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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.41%-13.36万 | -200.17%-4.41万 | -367.96%-26.05万 | -507.16%-30.26万 | -762.20%-18.23万 | -833.71%-5万 | -7.50%-1.47万 | -474.20%-5.57万 | 57.68%-4.98万 | -36.23%-2.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.95%-16.28万 | 24.02%-3.33万 | 25.87%-3.22万 | -488.86%-52.2万 | -511.87%-37.5万 | -1,089.33%-5.97万 | -330.16%-4.39万 | -257.92%-4.35万 | 6.38%-8.86万 | -466.77%-6.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---983 | --1,305 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -77.07%349 | --0 | ---10 | -74.90%181 | -60.53%178 | -46.73%1,522 | -23.25%350 |
| 運転資金の増減額 | 201.24%2.92万 | -140.33%-1.17万 | -1,734.58%-22.73万 | 416.95%19.27万 | 318.14%16.64万 | 2,996.72%9,704 | 795.33%2.9万 | -721.00%-1.24万 | 243.65%3.73万 | 870.77%3.98万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | 324.15%8,177 | --0 | 5,871.71%1.18万 | -193.23%-2,230 | -253.23%-1,425 | 19.45%-3,648 | -1,420.22%-6,765 |
| -前払費用増減額 | --1.14万 | -1,331.08%-8,057 | ---4,095 | ---563 | --0 | --0 | ---563 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 940.32%1.79万 | -111.46%-3,644 | -1,935.67%-22.32万 | 352.27%18.51万 | 257.38%16.64万 | -1,536.92%-2,128 | 584.52%3.18万 | -1,129.48%-1.1万 | 291.05%4.09万 | 1,086.86%4.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.41%-13.36万 | -200.17%-4.41万 | -367.96%-26.05万 | -507.16%-30.26万 | -762.20%-18.23万 | -833.71%-5万 | -7.50%-1.47万 | -474.20%-5.57万 | 57.68%-4.98万 | -36.23%-2.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20万 | 0 | 0 | 0 | -2.5万 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6.42万 | 107.13万 | 264,838.21%177.51万 | -96.10%1,000 | 177.41万 | 0 | 0 | -99.74%670 | 2.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --5.05万 | --103.14万 | --199.93万 | --1,000 | --199.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---11.46万 | --3.98万 | -33,560.60%-22.42万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 101.51%670 | --2.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6.42万 | --107.13万 | 264,838.21%177.51万 | -96.10%1,000 | --177.41万 | --0 | --0 | -99.74%670 | --2.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,626.32%222.57万 | 11,689.30%235.89万 | 1,945.86%154.81万 | -49.50%7.57万 | 1,698.76%172.95万 | -95.78%5,334 | -85.72%2万 | -49.50%7.57万 | 1,318.56%14.98万 | -41.86%9.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.35%-33.36万 | -807.93%-13.32万 | 1,556.58%81.08万 | 2,085.24%147.25万 | -785.53%-18.13万 | 5,780.61%172.41万 | -7.50%-1.47万 | -474.20%-5.57万 | -153.25%-7.42万 | -31.92%-2.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.40%189.21万 | 41,626.32%222.57万 | 11,689.30%235.89万 | 1,945.86%154.81万 | 1,945.86%154.81万 | 1,698.76%172.95万 | -95.78%5,334 | -85.72%2万 | -49.50%7.57万 | -49.50%7.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.41%-13.36万 | -200.17%-4.41万 | -367.96%-26.05万 | -507.16%-30.26万 | -762.20%-18.23万 | -833.71%-5万 | -7.50%-1.47万 | -474.20%-5.57万 | 57.68%-4.98万 | -36.23%-2.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
