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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.80%-2.05万 | 83.82%-4,632 | 82.38%-328 | 69.55%-3万 | 375.26%6,543 | 90.15%-6,035 | -44.80%-2.86万 | 87.64%-1,861 | -9.84万 | -2,377 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.38%-7,356 | 69.47%-6,562 | -342.31%-3,251 | 66.61%-3.39万 | 48.95%-3,414 | -154.79%-8,301 | 71.31%-2.15万 | 95.62%-735 | ---10.17万 | ---6,687 |
| 運転資金の増減額 | -680.36%-1.32万 | 127.08%1,930 | 359.59%2,923 | 23.63%3,971 | 131.02%9,957 | 103.91%2,266 | -112.92%-7,126 | -165.28%-1,126 | --3,212 | --4,310 |
| -前払費用増減額 | -191.66%-2,320 | 77.94%-1,760 | --2,559 | ---2,889 | --2,560 | --2,531 | ---7,980 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,987.17%-1.08万 | 332.08%3,690 | 132.33%364 | 113.57%6,860 | 71.62%7,397 | 99.54%-265 | -98.45%854 | -165.28%-1,126 | --3,212 | --4,310 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -239.80%-2.05万 | 83.82%-4,632 | 82.38%-328 | 69.55%-3万 | 375.26%6,543 | 90.15%-6,035 | -44.80%-2.86万 | 87.64%-1,861 | ---9.84万 | ---2,377 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.88万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.12万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.88万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.03%21.53万 | -11.45%22万 | -11.98%22.03万 | 66.90%25.03万 | -15.39%21.38万 | -29.98%21.98万 | 47.53%24.84万 | 66.90%25.03万 | --15万 | --25.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.80%-2.05万 | 83.82%-4,632 | 82.38%-328 | -129.88%-3万 | 375.26%6,543 | 90.15%-6,035 | -119.67%-2.86万 | -110.09%-1,861 | --10.03万 | ---2,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.85%19.48万 | -2.03%21.53万 | -11.45%22万 | -11.98%22.03万 | -11.98%22.03万 | -15.39%21.38万 | -29.98%21.98万 | 47.53%24.84万 | --25.03万 | --25.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -239.80%-2.05万 | 83.82%-4,632 | 82.38%-328 | 69.55%-3万 | 375.26%6,543 | 90.15%-6,035 | -44.80%-2.86万 | 87.64%-1,861 | ---9.84万 | ---2,377 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
