(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 99.32%-7万 | -144.33%-1,030.7万 | 364.26%2,325.2万 | -182.98%-879.9万 | -13.58%1,060.4万 | --1,227.1万 |
その他の非現金項目 | -28.60%-61.6万 | -137.13%-47.9万 | 65.29%-20.2万 | -65.34%-58.2万 | 38.57%-35.2万 | ---57.3万 |
運転資金の増減額 | 139.81%132.7万 | -110.68%-333.3万 | -214.14%-158.2万 | -37.74%138.6万 | -72.94%222.6万 | --822.5万 |
-売掛金増減額 | -100.64%-7.1万 | 366.11%1,115.4万 | 116.71%239.3万 | -627.59%-1,432.4万 | -50.08%271.5万 | --543.9万 |
-前払費用増減額 | 196.81%197.1万 | -1,956.57%-203.6万 | 68.77%-9.9万 | -155.13%-31.7万 | 257.97%57.5万 | ---36.4万 |
-その他流動資産の変動 | -3,200.00%-6.2万 | 300.00%2,000 | ---1,000 | --0 | --0 | ---1万 |
-その他流動負債の変動 | -251.52%-5万 | 104.18%3.3万 | -207.63%-79万 | 1,265.08%73.4万 | -159.43%-6.3万 | --10.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 305.25%2,745.6万 | -21.01%677.5万 | 141.88%857.7万 | 111.45%354.6万 | -92.40%167.7万 | --2,205.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -721.87%-1,720.1万 | 2.90%276.6万 | -63.27%268.8万 | -20.94%731.8万 | 185.00%925.6万 | ---1,089万 |
配当金支払総額 | -0.39%-1,024万 | 4.07%-1,020万 | 1.92%-1,063.3万 | 0.84%-1,084.1万 | 2.03%-1,093.3万 | ---1,116万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -269.32%-2,744.4万 | 6.47%-743.1万 | -125.52%-794.5万 | -110.08%-352.3万 | 92.40%-167.7万 | ---2,205.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 2,633.33%65.6万 | 2,300.00%2.4万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.83%1.2万 | -203.80%-65.6万 | 2,647.83%63.2万 | --2.3万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --1.2万 | --0 | 2,633.33%65.6万 | 2,300.00%2.4万 | 0.00%1,000 | --1,000 |
フリーキャッシュ・フロー | 305.25%2,745.6万 | -21.01%677.5万 | 141.88%857.7万 | 111.45%354.6万 | -92.40%167.7万 | --2,205.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし