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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.92%-12.73万 | -119.09%-29.63万 | 10.71%-48.64万 | 121.14%3.69万 | -117.17%-29.64万 | 44.62%-9.17万 | -98.02%-13.52万 | -115.15%-54.47万 | -88.02%-17.45万 | -466.39%-13.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.61%-19.75万 | 33.96%-13.5万 | -18.73%-116.4万 | 18.21%-12.38万 | -104.66%-68.44万 | 49.73%-15.12万 | -5.57%-20.45万 | -40.56%-98.03万 | -6.54%-15.14万 | -151.14%-33.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.38%2,735 | 4,605.03%8,422 | -44.27%9,267 | 400.71%6,817 | -39.30%9,044 | -190.44%-6,773 | 105.12%179 | --1.66万 | ---2,267 | 185.11%1.49万 |
| 株式ベースの報酬 | -0.68%6.33万 | -76.29%1.97万 | 165.01%31.51万 | 28.33%7.42万 | 104.46%9.41万 | 323.82%6.37万 | --8.3万 | 308.75%11.89万 | --5.78万 | --4.6万 |
| その他の非現金項目 | -293.75%-1.83万 | 101.19%116 | -257.96%-18.4万 | ---1万 | -598.71%-15.96万 | -106.51%-4,655 | -175.23%-9,780 | -25.01%11.65万 | --0 | -42.20%3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 209.69%2.25万 | -4,425.91%-18.95万 | 192.68%53.72万 | 214.15%8.97万 | 323.26%44.45万 | -82.42%7,255 | -103.61%-4,187 | -29.35%18.36万 | -254.13%-7.86万 | 116.58%10.5万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 320.33%7.97万 | 33.46%-2.93万 | 38.78%-2.69万 | 272.54%1.37万 | -851.60%-3.5万 | --1.9万 | ---4.4万 | ---4.4万 | --3,678 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.83%2.25万 | -1,062.89%-26.92万 | 90.40%56.65万 | 229.77%11.66万 | 325.10%43.07万 | -6.01%4.23万 | -119.98%-2.32万 | 56.74%29.75万 | 286.06%3.54万 | 108.99%10.13万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -38.92%-12.73万 | -119.09%-29.63万 | 10.71%-48.64万 | 121.14%3.69万 | -117.17%-29.64万 | 44.62%-9.17万 | -98.02%-13.52万 | -115.15%-54.47万 | -88.02%-17.45万 | -466.39%-13.65万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.44万 | -1,261 | -70.01%24.4万 | 0 | 0 | 76.04%81.36万 | ||||
| 借入金純額 | ---1,239 | ---1,261 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -76.16%19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.38%81.36万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --38.44万 | ---1,261 | -70.01%24.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 76.04%81.36万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.79%6.7万 | -39.94%36.46万 | 79.50%60.7万 | -45.60%8.37万 | 264.14%38.01万 | 74.81%47.18万 | 79.50%60.7万 | 161.73%33.82万 | -64.25%15.39万 | 348.49%10.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 380.53%25.71万 | -120.02%-29.76万 | -190.17%-24.24万 | -38.01%28.09万 | -698.59%-29.64万 | 44.62%-9.17万 | -98.02%-13.52万 | 28.65%26.88万 | 590.72%45.31万 | -87.84%4.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.73%32.41万 | -85.79%6.7万 | -39.94%36.46万 | -39.94%36.46万 | -45.60%8.37万 | 264.14%38.01万 | 74.81%47.18万 | 79.50%60.7万 | 79.50%60.7万 | -64.25%15.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.92%-12.73万 | -119.09%-29.63万 | 10.71%-48.64万 | 121.14%3.69万 | -117.17%-29.64万 | 44.62%-9.17万 | -98.02%-13.52万 | -115.15%-54.47万 | -88.02%-17.45万 | -466.39%-13.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
