | -24.47%135.33万 | --179.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.18万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.48%820.86万 | 54.48%269.59万 | -81.59%174.52万 | 170.31%947.72万 | -13.34%350.6万 | 3.87%404.57万 | -5.34%389.5万 | 86.60%411.45万 | 8.00%220.51万 | --204.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.09%251.22万 | -46.22%614.14万 | 86.59%1,141.95万 | 34.14%612.01万 | 26.52%456.25万 | 37.11%360.61万 | 3,403.00%263万 | -32.81%7.51万 | -20.97%11.17万 | -87.53%14.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.76%104.68万 | 31.00%-363.92万 | -199.59%-527.43万 | 236.53%529.61万 | 64.56%157.38万 | -2.03%95.63万 | -61.80%97.61万 | 17,949.24%255.49万 | 51.72%-1.43万 | 97.01%-2.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.05%2,606 | 362.25%1万 | -216.56%-3,830 | 120.35%3,286 | ---1.61万 | ---- | ---- | ---- | ---1.73万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.77%356.16万 | -59.09%251.22万 | -46.22%614.14万 | 86.59%1,141.95万 | 34.14%612.01万 | 26.52%456.24万 | 37.11%360.61万 | 3,180.27%263万 | -28.25%8.02万 | -20.97%11.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.03%-716.18万 | 9.73%-633.64万 | -67.89%-701.95万 | -116.38%-418.11万 | 37.46%-193.23万 | -5.84%-308.94万 | -84.99%-291.89万 | 36.10%-157.79万 | -19.21%-246.94万 | -108.79%-207.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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