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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 92.96%4.54億 | 83.10%4.04億 | 87.29%3.26億 | -3.49%2.79億 | -3.49%2.79億 | -28.45%2.35億 | -30.22%2.21億 | -61.52%1.74億 | -56.03%2.89億 | -56.03%2.89億 |
| -現金及び現金同等物 | 148.15%2.46億 | 184.59%2.47億 | 417.80%1.84億 | 47.21%1.53億 | 47.21%1.53億 | -9.42%9,911.9万 | -28.88%8,681万 | -84.32%3,554.5万 | -82.22%1.04億 | -82.22%1.04億 |
| -短期投資 | 52.75%2.08億 | 17.33%1.57億 | 2.44%1.42億 | -32.10%1.25億 | -32.10%1.25億 | -37.95%1.36億 | -31.07%1.34億 | -38.59%1.38億 | 160.50%1.85億 | 160.50%1.85億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.81%1.01億 | 5.75%1.05億 | 9.05%1.02億 | 7.28%1.06億 | 7.28%1.06億 | 3.73%9,695.6万 | 8.75%9,907.9万 | 1.20%9,320.5万 | 2.16%9,839.7万 | 2.16%9,839.7万 |
| -売掛金 | 3.81%1.01億 | 5.75%1.05億 | 9.05%1.02億 | 7.28%1.06億 | 7.28%1.06億 | 3.73%9,695.6万 | 8.75%9,907.9万 | 1.20%9,320.5万 | 2.16%9,839.7万 | 2.16%9,839.7万 |
| 棚卸資産 | 15.90%1.12億 | 12.27%1.03億 | 4.09%9,678.2万 | 8.63%1.04億 | 8.63%1.04億 | -0.29%9,652万 | -8.41%9,213万 | -10.31%9,297.7万 | -2.52%9,606.3万 | -2.52%9,606.3万 |
| その他の流動資産 | 27.16%2,364.1万 | 13.96%1,977.1万 | 18.01%1,880.2万 | 41.26%2,150.4万 | 41.26%2,150.4万 | 28.96%1,859.1万 | -4.28%1,734.9万 | -16.40%1,593.3万 | 3.06%1,522.3万 | 3.06%1,522.3万 |
| 流動資産合計 | 54.27%6.9億 | 47.26%6.32億 | 44.40%5.43億 | 2.34%5.1億 | 2.34%5.1億 | -16.15%4.47億 | -18.41%4.29億 | -43.61%3.76億 | -42.46%4.98億 | -42.46%4.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.73%2.21億 | -8.54%2.25億 | -7.72%2.3億 | -7.64%2.35億 | -7.64%2.35億 | -9.16%2.39億 | -6.54%2.46億 | -5.43%2.5億 | -3.94%2.54億 | -3.94%2.54億 |
| -有形固定資産総額 | -5.44%3.5億 | -6.68%3.49億 | -5.88%3.51億 | -0.43%3.7億 | -0.43%3.7億 | 1.57%3.71億 | 4.20%3.74億 | 5.09%3.73億 | 6.23%3.72億 | 6.23%3.72億 |
| -減価償却累計额 | 1.25%-1.3億 | 3.10%-1.24億 | 2.15%-1.2億 | -15.17%-1.35億 | -15.17%-1.35億 | -29.40%-1.31億 | -33.81%-1.28億 | -35.69%-1.23億 | -37.82%-1.17億 | -37.82%-1.17億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -33.37%4.4億 | -8.49%6.18億 | -8.31%6.32億 | -8.14%6.47億 | -8.14%6.47億 | -10.50%6.61億 | -8.94%6.75億 | -8.72%6.89億 | -8.50%7.04億 | -8.50%7.04億 |
| -のれん | --0 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 3.74%1.63億 | 11.71%1.63億 | 12.02%1.63億 | 12.45%1.63億 | 12.45%1.63億 |
| -その他の無形資産 | -11.51%4.4億 | -11.19%4.55億 | -10.89%4.69億 | -10.60%4.83億 | -10.60%4.83億 | -14.36%4.98億 | -14.01%5.12億 | -13.68%5.26億 | -13.37%5.41億 | -13.37%5.41億 |
| 投資その他の資産 | --3,672.6万 | --3,649.9万 | 341.28%3,654.2万 | -93.52%241万 | -93.52%241万 | --0 | --0 | --828.1万 | --3,720.9万 | --3,720.9万 |
| 非流動繰延資産 | -11.63%1.34億 | -13.45%1.35億 | -15.82%1.41億 | -9.87%1.44億 | -9.87%1.44億 | -2.49%1.52億 | -6.59%1.56億 | -1.01%1.68億 | 4.53%1.6億 | 4.53%1.6億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 32.68%3,604.9万 | 32.68%3,604.9万 | 34.86%3,554.7万 | -0.52%3,562.5万 | -9.74%3,228.5万 | 23.57%2,717万 | 23.57%2,717万 |
| 非流動資産合計 | -23.50%8.32億 | -8.85%10.15億 | -9.33%10.4億 | -10.02%10.64億 | -10.02%10.64億 | -9.47%10.87億 | -7.84%11.13億 | -6.30%11.47億 | -2.19%11.83億 | -2.19%11.83億 |
| 資産合計 | -0.83%15.22億 | 6.77%16.47億 | 3.93%15.83億 | -6.35%15.74億 | -6.35%15.74億 | -11.53%15.34億 | -11.05%15.42億 | -19.46%15.23億 | -18.99%16.81億 | -18.99%16.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.30%1,936.7万 | -22.62%1,873万 | -47.96%898.2万 | 3.14%1,569.8万 | 3.14%1,569.8万 | 27.67%1,651.1万 | 72.97%2,420.6万 | 9.90%1,726.1万 | 38.72%1,522万 | 38.72%1,522万 |
| -買掛金 | 17.30%1,936.7万 | -22.62%1,873万 | -47.96%898.2万 | 3.14%1,569.8万 | 3.14%1,569.8万 | 27.67%1,651.1万 | 73.11%2,420.6万 | 16.29%1,726.1万 | 44.36%1,522万 | 44.36%1,522万 |
| 当期の未払費用 | 27.54%7,637.7万 | 15.28%6,481.1万 | 8.41%6,681.8万 | -33.07%4,256.1万 | -33.07%4,256.1万 | -21.57%5,988.4万 | -27.25%5,622.1万 | -29.70%6,163.3万 | -22.52%6,358.7万 | -22.52%6,358.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,120.07%2.11億 | -67.88%914.9万 | -10.91%1,764.4万 | -59.22%1,744.2万 | -59.22%1,744.2万 | -59.12%1,726.6万 | -32.03%2,848.5万 | -90.18%1,980.4万 | -88.82%4,276.9万 | -88.82%4,276.9万 |
| -短期借入金 | 2,231.51%2.01億 | ---- | -20.38%864.1万 | -74.32%864.1万 | -74.32%864.1万 | -74.49%864.1万 | -42.25%1,950.4万 | -94.40%1,085.3万 | -91.02%3,364.8万 | -91.02%3,364.8万 |
| -資本リース債務 | 6.56%919.1万 | 1.87%914.9万 | 0.58%900.3万 | -3.51%880.1万 | -3.51%880.1万 | 3.12%862.5万 | 10.41%898.1万 | 11.64%895.1万 | 15.59%912.1万 | 15.59%912.1万 |
| 流動負債合計 | 227.14%3.06億 | -14.89%9,269万 | -5.32%9,344.4万 | -34.10%9,738.3万 | -34.10%9,738.3万 | -28.79%9,366.1万 | -18.22%1.09億 | -67.65%9,869.8万 | -71.64%1.48億 | -71.64%1.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.30%4.34億 | 7.97%6.39億 | -6.81%5.64億 | -21.10%5.69億 | -21.10%5.69億 | -26.48%5.73億 | -24.98%5.92億 | -24.28%6.05億 | -3.43%7.21億 | -3.43%7.21億 |
| -長期借入金 | -25.21%3.86億 | 10.73%5.89億 | -5.75%5.12億 | -21.66%5.14億 | -21.66%5.14億 | -27.74%5.16億 | -26.28%5.32億 | -25.60%5.43億 | -2.77%6.56億 | -2.77%6.56億 |
| -リース債務 | -16.14%4,787.5万 | -16.49%5,014.6万 | -16.01%5,244.6万 | -15.43%5,480.6万 | -15.43%5,480.6万 | -12.71%5,708.9万 | -11.14%6,004.6万 | -10.43%6,244.2万 | -9.65%6,480.2万 | -9.65%6,480.2万 |
| その他の非流動性負債 | -11.81%3,194.1万 | 6.44%3,540.6万 | -34.56%3,358.2万 | 1.27%3,827.1万 | 1.27%3,827.1万 | -32.07%3,622万 | -39.21%3,326.5万 | -23.69%5,131.9万 | -51.28%3,779.1万 | -51.28%3,779.1万 |
| 非流動負債合計 | -23.56%4.66億 | 7.89%6.75億 | -8.98%5.98億 | -19.98%6.07億 | -19.98%6.07億 | -26.84%6.09億 | -25.90%6.25億 | -25.11%6.57億 | -7.94%7.58億 | -7.94%7.58億 |
| 負債合計 | 9.84%7.72億 | 4.51%7.68億 | -8.50%6.91億 | -22.28%7.04億 | -22.28%7.04億 | -27.10%7.03億 | -24.86%7.34億 | -36.09%7.55億 | -32.62%9.06億 | -32.62%9.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 2.22%4.6万 | 2.22%4.6万 | 2.22%4.6万 |
| -普通株式 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 2.17%4.7万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | 2.22%4.6万 | 2.22%4.6万 | 2.22%4.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -68.91%-2.22億 | 44.62%-7,893.1万 | 41.87%-9,781.7万 | 28.20%-1.07億 | 28.20%-1.07億 | 5.04%-1.32億 | -3.31%-1.43億 | -6.62%-1.68億 | 29.80%-1.49億 | 29.80%-1.49億 |
| 資本剰余金 | 3.45%9.96億 | 3.42%9.83億 | 5.70%9.9億 | 5.69%9.77億 | 5.69%9.77億 | 5.91%9.63億 | 6.20%9.51億 | 7.90%9.36億 | -1.91%9.24億 | -1.91%9.24億 |
| 自己株式 | --2,512.1万 | --2,512.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6,880.00%67.8万 | 160.69%10.5万 | 210.95%15.2万 | 165.00%24.7万 | 165.00%24.7万 | 98.51%-1万 | 71.40%-17.3万 | 74.00%-13.7万 | -327.54%-38万 | -327.54%-38万 |
| 株主資本 | -9.86%7.5億 | 8.82%8.79億 | 16.16%8.92億 | 12.27%8.7億 | 12.27%8.7億 | 7.98%8.32億 | 6.79%8.08億 | 8.24%7.68億 | 6.11%7.75億 | 6.11%7.75億 |
| 資本合計 | -9.86%7.5億 | 8.82%8.79億 | 16.16%8.92億 | 12.27%8.7億 | 12.27%8.7億 | 7.98%8.32億 | 6.79%8.08億 | 8.24%7.68億 | 6.11%7.75億 | 6.11%7.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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