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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.75%7,264.6万 | 152.35%4,205.2万 | -166.52%-8,032.1万 | 492.16%1.21億 | -155.70%-3,079.2万 | 47.25%5,527.9万 | -65.89%3,754.2万 | --1.1億 |
| その他の非現金項目 | -38.37%-1,142.5万 | -47.24%-825.7万 | -28.54%-560.8万 | 20.74%-436.3万 | -8.97%-550.5万 | 20.25%-505.2万 | -26.22%-633.5万 | ---501.9万 |
| 運転資金の増減額 | 211.94%4,152.5万 | 130.24%1,331.2万 | -55.44%-4,401.5万 | -153.42%-2,831.7万 | 415.42%5,300.4万 | -375.57%-1,680.4万 | 19.24%609.8万 | --511.4万 |
| -売上債権増減額 | -112.50%-232.8万 | 453.51%1,863万 | -436.11%-527万 | 79.67%-98.3万 | 70.27%-483.6万 | -264.28%-1,626.9万 | 193.34%990.3万 | --337.6万 |
| -前払費用増減額 | -69.67%670.9万 | 196.08%2,212万 | -162.78%-2,302.2万 | -906.72%-876.1万 | 169.35%108.6万 | -143.19%-156.6万 | 184.29%362.6万 | ---430.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.05%7.4万 | -225.40%-41万 | 66.40%-12.6万 | -3,025.00%-37.5万 | -1,100.00%-1.2万 | 99.16%-1,000 | -12,000.00%-11.9万 | --1,000 |
| -その他流動負債の変動 | 125.39%111.9万 | -301.83%-440.8万 | 168.59%218.4万 | -345.11%-318.4万 | -61.94%129.9万 | 137.18%341.3万 | 183.47%143.9万 | ---172.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -106.72%-1,167.7万 | 13.34%1.74億 | 167.13%1.53億 | -561.32%-2.28億 | 3,297.87%4,947.3万 | -96.83%145.6万 | -43.15%4,598.1万 | --8,088.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 99.81%-33.9万 | -27.73%-1.75億 | -154.42%-1.37億 | 6,975.03%2.52億 | -95.50%356.8万 | 1,424.00%7,923.3万 | 132.86%519.9万 | ---1,582.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.12%9,688.5万 | 98.21%6,327.5万 | 26.71%3,192.4万 | --2,519.4万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2,105.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,784万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.10%-6,409.4万 | -32.58%-6,277.7万 | 4.92%-4,735.1万 | 3.54%-4,979.9万 | 4.54%-5,162.5万 | -7.77%-5,408.2万 | 21.97%-5,018.2万 | ---6,430.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | -248.62%-26.9万 | 108.05%18.1万 | 8,600.00%8.7万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.51%1,139.8万 | -14.62%-1.75億 | -167.02%-1.53億 | 571.35%2.28億 | -1,826.87%-4,832.6万 | 94.41%-250.8万 | 43.97%-4,489.6万 | ---8,013万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.31%79.8万 | 35.62%211.7万 | -22.11%156.1万 | 133.84%200.4万 | -55.11%85.7万 | 131.67%190.9万 | 1,111.76%82.4万 | --6.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.85%-27.9万 | -337.23%-131.9万 | 225.51%55.6万 | -138.62%-44.3万 | 209.03%114.7万 | -196.96%-105.2万 | 43.52%108.5万 | --75.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.96%51.9万 | -62.31%79.8万 | 35.62%211.7万 | -22.11%156.1万 | 133.84%200.4万 | -55.11%85.7万 | 131.67%190.9万 | --82.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.72%-1,167.7万 | 13.34%1.74億 | 167.13%1.53億 | -561.32%-2.28億 | 3,297.87%4,947.3万 | -96.83%145.6万 | -43.15%4,598.1万 | --8,088.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
