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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.64%3,927.6万 | 602.65%5,869.5万 | 136.19%6,914.5万 | 629.81%9,201.5万 | 79.55%4,074.3万 | 411.22%3,367.4万 | 56.68%-1,167.7万 | 184.67%2,927.5万 | -65.67%1,260.8万 | 734.74%2,269.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.82%-2,638.8万 | 88.07%-631.1万 | 82.72%-1,096.6万 | 33.89%-1.9億 | 58.53%-2,951.9万 | 38.42%-4,384.7万 | 27.68%-5,288.1万 | 11.16%-6,344.7万 | -8.21%-2.87億 | -39.65%-7,118.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.55%46万 | -77.19%6.5万 | -27.68%58.8万 | -2.92%96.4万 | 35.92%-58.7万 | -39.44%45.3万 | -82.60%28.5万 | 270.44%81.3万 | -19.85%99.3万 | -382.11%-91.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 36.65%2,423.3万 | 20.23%2,084.3万 | 18.83%2,005.1万 | 13.63%7,163.3万 | 18.71%1,969万 | 11.51%1,773.3万 | 12.55%1,733.6万 | 11.40%1,687.4万 | 73.30%6,303.9万 | 26.54%1,658.6万 |
| 繰延税金 | 0.00%2,000 | -66.67%1,000 | -50.00%1,000 | -171.73%-76.9万 | -1,258.21%-77.6万 | -99.31%2,000 | 101.05%3,000 | 100.57%2,000 | 98.84%-28.3万 | 100.27%6.7万 |
| その他の非現金項目 | 51.87%966.2万 | -324.39%-449万 | 4.03%273.4万 | 28.73%1,309.2万 | 97.63%516万 | 131.26%636.2万 | -139.89%-105.8万 | 21.89%262.8万 | 34.36%1,017万 | 32.61%261.1万 |
| 運転資金の増減額 | -156.87%-652.3万 | 81.65%-394.2万 | -28.75%1,950.4万 | -62.05%2,340.5万 | -78.52%604.7万 | -13.63%1,147万 | -172.86%-2,148.5万 | -2.65%2,737.3万 | 14.33%6,167.6万 | 78.54%2,815.2万 |
| -売上債権増減額 | 28.07%-1,469.8万 | 1.82%-1,901.9万 | 58.36%6,801.3万 | -60.52%-5,749.2万 | -43.70%-6,063.6万 | -13.66%-2,043.3万 | -91.49%-1,937.1万 | 24.58%4,294.8万 | -4.78%-3,581.7万 | -12.32%-4,219.6万 |
| -前払費用増減額 | -233.36%-1,193.1万 | 117.35%49.4万 | -115.04%-68.4万 | -69.63%-636.8万 | -200.76%-449万 | -15.68%-357.9万 | -4,927.12%-284.8万 | 187.90%454.9万 | 77.67%-375.4万 | 149.20%445.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.79%1,972.2万 | 315.17%1,383.1万 | -31.73%-3,099.9万 | -89.11%382.1万 | -64.18%353.8万 | 7.29%3,024.4万 | -721.06%-642.8万 | -485.69%-2,353.3万 | -16.73%3,508.2万 | -27.24%987.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.96%-309.7万 | 70.41%-81.7万 | 12.56%-229.1万 | -55.68%-1,384万 | -218.43%-566.8万 | -1.45%-279.1万 | -10.93%-276.1万 | -40.11%-262万 | -55.88%-889万 | 13.13%-178万 |
| -その他運転資金の変動 | -56.64%348.1万 | -84.19%156.9万 | -341.08%-1,453.5万 | 29.62%9,728.4万 | 26.83%7,330.3万 | -9.94%802.9万 | 172.83%992.3万 | 28.06%602.9万 | 9.55%7,505.5万 | 13.62%5,779.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.64%3,927.6万 | 602.65%5,869.5万 | 136.19%6,914.5万 | 629.81%9,201.5万 | 79.55%4,074.3万 | 411.22%3,367.4万 | 56.68%-1,167.7万 | 184.67%2,927.5万 | -65.67%1,260.8万 | 734.74%2,269.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 236.89%4,234.9万 | -432.74%-1.47億 | -5,811.39%-467万 | 77.66%-7,606.1万 | -857.49%-1,752.2万 | 89.96%-3,093.7万 | -93.62%-2,752.3万 | 99.51%-7.9万 | 37.15%-3.4億 | 99.63%-183万 |
| 資本支出 | -62.34%-1,272.1万 | -8.70%-1,021.8万 | -19.66%-951.4万 | -3.08%-3,468.5万 | -7.14%-949.8万 | 8.15%-783.6万 | -9.05%-940万 | -4.18%-795.1万 | -120.67%-3,364.8万 | -74.75%-886.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.97%-354.7万 | 25.66%-187.4万 | 3.87%-208.9万 | 34.58%-1,032.5万 | -6.63%-225.2万 | 20.25%-337.9万 | -32.13%-252.1万 | 71.12%-217.3万 | -27.45%-1,578.2万 | 46.91%-211.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 485.31%5,852.9万 | -585.85%-1.05億 | -58.90%565.7万 | 91.13%-2,549.6万 | -195.24%-876万 | 94.83%-1,519万 | -2,122.06%-1,531万 | 690.98%1,376.4万 | -6,586.81%-2.88億 | 1,182.12%919.8万 |
| その他の投資活動純額 | 101.94%8.8万 | -1,127.74%-358.5万 | 134.31%127.6万 | -58.13%-555.5万 | 5,958.82%298.8万 | -158.23%-453.2万 | 90.26%-29.2万 | -388.07%-371.9万 | ---351.3万 | ---5.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236.89%4,234.9万 | -432.74%-1.47億 | -5,811.39%-467万 | 77.66%-7,606.1万 | -857.49%-1,752.2万 | 89.96%-3,093.7万 | -93.62%-2,752.3万 | 99.51%-7.9万 | 37.15%-3.4億 | 99.63%-183万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.86%5,000 | -20.03%1,575.7万 | 101.57%667.6万 | 6.50%4,116.5万 | 54.51%1,451.5万 | -14.57%363.5万 | 6.73%1,970.3万 | -49.37%331.2万 | -94.57%3,865.2万 | -44.35%939.4万 |
| 借入金純額 | -73.08%-90万 | 57.69%-22万 | -9.51%-44.9万 | -8.68%-185.3万 | -7.47%-40.3万 | -7.00%-52万 | -8.56%-52万 | -12.33%-41万 | -12.99%-170.5万 | -12.28%-37.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -40.89%245.6万 | -21.00%1,597.7万 | 91.43%712.5万 | -3.32%4,301.8万 | 9.38%1,491.8万 | -12.36%415.5万 | 5.27%2,022.3万 | -46.11%372.2万 | -15.34%4,449.7万 | -20.92%1,363.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.94%-414万 | -11,282.35%-387万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.86%5,000 | -20.03%1,575.7万 | 101.57%667.6万 | 6.50%4,116.5万 | 54.51%1,451.5万 | -14.57%363.5万 | 6.73%1,970.3万 | -49.37%331.2万 | -94.57%3,865.2万 | -44.35%939.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.99%3.56億 | 28.79%4.28億 | 19.34%3.58億 | -49.12%3億 | 18.90%3.18億 | -44.82%3.13億 | -43.72%3.32億 | -49.12%3億 | 53.74%5.89億 | -75.11%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,181.07%8,163万 | -270.18%-7,217.4万 | 118.87%7,115.1万 | 119.75%5,711.9万 | 24.72%3,773.6万 | 102.14%637.2万 | 14.14%-1,949.7万 | 5,051.82%3,250.8万 | -239.86%-2.89億 | 106.22%3,025.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 349.83%142.9万 | 1,528.30%75.7万 | -401.95%-128.5万 | 575.00%85.5万 | -5.34%173.6万 | 52.65%-57.2万 | 94.60%-5.3万 | -246.29%-25.6万 | 78.29%-18万 | 769.19%183.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.01%4.39億 | 13.99%3.56億 | 28.79%4.28億 | 19.34%3.58億 | 19.34%3.58億 | 18.90%3.18億 | -44.82%3.13億 | -43.72%3.32億 | -49.12%3億 | -49.12%3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.44%2,300.8万 | 297.49%4,660.3万 | 200.46%5,754.2万 | 227.65%4,700.5万 | 147.49%2,899.3万 | 463.36%2,245.9万 | 37.04%-2,359.8万 | 493.00%1,915.1万 | -504.68%-3,682.2万 | 192.78%1,171.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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