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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.72%-1.4万 | -5.53万 | 98.37%-3,515 | -102.89%-21.6万 | 240.09%748.69万 | 220.14万 | 97.13%-2,600 | -9.05万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---3,515 | ---- | 82.83%-3,617 | ---2.11万 | ---- | 97.13%-2,600 | ---9.05万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.23%765.05万 | --222.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---5.53万 | ---- | ---- | ---21.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.72%-1.4万 | ---5.53万 | ---- | 98.37%-3,515 | -102.89%-21.6万 | 240.09%748.69万 | --220.14万 | ---- | 97.13%-2,600 | ---9.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.73%80.76万 | 574.22%658.28万 | 44.78%97.64万 | 38,021.31%67.44万 | 100.15%1,769 | -137.25%-117.16万 | 71.57%314.56万 | -15.07%183.34万 | 763.66%215.88万 | -77.06%25万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---176万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.52%75.34万 | 572.30%656.33万 | 44.84%97.62万 | --67.4万 | ---- | -81.55%57.97万 | 71.67%314.2万 | -14.54%183.02万 | --214.17万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 178.77%5.42万 | 16,817.39%1.95万 | -68.58%115 | -79.31%366 | -79.66%1,769 | 137.53%8,696 | 14.16%3,661 | -81.24%3,207 | -93.16%1.71万 | -77.06%25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.73%80.76万 | 574.22%658.28万 | 44.78%97.64万 | 38,021.31%67.44万 | 100.15%1,769 | -137.25%-117.16万 | 71.57%314.56万 | -15.07%183.34万 | 763.66%215.88万 | -77.06%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834.28%530.09万 | -30.52%27.41万 | -30.48%39.44万 | -71.83%56.74万 | 166.57%201.44万 | 2.09%75.57万 | -36.08%74.02万 | -13.96%115.79万 | -86.08%134.58万 | -71.42%966.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.03%-99.61万 | 3,986.30%497.34万 | 6.07%-12.8万 | 90.93%-13.62万 | -227.90%-150.26万 | 1,952.50%117.48万 | 84.71%-6.34万 | -121.89%-41.49万 | 97.82%-18.7万 | 63.15%-859.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.83%-3,650 | 602.27%5.35万 | 120.74%7,615 | -166.07%-3.67万 | -33.74%5.56万 | 6.27%8.39万 | 2,833.63%7.89万 | -208.77%-2,887 | -100.34%-935 | 132.48%27.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.86%430.11万 | 1,834.28%530.09万 | -30.52%27.41万 | -30.48%39.44万 | -71.83%56.74万 | 166.57%201.44万 | 2.09%75.57万 | -36.08%74.02万 | -13.96%115.79万 | -86.08%134.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.07%-180.38万 | -40.73%-155.41万 | -36.24%-110.43万 | 37.08%-81.06万 | 74.95%-128.83万 | 5.29%-514.4万 | -141.58%-543.15万 | 4.15%-224.83万 | 73.47%-234.58万 | 63.77%-884.17万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
