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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.33%2,261.3万 | -682.58%-6,785.3万 | -38.40%1,164.7万 | -56.97%1,890.9万 | 5,059.71%4,394.3万 | ---88.6万 |
| その他の非現金項目 | -293.27%-40.2万 | -80.17%20.8万 | 2.64%104.9万 | 54.61%102.2万 | 39.75%66.1万 | --47.3万 |
| 運転資金の増減額 | 142.78%47.1万 | -25.67%19.4万 | -51.21%26.1万 | -10.98%53.5万 | 1,012.96%60.1万 | --5.4万 |
| -売上債権増減額 | -45.12%30.9万 | 241.21%56.3万 | -78.43%16.5万 | 45.99%76.5万 | 290.55%52.4万 | ---27.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -6,000.00%-6.1万 | ---1,000 | --0 | 171.43%5,000 | -75.00%-7,000 | ---4,000 |
| -その他流動負債の変動 | 173.25%23万 | -399.05%-31.4万 | 139.92%10.5万 | -531.15%-26.3万 | -82.87%6.1万 | --35.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.29%2,676.2万 | 614.34%5,076.8万 | -86.67%710.7万 | 189.32%5,330.1万 | 205.01%1,842.3万 | ---1,754.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 62.70%-1,095.5万 | -538.40%-2,937.3万 | -49.11%670万 | -15.72%1,316.5万 | -81.11%1,562万 | --8,271万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 98.97%-7万 | -11,601.72%-678.7万 | -141.73%-5.8万 | 49.46%13.9万 | -98.10%9.3万 | --489.2万 |
| 配当金支払総額 | -7.74%-1,573.8万 | -21.00%-1,460.8万 | 11.18%-1,207.3万 | 35.43%-1,359.3万 | -22.39%-2,105.3万 | ---1,720.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.28%-2,676.3万 | -614.44%-5,076.8万 | 86.67%-710.6万 | -189.34%-5,330.2万 | -220.16%-1,842.2万 | --1,533.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --221.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,000 | --0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 100.05%1,000 | ---221.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.29%2,676.2万 | 614.34%5,076.8万 | -86.67%710.7万 | 189.32%5,330.1万 | 205.01%1,842.3万 | ---1,754.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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