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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.22%-3.41万 | 13.48%-33.18万 | 31.40%-5.57万 | 30.77%-6.45万 | 32.16%-38.35万 | -8.12万 | 36.12%-8.19万 | 37.33%-12.72万 | 60.77%-9.32万 | 61.60%-56.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.67%-14.12万 | 21.87%-59.19万 | 27.38%-15.4万 | 19.52%-14.51万 | 46.89%-75.76万 | ---21.2万 | 15.70%-18.77万 | 17.93%-17.76万 | -5.51%-18.02万 | 42.40%-142.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,032.98%8,271 | -154.30%-1.08万 | ---6,551 | ---282 | --1.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | ---- | ---- | -64.00%8,082 | --0 | --0 | -34.28%3,205 | -37.64%4,877 | -28.24%2.25万 |
| 運転資金の増減額 | 22.33%9.89万 | -21.74%27.08万 | -5.55%10.48万 | -1.62%8.08万 | 258.11%34.61万 | --11.09万 | 18.19%10.57万 | 445.83%4.73万 | 210.08%8.21万 | -73.04%9.66万 |
| -売上債権増減額 | 17.76%-4,780 | -157.98%-1.74万 | -137.90%-4,729 | -139.28%-5,812 | 2,344.84%3万 | --1.25万 | 48.04%-4,562 | -69.83%7,322 | 726.73%1.48万 | 94.20%-1,338 |
| -前払費用増減額 | 12.30%1.23万 | 1,740.42%2.19万 | 155.24%4,642 | 347.56%1.1万 | 114.84%1,190 | ---8,404 | -5.11%1.48万 | 97.60%-812 | 36.45%-4,439 | -135.81%-8,021 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.71%9.13万 | -15.40%26.64万 | -1.86%10.49万 | 5.36%7.56万 | 197.03%31.49万 | --10.69万 | 15.56%9.54万 | 123.18%4.08万 | 209.97%7.18万 | -70.48%10.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.22%-3.41万 | 13.48%-33.18万 | 31.40%-5.57万 | 30.77%-6.45万 | 32.16%-38.35万 | ---8.12万 | 36.12%-8.19万 | 37.33%-12.72万 | 60.77%-9.32万 | 61.60%-56.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3,089.08%-6.34万 | 0 | 0 | 32.69%-2.53万 | 1.05%-3.81万 | 98.80%-1,987 | ||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,089.08%-6.34万 | --0 | --0 | 32.69%-2.53万 | 1.05%-3.81万 | 98.80%-1,987 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | -3,089.08%-6.34万 | --0 | --0 | 32.69%-2.53万 | 1.05%-3.81万 | 98.80%-1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.84%77.18万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --25.02万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2.66%72.24万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.28%6.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,188 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.91%-1.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --24.8万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -57.84%77.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.60%6.97万 | -74.44%15.35万 | -46.57%12.54万 | -74.44%15.35万 | 51.63%60.04万 | --23.47万 | -46.06%31.66万 | 291.47%46.91万 | 51.63%60.04万 | 95.30%39.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.22%-3.41万 | 81.25%-8.38万 | 31.40%-5.57万 | 50.86%-6.45万 | -318.60%-44.69万 | ---8.12万 | 20.20%-8.19万 | -132.63%-15.24万 | 52.45%-13.13万 | 5.81%20.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.96%3.56万 | -54.60%6.97万 | -54.60%6.97万 | -81.04%8.89万 | -74.44%15.35万 | --15.35万 | -51.55%23.47万 | -46.06%31.66万 | 291.47%46.91万 | 51.63%60.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.22%-3.41万 | 13.48%-33.18万 | 31.40%-5.57万 | 30.77%-6.45万 | 32.16%-38.35万 | ---8.12万 | 36.12%-8.19万 | 37.33%-12.72万 | 60.77%-9.32万 | 61.60%-56.54万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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